XEMD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,45%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,25%▼ -2,83%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$129.6M
Quartalsende Jul 2026 -$59.9M
Letzte 12 Monate +$407.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 425 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
KINGDOM OF BAH 7.125% 06/10/36 M63633CQ8 $1.4M 0,17 1.500.000 BH
REPUBLIC OF PHIL 5.5% 02/04/35 718286DG9 $1.4M 0,17 1.400.000 PH
REPUBLIC OF PO 4.625% 04/14/31 857524AJ1 $1.4M 0,16 1.400.000 PL
LEBANESE REPUBL 8.25% 04/12/21 M87883CE8 $1.4M 0,16 4.800.000 LB
PETROLEOS MEXI 6.625% 06/15/35 706451BG5 $1.4M 0,16 1.450.000 MX
KINGDOM OF BAH 5.625% 09/30/31 M63633BW6 $1.4M 0,16 1.500.000 BH
REPUBLIC OF TU 6.375% 05/22/31 900123DV9 $1.4M 0,16 1.400.000 TR
SAUDI INTERNAT 4.125% 01/12/29 M6320UDC0 $1.4M 0,16 1.400.000 SA
REPUBLIC OF PHILIP 5% 07/17/33 718286CW5 $1.4M 0,16 1.400.000 PH
PETROLEOS DE VE 9.75% 05/17/35 / P7807HAQ8 $1.4M 0,16 3.000.000 VE
KINGDOM OF BAHR 7.75% 04/18/35 M63633CF2 $1.4M 0,16 1.375.000 BH
CBB INTL SUKUK 6.25% 10/18/30 M2120GAK7 $1.4M 0,16 1.400.000 BH
CBB INTL SUKUK 3.875% 05/18/29 M2120GAG6 $1.4M 0,16 1.475.000 BH
REPUBLIC OF TUR 5.95% 01/15/31 900123DA5 $1.4M 0,16 1.400.000 TR
CBB INTL SUKUK 3.95% 09/16/27 M2120LAB6 $1.4M 0,16 1.400.000 BH
UNITED MEXICAN 6.35% 02/09/35 91087BAV2 $1.4M 0,16 1.350.000 MX
UNITED MEXICAN 5.625% 02/09/34 91087BBQ2 $1.4M 0,16 1.400.000 MX
REPUBLIC OF ARGENT 1% 07/09/29 040114HX1 $1.3M 0,16 1.495.200 AR
SAUDI INTERNAT 4.875% 01/12/36 M6320UDD8 $1.3M 0,16 1.400.000 SA
PETROLEOS DEL P 4.75% 06/19/32 P7808BAA5 $1.3M 0,16 1.550.000 PE
CODELCO INC 6.33% 01/13/35 P3143NBV5 $1.3M 0,16 1.300.000 CL
KINGDOM OF BAH 5.625% 05/18/34 M63633CD7 $1.3M 0,16 1.500.000 BH
SAUDI INTERNATIO 5.5% 10/25/32 M6320UBY4 $1.3M 0,16 1.300.000 SA
REPUBLIC OF PE 1.862% 12/01/32 715638DP4 $1.3M 0,16 1.605.000 PE
REPUBLIC OF TUR 7.25% 05/29/32 900123DQ0 $1.3M 0,16 1.300.000 TR
FED REPUBLIC OF 5.5% 02/04/33 105756CP3 $1.3M 0,16 1.350.000 BR
KINGDOM OF BAHR 5.25% 01/25/33 M63633CC9 $1.3M 0,15 1.475.000 BH
CHINA GOVT INT 4.125% 11/20/27 Y15025AE2 $1.3M 0,15 1.300.000 CN
UNITED MEXICAN S 3.5% 02/12/34 91087BAR1 $1.3M 0,15 1.550.000 MX
KINGDOM OF BAHR 5.45% 09/16/32 M63633BZ9 $1.3M 0,15 1.450.000 BH
CBB INTL SUKUK PRO 6% 02/12/31 M2120GAL5 $1.3M 0,15 1.350.000 BH
REPUBLIC OF PH 6.375% 01/15/32 718286BD8 $1.3M 0,15 1.200.000 PH
REPUBLIC OF TUR 5.25% 03/13/30 900123CY4 $1.3M 0,15 1.325.000 TR
FED REPUBLIC OF 3.75% 09/12/31 105756CE8 $1.3M 0,15 1.375.000 BR
SAUDI INTERNAT 4.375% 01/12/31 M6320UDF3 $1.3M 0,15 1.300.000 SA
REPUBLIC OF TU 7.125% 07/17/32 900123DL1 $1.3M 0,15 1.250.000 TR
REPUBLIC OF SEN 6.25% 05/23/33 V7691DAX4 $1.3M 0,15 2.375.000 SN
REPUBLIC OF TURK 6.3% 03/14/33 900123DT4 $1.2M 0,15 1.300.000 TR
SINOPEC GRP DEV 2.7% 05/13/30 G82016AP4 $1.2M 0,15 1.325.000 VG
REPUBLIC OF PH 1.648% 06/10/31 718286CK1 $1.2M 0,15 1.450.000 PH
REPUBLIC OF TURK 8.6% 09/24/27 M88269US8 $1.2M 0,15 1.200.000 TR
KSA SUKUK LTD 5.268% 10/25/28 G5321UAJ6 $1.2M 0,15 1.225.000 KY
UNITED MEXICAN 2.659% 05/24/31 91087BAM2 $1.2M 0,15 1.400.000 MX
REPUBLIC OF CHIL 3.5% 01/31/34 168863DV7 $1.2M 0,14 1.375.000 CL
BANCO NACIONAL D 2.5% 08/11/30 P1559LAA7 $1.2M 0,14 1.375.000 PA
REPUBLIC OF VEN 7.75% 10/13/19 P97475AN0 $1.2M 0,14 2.625.000 VE
GACI FIRST INVE 5.25% 01/29/30 G3705XAB8 $1.2M 0,14 1.200.000 KY
REPUBLIC OF INDO 8.5% 10/12/35 Y20721AE9 $1.2M 0,14 1.000.000 ID
UNITED MEXICAN S 4.5% 04/22/29 91087BAF7 $1.2M 0,14 1.200.000 MX
REPUBLIC OF CHI 2.45% 01/31/31 168863DP0 $1.2M 0,14 1.320.000 CL

