Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000094807 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.6M
- Bestände
- 272
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 69,7
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TRBF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | — |
| 3M | ▼ -2,60% | — |
| 6M | ▼ -3,47% | — |
| YTD | ▼ -2,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 7. Oktober 2025 | ▼ -2,47% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$7.0M
- Letzte 9 Monate
- +$27.0M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 272 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BL3 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| HAWAIIAN ELEC CO | 419866AV0 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BBG9 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAH4 | $20K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 69007TAC8 | $19K | 0,07 | 20.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CA0 | $16K | 0,06 | 25.000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 65342QAM4 | $16K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAD5 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAQ4 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AS3 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AF4 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAH9 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAJ6 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AG0 | $15K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| SUNRISE FINCO I BV | 90320BAA7 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | NL |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAZ9 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B36 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $12K | 0,04 | 15.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $3K | 0,01 | 1.572.947 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$20K | -0,07 | 37 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6.404.212 | 56,33% | 129.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4.707.990 | 41,41% | 95.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.316 | 2,19% | 5.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.057 | 0,06% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |