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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,82%▼ -2,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,24%▼ -2,81%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$45.9M
Quartalsende Jul 2026 +$70.2M
Letzte 12 Monate +$208.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.003 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
ONEMAIN FINANC 6.625% 05/15/29 682691AH3 $589K 0,11 581.000 US
ENTEGRIS INC 5.95% 06/15/30 29365BAB9 $589K 0,11 588.000 US
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 46284VAE1 $587K 0,11 589.000 US
GEN DIGITAL INC 6.25% 04/01/33 668771AM0 $587K 0,11 596.000 US
SIX FLAGS ENT/ 6.625% 05/01/32 83002YAA7 $586K 0,11 582.000 US
PARAMOUNT GLOBA 5.85% 09/01/43 92553PAU6 $585K 0,11 826.000 US
ALTAGAS LTD V/R 10/15/54 021361AD2 $585K 0,11 565.000 CA
ALLISON TRANSMI 3.75% 01/30/31 019736AG2 $585K 0,11 630.000 US
GEN DIGITAL INC 6.75% 09/30/27 668771AK4 $584K 0,11 583.000 US
LAMB WESTON HL 4.125% 01/31/30 513272AD6 $581K 0,11 610.000 US
RESORTS WORLD/ 4.625% 04/16/29 U76198AA5 $581K 0,11 645.000 US
GLOBAL AIR LEAS 8.75% 09/01/27 37960JAC2 $580K 0,11 570.000 KY
IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/29 46284VAF8 $579K 0,11 593.000 US
US FOODS INC 4.75% 02/15/29 90290MAD3 $579K 0,11 587.000 US
NRG ENERGY INC 6% 02/01/33 629377CW0 $579K 0,11 580.000 US
OPEN TEXT CORP 3.875% 02/15/28 683715AC0 $578K 0,11 592.000 CA
XPLR INFRAST O 8.375% 01/15/31 98380MAA3 $574K 0,11 540.000 US
COLUMBUS MCKIN 7.125% 02/01/33 199333AK1 $570K 0,11 565.000 US
PARAMOUNT GLOB 4.375% 03/15/43 92553PAP7 $568K 0,11 930.000 US
WESCO DISTRIBU 6.625% 03/15/32 95081QAR5 $567K 0,11 555.000 US
RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30 753272AA1 $567K 0,11 550.000 US
FS KKR CAPITAL C 7.5% 08/01/31 302635AR8 $566K 0,11 565.000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/31 77311WAE1 $563K 0,11 560.000 US
CLARIV SCI HLD 3.875% 07/01/28 18064PAC3 $562K 0,11 580.000 US
CCO HLDGS LLC/ 6.375% 09/01/29 1248EPCS0 $558K 0,11 561.000 US
SUNOCO LP 5.875% 03/15/34 86765KAG4 $554K 0,11 565.000 US
AMERICAN AXLE 6.375% 10/15/32 02406PBC3 $550K 0,11 553.000 US
MELCO RESORTS F 5.75% 07/21/28 58547DAE9 $550K 0,11 555.000 KY
STENA INTERNATI 7.25% 01/15/31 85858EAD5 $546K 0,11 535.000 LU
ENERGY TRANSFER L V/R 05/15/54 29273VAX8 $546K 0,11 520.000 US
OPEN TEXT INC 4.125% 02/15/30 683720AA4 $545K 0,11 590.000 US
BOYD GAMING COR 4.75% 06/15/31 103304BV2 $545K 0,11 570.000 US
ELK GROVE VILLAG 7.5% 06/15/31 28734DAA3 $544K 0,11 565.000 US
BIOMARIN PHARMAC 5.5% 02/15/34 09061GAL5 $542K 0,10 555.000 US
MOLINA HEALTHCAR 6.5% 02/15/31 60855RAN0 $540K 0,10 535.000 US
PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 05/19/32 92556HAD9 $540K 0,10 635.000 US
MGM RESORTS IN 6.125% 09/15/29 552953CK5 $540K 0,10 536.000 US
FAIR ISAAC CORP 4% 06/15/28 303250AF1 $540K 0,10 556.000 US
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 94419NAA5 $539K 0,10 523.000 US
PBF HOLDING CO 9.875% 03/15/30 69318FAM0 $537K 0,10 500.000 US
PARAMOUNT GLOB 7.875% 07/30/30 925524AH3 $536K 0,10 515.000 US
HERC HOLDINGS 6.625% 06/15/29 42704LAE4 $536K 0,10 526.000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28 629377CE0 $533K 0,10 532.000 US
WBI OPERATING L 6.25% 10/15/30 92944BAA9 $531K 0,10 531.000 US
BATH & BODY WO 6.875% 11/01/35 501797AL8 $531K 0,10 525.000 US
SEAGATE DATA S 9.625% 12/01/32 81180LBA2 $531K 0,10 483.850 SG
RB GLOBAL HOLDI 7.75% 03/15/31 76774LAC1 $529K 0,10 512.000 US
BATH & BODY WO 6.625% 10/01/30 501797AW4 $529K 0,10 520.000 US
