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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,04%▼ -2,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,95%▼ -2,51%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$45.9M
Quartalsende Jul 2026 +$70.2M
Letzte 12 Monate +$208.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.003 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
DISCOVERY COMM 3.625% 05/15/30 25470DCR8 $833K 0,16 900.000 US
VIRGIN MEDIA SEC 5.5% 05/15/29 92769XAP0 $832K 0,16 925.000 GB
FLASH COMPUTE L 7.25% 12/31/30 33853QAA9 $829K 0,16 820.000 US
NISSAN MOTOR C 8.125% 07/17/35 654922AD5 $823K 0,16 780.000 JP
MILLROSE PROPE 6.375% 08/01/30 601137AA0 $820K 0,16 813.000 US
ALBERTSONS COS/S 3.5% 03/15/29 013092AG6 $815K 0,16 865.000 US
EDGED COMPUTE LL 7.5% 04/30/31 28002AAA4 $813K 0,16 860.000 US
SIRIUS XM RADIO 5.5% 07/01/29 82967NBC1 $813K 0,16 815.000 US
IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30 46284VAJ0 $802K 0,15 820.000 US
NISSAN MOTOR A 6.125% 09/30/30 65480CAL9 $800K 0,15 819.000 US
BELL CANADA V/R 09/15/55 0778FPAQ2 $798K 0,15 791.000 CA
SIRIUS XM RADIO LL 5% 08/01/27 82967NBA5 $795K 0,15 796.000 US
BLOCK INC 5.625% 08/15/30 852234AT0 $792K 0,15 795.000 US
BUILDERS FIRSTS 4.25% 02/01/32 12008RAP2 $782K 0,15 859.000 US
VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 92328MAA1 $780K 0,15 819.000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/34 629377DC3 $779K 0,15 799.000 US
RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32 78351GAA3 $779K 0,15 789.000 US
SIRIUS XM RADI 5.875% 04/15/32 82966BAA3 $776K 0,15 790.000 US
IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33 46284VAQ4 $775K 0,15 771.000 US
WEATHERFORD INT 6.75% 10/15/33 947075AW7 $771K 0,15 761.000 BM
CENTENE CORP 4.25% 12/15/27 15135BAR2 $769K 0,15 772.000 US
BALL CORP 2.875% 08/15/30 058498AW6 $765K 0,15 844.000 US
AECOM 6% 08/01/33 00766TAE0 $761K 0,15 765.000 US
ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 01309QAE8 $751K 0,15 789.000 US
ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 29273VBG4 $750K 0,14 750.000 US
VENTURE GLOBAL 6.375% 12/15/34 92332YAG6 $750K 0,14 769.000 US
VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 92328MAB9 $738K 0,14 795.000 US
CELANESE US HOL 6.75% 04/15/33 15089QBA1 $735K 0,14 720.000 US
CENTENE CORP 2.625% 08/01/31 15135BAZ4 $735K 0,14 847.000 US
CRESCENT ENERG 7.625% 04/01/32 45344LAD5 $731K 0,14 722.000 US
SUNRISE FINCO 4.875% 07/15/31 90320BAA7 $728K 0,14 775.000 NL
CCO HLDGS LLC/CAP 7% 02/01/33 1248EPCU5 $728K 0,14 759.000 US
ROCKETMTGE CO- 3.875% 03/01/31 74841CAB7 $724K 0,14 780.000 US
MELCO RESORTS 5.375% 12/04/29 58547DAD1 $724K 0,14 745.000 KY
NOBLE FINANCE II L 8% 04/15/30 65505PAA5 $723K 0,14 699.000 US
ROGERS COMMUNICAT V/R 04/15/55 775109DG3 $722K 0,14 718.000 CA
PARAMOUNT GLOBA 4.95% 01/15/31 92556HAB3 $721K 0,14 787.000 US
VMED O2 UK FINA 4.75% 07/15/31 92858RAB6 $712K 0,14 900.000 GB
UNITED RENTALS 6.125% 03/15/34 911365BR4 $711K 0,14 700.000 US
STANDARD BUILDI 6.25% 08/01/33 853191AC8 $710K 0,14 717.000 US
CELANESE US HOLD 7.7% 11/15/33 15089QAY0 $701K 0,14 660.000 US
DRESDNER FNDG 8.151% 06/30/31 26156FAA1 $700K 0,14 655.000 US
KINETIK HOLDIN 6.625% 12/15/28 49461MAB6 $699K 0,13 687.000 US
BELRON UK FINAN 5.75% 10/15/29 080782AA3 $695K 0,13 695.000 GB
CELANESE US HOL 7.55% 11/15/30 15089QAX2 $695K 0,13 658.000 US
HERC HOLDINGS I 7.25% 06/15/33 42704LAG9 $692K 0,13 670.000 US
VENTURE GLOBAL 3.875% 11/01/33 92328MAC7 $691K 0,13 786.000 US
VMED O2 UK FINA 4.25% 01/31/31 92858RAA8 $690K 0,13 870.000 GB
PACIFICORP V/R 08/15/56 695114DG0 $686K 0,13 695.000 US
IRON MOUNTAIN IN 4.5% 02/15/31 46284VAN1 $683K 0,13 720.000 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 51 Zahlungen

