AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (CPII)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000090213 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $10.7M
- Bestände
- 13
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,23%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,4
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$482K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.4M | 13,13 | 1.399.803 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.4M | 13,02 | 1.394.207 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828S50 | $1.3M | 12,46 | 1.312.383 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 12,46 | 1.315.270 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.3M | 12,33 | 1.307.160 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.3M | 12,30 | 1.290.487 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.2M | 11,45 | 1.217.205 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.1M | 9,88 | 1.059.680 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $147K | 1,38 | 10.500.000 | DIR | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $87K | 0,82 | 87.317 | STIV | US |
| Bank of America NA | — | $11K | 0,10 | 12.000.000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $8K | 0,08 | 9.000.000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | — | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224.966 | 95,43% | 11.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.530 | 4,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| REK ProShares Trust | $10.9M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |