ALPS ETF Trust (RDOG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000021672 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $11.2M
- Bestände
- 47
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,84%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,0
- Positionen über 1%
- 45
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$1.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 47 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $315K | 2,82 | 20.087 | EC | US |
| Summit Hotel Properties Inc | 866082100 | $315K | 2,81 | 54.539 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $308K | 2,76 | 7.231 | EC | US |
| Rlj Lodging Trust | 74965L101 | $293K | 2,62 | 30.094 | EC | US |
| Apple Hospitality Reit Inc | 03784Y200 | $281K | 2,51 | 19.129 | EC | US |
| Ah Realty Trust Inc | 04208T108 | $278K | 2,49 | 40.885 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $277K | 2,48 | 11.909 | EC | US |
| Sila Realty Trust Inc | 146280508 | $276K | 2,47 | 9.119 | EC | US |
| Sl Green Realty Corp | 78440X887 | $273K | 2,44 | 6.008 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $273K | 2,44 | 6.138 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $272K | 2,43 | 10.424 | EC | US |
| Postal Realty Trust Inc | 73757R102 | $268K | 2,39 | 11.615 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $266K | 2,38 | 21.949 | EC | US |
| Nexpoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $253K | 2,26 | 8.695 | EC | US |
| Frontview Reit Inc | 35922N100 | $248K | 2,21 | 13.955 | EC | US |
| Lxp Industrial Trust | 529043408 | $247K | 2,21 | 4.788 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $247K | 2,21 | 231 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties Inc | 45781V101 | $247K | 2,20 | 4.251 | EC | US |
| Cto Realty Growth Inc | 22948Q101 | $246K | 2,20 | 11.949 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $244K | 2,18 | 10.167 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $244K | 2,18 | 3.609 | EC | US |
| Sba Communications Corp | 78410G104 | $241K | 2,15 | 1.185 | EC | US |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $240K | 2,15 | 6.659 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $239K | 2,14 | 77.112 | EC | US |
| Community Healthcare Trust Inc | 20369C106 | $238K | 2,13 | 13.845 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $237K | 2,12 | 1.245 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $234K | 2,10 | 6.763 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $234K | 2,09 | 18.556 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $234K | 2,09 | 2.553 | EC | US |
| Udr Inc | 902653104 | $233K | 2,08 | 6.313 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $231K | 2,07 | 9.818 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $229K | 2,05 | 4.619 | EC | US |
| Brt Apartments Corp | 055645303 | $229K | 2,05 | 15.833 | EC | US |
| Umh Properties Inc | 903002103 | $229K | 2,05 | 15.267 | EC | US |
| Epr Properties | 26884U109 | $227K | 2,03 | 3.978 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $226K | 2,02 | 1.210 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $223K | 2,00 | 23.812 | EC | US |
| Vici Properties Inc | 925652109 | $221K | 1,98 | 7.837 | EC | US |
| Nnn Reit Inc | 637417106 | $221K | 1,98 | 4.966 | EC | US |
| Gaming And Leisure Properties Inc | 36467J108 | $221K | 1,98 | 4.702 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $220K | 1,97 | 89.446 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $219K | 1,96 | 6.735 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $216K | 1,93 | 5.213 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $213K | 1,90 | 3.474 | EC | US |
| Gladstone Land Corp | 376549101 | $187K | 1,67 | 19.686 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $51K | 0,46 | 51.315 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Real Estate
94,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $665.731 | 42,16% | 16.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $473.520 | 29,99% | 11.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $221.049 | 14,00% | 5.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $103.204 | 6,54% | 3.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44.481 | 2,82% | 1.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23.135 | 1,47% | 557 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22.761 | 1,44% | 548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.788 | 0,94% | 356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6.230 | 0,39% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2.078 | 0,13% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.077 | 0,13% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $42 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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