Allspring SMID Core ETF (ASCE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093515 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$34,96
Stand 28. August 2026
▼ -0,47 (-1,31%)
1-Tages-Veränderung
$34,44 – $35,55
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $117.7M
- Bestände
- 56
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,4
- Positionen über 1%
- 54
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,47% | ▼ -0,47% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$32.8M
- Quartalsende Jun 2026
- +$46.7M
- Letzte 12 Monate
- +$98.0M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1.5M | 1,30 | 51.141 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.5M | 1,26 | 2.746 | EC | US |
| Fabrinet | — | $1.4M | 1,23 | 2.576 | EC | KY |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $1.3M | 1,14 | 37.944 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $1.1M | 0,92 | 108.657 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $822K | 0,70 | 18.727 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
25,4%
Healthcare
15,4%
Financials
8,8%
Technology
8,5%
Financial Services
6,6%
Real Estate
5,4%
Consumer Discretionary
4,8%
Materials
3,5%
Retail
2,8%
Communication Services
2,7%
Utilities
1,8%
Energy
1,7%
Consumer products
1,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
11,3%
Dividenden 1 Zahlung
0,17%
Rendite (TTM)
$0,06
Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 22. Dezember 2025 | $0,0580 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VestGen Advisors, LLC | $15.512.134 | 15,29% | 442.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14.505.799 | 14,30% | 413.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $11.790.240 | 11,62% | 336.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11.775.798 | 11,61% | 335.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $9.875.626 | 9,73% | 281.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6.336.728 | 6,25% | 180.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.266.412 | 5,19% | 150.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5.168.281 | 5,09% | 147.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.786.311 | 4,72% | 136.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.815.150 | 3,76% | 108.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $3.549.114 | 3,50% | 101.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.626.702 | 1,60% | 46.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1.539.890 | 1,52% | 43.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1.539.819 | 1,52% | 43.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1.002.521 | 0,99% | 28.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $915.188 | 0,90% | 26.081 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $586.004 | 0,58% | 16.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $409.905 | 0,40% | 11.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342.268 | 0,34% | 9.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $331.390 | 0,33% | 9.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $311.108 | 0,31% | 8.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $245.630 | 0,24% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $135.096 | 0,13% | 3.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61.635 | 0,06% | 1.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7.193 | 0,01% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.141 | 0,01% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $4.196 | 0,00% | 119.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TAXS Northern Trust Short-Term Tax-E… | $117.8M |
| FMCX FM Focus Equity ETF | $117.8M |
| FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $118.0M |
| QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF Hebel/Inverse | $118.2M |
| PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | $118.3M |
| IQM Franklin Intelligent Machines E… | $117.6M |
| OPER ClearShares Ultra-Short Maturit… | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ActiveBeta(R) Eur… | $117.1M |
| TRIO MC Trio Equity Buffered ETF | $116.7M |
| TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $116.7M |