HLF FIN SARL LL 7.75% 05/01/33 40390DAE5 $529K 0,10 525.000 US
PACIFICORP V/R 09/15/55 695114DF2 $528K 0,10 530.000 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 51 Zahlungen

08
5,19%Rendite (TTM)
$2,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1840
3. August 2026$0,2000
1. Juli 2026$0,1810
1. Juni 2026$0,1910
1. Mai 2026$0,1840
1. April 2026$0,1940
2. März 2026$0,1620
2. Februar 2026$0,1900
30. Dezember 2025$0,1990
1. Dezember 2025$0,1770
3. November 2025$0,1810
1. Oktober 2025$0,1820
2. September 2025$0,2050
1. August 2025$0,2050
1. Juli 2025$0,1970
2. Juni 2025$0,2070
1. Mai 2025$0,2000
1. April 2025$0,0790
3. März 2025$0,1920
3. Februar 2025$0,2060
30. Dezember 2024$0,2130
2. Dezember 2024$0,2010
1. November 2024$0,2150
1. Oktober 2024$0,2090
3. September 2024$0,2160
1. August 2024$0,2190
1. Juli 2024$0,2110
3. Juni 2024$0,2180
1. Mai 2024$0,2110
1. April 2024$0,2050
1. März 2024$0,2030
1. Februar 2024$0,2190
28. Dezember 2023$0,2170
1. Dezember 2023$0,2050
1. November 2023$0,2260
2. Oktober 2023$0,2000
1. September 2023$0,2120
1. August 2023$0,2040
3. Juli 2023$0,1760
1. Juni 2023$0,2290
1. Mai 2023$0,2000
3. April 2023$0,2130
1. März 2023$0,1910
1. Februar 2023$0,1890
29. Dezember 2022$0,2210
1. Dezember 2022$0,2050
1. November 2022$0,2040
3. Oktober 2022$0,2000
1. September 2022$0,2020
1. August 2022$0,2050

Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ATWOOD & PALMER INC $20.787.843 32,16% 507.082 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $9.761.194 15,10% 238.106 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8.490.255 13,13% 207.105 Aktien 30. Juni 2026
TOEWS CORP /ADV $6.628.892 10,25% 161.700 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.503.434 5,42% 85.875 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $3.228.233 4,99% 78.747 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.914.823 4,51% 71.102 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.887.042 2,92% 46.240 Aktien 30. September 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1.756.923 2,72% 42.857 Aktien 30. Juni 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1.163.314 1,80% 28.510 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $934.327 1,45% 22.791 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866.980 1,34% 21.148 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $595.821 0,92% 14.534 Aktien 30. Juni 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403.813 0,62% 9.850 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302.236 0,47% 7.372.511 Aktien 30. Juni 2026
GK Wealth Management LLC $284.341 0,44% 6.936 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $233.262 0,36% 5.690 Aktien 30. Juni 2026
Swan Global Investments, LLC $225.445 0,35% 5.500 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224.598 0,35% 5.479 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204.975 0,32% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $64.164 0,10% 1.565 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $51.244 0,08% 1.250 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $48.866 0,08% 1.192 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $28.819 0,04% 703 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.000 0,02% 391 Aktien 30. Juni 2026
Truvestments Capital LLC $15.168 0,02% 370 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13.571 0,02% 331 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.642 0,01% 89 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $2.009 0,00% 49 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M