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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,64%▼ -3,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,71%▼ -2,86%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$129.6M
Quartalsende Jul 2026 -$59.9M
Letzte 12 Monate +$407.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 425 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
PERUSAHAAN LIST 5.45% 05/21/28 71568QAE7 $602K 0,07 600.000 ID
PERUSAHAAN PENERBI 5% 05/25/30 Y68613AD3 $601K 0,07 600.000 ID
INDO ASAHAN/MIN 5.45% 05/15/30 Y7140WAF5 $600K 0,07 600.000 ID
REPUBLIC OF IND 3.85% 07/18/27 Y20721BT5 $599K 0,07 600.000 ID
LEBANESE REPUBL 6.75% 11/29/27 M6S21BAF0 $598K 0,07 2.200.000 LB
REPUBLIC OF INDO 4.1% 04/24/28 455780CF1 $597K 0,07 600.000 ID
COMISION FEDERA 6.45% 01/24/35 P30179CR7 $590K 0,07 600.000 MX
INDONESIA GOVT S 5.2% 07/02/34 Y68613AB7 $588K 0,07 600.000 ID
REPUBLIC OF IND 3.55% 03/31/32 455780DJ2 $587K 0,07 640.000 ID
SUCI SECOND INV 6.25% 10/25/33 G85444AA8 $581K 0,07 550.000 KY
UNITED MEXICAN S 8.3% 08/15/31 91086QAG3 $575K 0,07 500.000 MX
LEBANESE REPUBL 6.85% 03/23/27 M6S21BAP8 $570K 0,07 2.075.000 LB
PERUSAHAAN LIST 5.45% 02/03/36 71568QAX5 $564K 0,07 600.000 ID
INDONESIA GOVT 2.55% 06/09/31 71567RAS5 $536K 0,06 600.000 ID
REPUBLIC OF VEN 7.65% 04/21/25 P97497TZ7 $529K 0,06 1.165.000 VE
LEBANESE REPUBLIC 6% 12/31/24 M6S21BAG8 $525K 0,06 1.950.000 LB
SRC SUKUK LTD 4.875% 10/02/35 G84064AD9 $522K 0,06 550.000 KY
REPUBLIC OF IND 4.75% 09/10/34 455780DX1 $499K 0,06 525.000 ID
SAUDI INTERNATIO 2.5% 02/03/27 M6320UAY5 $497K 0,06 500.000 SA
REPUBLIC OF IND 4.35% 02/21/31 455780EE2 $486K 0,06 500.000 ID
SAUDI INTERNATI 2.75% 02/03/32 M6320UAW9 $466K 0,06 525.000 SA
GACI FIRST INVESTM 5% 10/13/27 G3705QAA5 $450K 0,05 450.000 KY
SRC SUKU LTD 5% 02/27/28 G84064AA5 $450K 0,05 450.000 KY
SRC SUKU LTD 5.375% 02/27/35 G84064AB3 $446K 0,05 450.000 KY
COMISION FEDER 6.045% 01/28/34 P29595AF5 $387K 0,05 400.000 MX

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 52 Zahlungen

08
5,96%Rendite (TTM)
$2,55Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1940
1. September 2026$0,1950
3. August 2026$0,2390
1. Juli 2026$0,1990
1. Juni 2026$0,2130
1. Mai 2026$0,1980
1. April 2026$0,2090
2. März 2026$0,1920
2. Februar 2026$0,2190
30. Dezember 2025$0,2050
15. Dezember 2025$0,0990
1. Dezember 2025$0,1990
3. November 2025$0,1860
1. Oktober 2025$0,1810
2. September 2025$0,2290
1. August 2025$0,2580
1. Juli 2025$0,2210
2. Juni 2025$0,2370
1. Mai 2025$0,2250
1. April 2025$0,2340
3. März 2025$0,2060
3. Februar 2025$0,2640
30. Dezember 2024$0,2260
2. Dezember 2024$0,2110
1. November 2024$0,2540
1. Oktober 2024$0,2170
3. September 2024$0,2100
1. August 2024$0,2400
1. Juli 2024$0,2140
3. Juni 2024$0,2150
1. Mai 2024$0,2110
1. April 2024$0,2160
1. März 2024$0,2010
1. Februar 2024$0,2090
28. Dezember 2023$0,2160
1. Dezember 2023$0,2130
1. November 2023$0,2180
2. Oktober 2023$0,2090
1. September 2023$0,2190
1. August 2023$0,2200
3. Juli 2023$0,1870
1. Juni 2023$0,2370
1. Mai 2023$0,2030
3. April 2023$0,2040
1. März 2023$0,2120
1. Februar 2023$0,1890
29. Dezember 2022$0,2180
1. Dezember 2022$0,2060
1. November 2022$0,1910
3. Oktober 2022$0,2040

Institutionelle Eigentümer (13F) 62 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423.402.441 61,70% 9.425.673 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61.679.293 8,99% 1.373.092 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $39.492.387 5,75% 879.172 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $36.344.627 5,30% 809.097 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33.002.192 4,81% 734.688 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $15.167.487 2,21% 337.656 Aktien 30. Juni 2026
DORVAL Corp $14.650.145 2,13% 326.139 Aktien 30. Juni 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14.228.051 2,07% 316.742 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $11.304.118 1,65% 251.650 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3.461.459 0,50% 77.058 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3.391.235 0,49% 75.495 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $2.971.060 0,43% 66.141 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.838.136 0,41% 63.479 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.149.151 0,31% 47.844 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $1.907.790 0,28% 42.470 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.863.470 0,27% 44.203 Aktien 31. März 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1.814.642 0,26% 40.397 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.708.173 0,25% 38.027 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.350.244 0,20% 30.549 Aktien 30. September 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1.341.671 0,20% 29.868 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.241.397 0,18% 27.636 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.203.712 0,18% 26.797 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.037.922 0,15% 23.106 Aktien 30. Juni 2026
CGN Advisors LLC $812.109 0,12% 18.079 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $787.398 0,11% 17.529 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707.625 0,10% 15.753 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695.141 0,10% 15.474 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $662.795 0,10% 14.755 Aktien 30. Juni 2026
INVESTED ADVISORS $658.303 0,10% 14.655 Aktien 30. Juni 2026
Alteri Wealth LLC $652.702 0,10% 14.530 Aktien 30. Juni 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462.152 0,07% 10.351 Aktien 30. Juni 2026
North Forty Two & Co. $389.681 0,06% 8.675 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $383.755 0,06% 8.543 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353.341 0,05% 7.866 Aktien 30. Juni 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321.901 0,05% 7.166 Aktien 30. Juni 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291.576 0,04% 6.491 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275.899 0,04% 6.142 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235.021 0,03% 5.232 Aktien 30. Juni 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211.797 0,03% 4.714.975 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $172.223 0,03% 3.834 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $106.183 0,02% 2.416 Aktien 31. März 2026
Rossby Financial, LCC $94.691 0,01% 2.108 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $89.840 0,01% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $71.187 0,01% 1.585 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63.581 0,01% 1.415 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $60.016 0,01% 1.336 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54.668 0,01% 1.217 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23.224 0,00% 517 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17.000 0,00% 391 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $15.003 0,00% 334 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12.847 0,00% 286 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $8.625 0,00% 192 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.367 0,00% 164 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $7.232 0,00% 161 Aktien 30. Juni 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5.066 0,00% 114 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $3.068 0,00% 71 Aktien 30. Juni 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2.066 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $1.797 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1.123 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14.500 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
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