EA Series Trust (TRIO)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000090665 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $116.7M
- Bestände
- 14
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 105,41%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,8
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.2M
- Letzte 12 Monate
- +$13.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70,69 | 1.164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15,91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14,95 | 1.767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2,75 | 3.214.514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1,18 | 1.154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0,57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0,48 | 1.767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0,26 | -1.767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0,30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0,56 | -1.154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0,61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0,89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0,95 | -1.767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2,92 | -1.154 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121.879.295 | 97,61% | 1.839.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McCarthy & Cox | $1.616.040 | 1,29% | 26.454 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408.157 | 0,33% | 6.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405.764 | 0,32% | 6.238 | Aktien | 30. September 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312.935 | 0,25% | 4.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224.516 | 0,18% | 3.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $22.024 | 0,02% | 340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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