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 52 Zahlungen

08
5,93%Rendite (TTM)
$2,55Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1940
1. September 2026$0,1950
3. August 2026$0,2390
1. Juli 2026$0,1990
1. Juni 2026$0,2130
1. Mai 2026$0,1980
1. April 2026$0,2090
2. März 2026$0,1920
2. Februar 2026$0,2190
30. Dezember 2025$0,2050
15. Dezember 2025$0,0990
1. Dezember 2025$0,1990
3. November 2025$0,1860
1. Oktober 2025$0,1810
2. September 2025$0,2290
1. August 2025$0,2580
1. Juli 2025$0,2210
2. Juni 2025$0,2370
1. Mai 2025$0,2250
1. April 2025$0,2340
3. März 2025$0,2060
3. Februar 2025$0,2640
30. Dezember 2024$0,2260
2. Dezember 2024$0,2110
1. November 2024$0,2540
1. Oktober 2024$0,2170
3. September 2024$0,2100
1. August 2024$0,2400
1. Juli 2024$0,2140
3. Juni 2024$0,2150
1. Mai 2024$0,2110
1. April 2024$0,2160
1. März 2024$0,2010
1. Februar 2024$0,2090
28. Dezember 2023$0,2160
1. Dezember 2023$0,2130
1. November 2023$0,2180
2. Oktober 2023$0,2090
1. September 2023$0,2190
1. August 2023$0,2200
3. Juli 2023$0,1870
1. Juni 2023$0,2370
1. Mai 2023$0,2030
3. April 2023$0,2040
1. März 2023$0,2120
1. Februar 2023$0,1890
29. Dezember 2022$0,2180
1. Dezember 2022$0,2060
1. November 2022$0,1910
3. Oktober 2022$0,2040

Institutionelle Eigentümer (13F) 62 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423.402.441 61,70% 9.425.673 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61.679.293 8,99% 1.373.092 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $39.492.387 5,75% 879.172 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $36.344.627 5,30% 809.097 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33.002.192 4,81% 734.688 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $15.167.487 2,21% 337.656 Aktien 30. Juni 2026
DORVAL Corp $14.650.145 2,13% 326.139 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14.228.051 2,07% 316.742 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $11.304.118 1,65% 251.650 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3.461.459 0,50% 77.058 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3.391.235 0,49% 75.495 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $2.971.060 0,43% 66.141 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.838.136 0,41% 63.479 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.149.151 0,31% 47.844 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $1.907.790 0,28% 42.470 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.863.470 0,27% 44.203 Aktien 31. März 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1.814.642 0,26% 40.397 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.708.173 0,25% 38.027 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.350.244 0,20% 30.549 Aktien 30. September 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1.341.671 0,20% 29.868 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.241.397 0,18% 27.636 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.203.712 0,18% 26.797 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.037.922 0,15% 23.106 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $812.109 0,12% 18.079 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $787.398 0,11% 17.529 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707.625 0,10% 15.753 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695.141 0,10% 15.474 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $662.795 0,10% 14.755 Aktien 30. Juni 2026
INVESTED ADVISORS $658.303 0,10% 14.655 Aktien 30. Juni 2026
Alteri Wealth LLC $652.702 0,10% 14.530 Aktien 30. Juni 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462.152 0,07% 10.351 Aktien 30. Juni 2026
North Forty Two & Co. $389.681 0,06% 8.675 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $383.755 0,06% 8.543 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353.341 0,05% 7.866 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321.901 0,05% 7.166 Aktien 30. Juni 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291.576 0,04% 6.491 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275.899 0,04% 6.142 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235.021 0,03% 5.232 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211.797 0,03% 4.714.975 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $172.223 0,03% 3.834 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $106.183 0,02% 2.416 Aktien 31. März 2026
Rossby Financial, LCC $94.691 0,01% 2.108 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $89.840 0,01% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $71.187 0,01% 1.585 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63.581 0,01% 1.415 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $60.016 0,01% 1.336 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54.668 0,01% 1.217 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23.224 0,00% 517 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17.000 0,00% 391 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $15.003 0,00% 334 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12.847 0,00% 286 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $8.625 0,00% 192 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.367 0,00% 164 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.232 0,00% 161 Aktien 30. Juni 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5.066 0,00% 114 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $3.068 0,00% 71 Aktien 30. Juni 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2.066 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $1.797 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1.123 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14.500 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M