Tidal Trust I (NRSH)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083086 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.5M
- Bestände
- 31
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,71%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 29,2
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$2.3M
- Letzte 12 Monate
- +$9.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanmina Corp | 801056102 | $1.3M | 4,73 | 5.978 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 4,25 | 2.219 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.2M | 4,22 | 2.836 | EC | CA |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $1.2M | 4,21 | 2.866 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.1M | 4,08 | 12.084 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $1.1M | 3,81 | 7.355 | EC | CA |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.0M | 3,69 | 2.581 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $989K | 3,59 | 35.677 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $984K | 3,57 | 2.446 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $980K | 3,56 | 5.737 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $970K | 3,52 | 2.323 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $969K | 3,52 | 1.880 | EC | US |
| Mullen Group Ltd | 625284104 | $965K | 3,50 | 63.897 | EC | CA |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $940K | 3,41 | 3.738 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $909K | 3,30 | 3.527 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $908K | 3,30 | 1.756 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $893K | 3,24 | 2.156 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $857K | 3,11 | 18.750 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $836K | 3,04 | 11.708 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $834K | 3,03 | 3.856 | EC | US |
| Prologis Property Mexico SA de | — | $829K | 3,01 | 181.388 | EC | MX |
| ATI Inc | 01741R102 | $820K | 2,98 | 5.272 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $803K | 2,92 | 4.419 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $768K | 2,79 | 3.162 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $762K | 2,77 | 2.098 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $760K | 2,76 | 8.557 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $756K | 2,74 | 9.576 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $724K | 2,63 | 2.498 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $690K | 2,50 | 4.959 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $544K | 1,98 | 42.552 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0,26 | 72.413 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $329.604 | 92,06% | 9.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $28.440 | 7,94% | 828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
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