08
5,17%Rendite (TTM)
$2,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1840
3. August 2026$0,2000
1. Juli 2026$0,1810
1. Juni 2026$0,1910
1. Mai 2026$0,1840
1. April 2026$0,1940
2. März 2026$0,1620
2. Februar 2026$0,1900
30. Dezember 2025$0,1990
1. Dezember 2025$0,1770
3. November 2025$0,1810
1. Oktober 2025$0,1820
2. September 2025$0,2050
1. August 2025$0,2050
1. Juli 2025$0,1970
2. Juni 2025$0,2070
1. Mai 2025$0,2000
1. April 2025$0,0790
3. März 2025$0,1920
3. Februar 2025$0,2060
30. Dezember 2024$0,2130
2. Dezember 2024$0,2010
1. November 2024$0,2150
1. Oktober 2024$0,2090
3. September 2024$0,2160
1. August 2024$0,2190
1. Juli 2024$0,2110
3. Juni 2024$0,2180
1. Mai 2024$0,2110
1. April 2024$0,2050
1. März 2024$0,2030
1. Februar 2024$0,2190
28. Dezember 2023$0,2170
1. Dezember 2023$0,2050
1. November 2023$0,2260
2. Oktober 2023$0,2000
1. September 2023$0,2120
1. August 2023$0,2040
3. Juli 2023$0,1760
1. Juni 2023$0,2290
1. Mai 2023$0,2000
3. April 2023$0,2130
1. März 2023$0,1910
1. Februar 2023$0,1890
29. Dezember 2022$0,2210
1. Dezember 2022$0,2050
1. November 2022$0,2040
3. Oktober 2022$0,2000
1. September 2022$0,2020
1. August 2022$0,2050

Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ATWOOD & PALMER INC $20.787.843 32,16% 507.082 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $9.761.194 15,10% 238.106 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8.490.255 13,13% 207.105 Aktien 30. Juni 2026
TOEWS CORP /ADV $6.628.892 10,25% 161.700 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.503.434 5,42% 85.875 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $3.228.233 4,99% 78.747 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.914.823 4,51% 71.102 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.887.042 2,92% 46.240 Aktien 30. September 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1.756.923 2,72% 42.857 Aktien 30. Juni 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1.163.314 1,80% 28.510 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $934.327 1,45% 22.791 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866.980 1,34% 21.148 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $595.821 0,92% 14.534 Aktien 30. Juni 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403.813 0,62% 9.850 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302.236 0,47% 7.372.511 Aktien 30. Juni 2026
GK Wealth Management LLC $284.341 0,44% 6.936 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $233.262 0,36% 5.690 Aktien 30. Juni 2026
Swan Global Investments, LLC $225.445 0,35% 5.500 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.598 0,35% 5.479 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204.975 0,32% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $64.164 0,10% 1.565 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $51.244 0,08% 1.250 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $48.866 0,08% 1.192 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $28.819 0,04% 703 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.000 0,02% 391 Aktien 30. Juni 2026
Truvestments Capital LLC $15.168 0,02% 370 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13.571 0,02% 331 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.642 0,01% 89 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $2.009 0,00% 49 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026

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