BondBloxx ETF Trust (XHYD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000074209 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $17.2M
- Bestände
- 170
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 13,51%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 146,4
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$4.7M
- Letzte 12 Monate
- -$6.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 170 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| BRINKER INTERNA 8.25% 07/15/30 | 109641AK6 | $47K | 0,27 | 45.000 | US |
| KRONOS ACQUISIT 8.25% 06/30/31 | 50106GAG7 | $46K | 0,27 | 75.000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 4.5% 06/01/46 | 963320AV8 | $45K | 0,26 | 67.000 | US |
| TXNM ENERGY INC V/R 07/31/56 | 69349HAJ6 | $45K | 0,26 | 45.000 | US |
| INGLES MARKETS INC 4% 06/15/31 | 457030AK0 | $44K | 0,25 | 46.000 | US |
| CLEARWAY ENERGY 3.75% 01/15/32 | 18539UAE5 | $42K | 0,25 | 46.000 | US |
| TURNING POINT 7.625% 03/15/32 | 90041LAG0 | $41K | 0,24 | 40.000 | US |
| ATLANTICA SUST 4.125% 06/15/28 | 04916WAA2 | $41K | 0,24 | 42.000 | GB |
| MURPHY OIL USA 5.625% 05/01/27 | 626738AD0 | $40K | 0,23 | 40.000 | US |
| TRANSALTA CORP 6.5% 03/15/40 | 89346DAE7 | $40K | 0,23 | 40.000 | CA |
| CENTRAL GARDEN 5.125% 02/01/28 | 153527AM8 | $40K | 0,23 | 40.000 | US |
| YUM BRANDS INC 5.35% 11/01/43 | 988498AK7 | $38K | 0,22 | 40.000 | US |
| SAFEWAY INC 7.25% 02/01/31 | 786514BA6 | $37K | 0,21 | 35.000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 5.75% 03/01/34 | 963320BC9 | $36K | 0,21 | 40.000 | US |
| BLOOMIN' BRAND 5.125% 04/15/29 | 094234AA9 | $36K | 0,21 | 40.000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 5.5% 03/01/33 | 963320BA3 | $36K | 0,21 | 40.000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 4.7% 05/14/32 | 963320AZ9 | $35K | 0,20 | 40.000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 2.4% 05/15/31 | 963320AY2 | $32K | 0,19 | 40.000 | US |
| WHIRLPOOL CORP 5.15% 03/01/43 | 96332HCG2 | $26K | 0,15 | 35.000 | US |
| GPS HOSPITALITY HO 7% 08/15/28 | 36262BAA0 | $3K | 0,02 | 6.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
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| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |