Tidal Trust II (GDXY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077665 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $282.9M
- Bestände
- 19
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 103,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$37.8M
- Quartalsende Apr 2026
- +$77.1M
- Letzte 12 Monate
- +$291.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 19 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $71.6M | 25,33 | 72.146.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $65.3M | 23,08 | 65.928.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $57.4M | 20,27 | 58.077.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $45.7M | 16,15 | 45.883.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $32.9M | 11,65 | 32.984.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.9M | 4,55 | 12.858.349 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7.4M | 2,63 | 31.800 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $234K | 0,08 | 7.675 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $13K | 0,00 | 5.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11K | 0,00 | 11.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,00 | 1.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 2.125 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | 0,00 | -5.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | -0,01 | -1.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$53K | -0,02 | -2.125 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$55K | -0,02 | -11.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$212K | -0,08 | -1.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$827K | -0,29 | -6.175 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12.3M | -4,34 | -31.800 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.883.509 | 58,42% | 1.064.487 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.631.768 | 12,57% | 359.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.535.816 | 5,31% | 152.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1.487.952 | 5,15% | 147.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.417.495 | 4,90% | 140.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $803.960 | 2,78% | 79.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $401.636 | 1,39% | 41.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $392.890 | 1,36% | 38.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $251.500 | 0,87% | 24.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $251.086 | 0,87% | 24.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $244.710 | 0,85% | 24.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $239.683 | 0,83% | 23.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237.350 | 0,82% | 23.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $216.140 | 0,75% | 21.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $159.045 | 0,55% | 15.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $130.687 | 0,45% | 12.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $125.735 | 0,44% | 12.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $122.210 | 0,42% | 12.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $116.908 | 0,40% | 11.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66.690 | 0,23% | 6.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $36.845 | 0,13% | 3.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $35.965 | 0,12% | 3.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $23.679 | 0,08% | 2.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17.423 | 0,06% | 1.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.584 | 0,05% | 1.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10.100 | 0,03% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $10.100 | 0,03% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6.949 | 0,02% | 688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6.656 | 0,02% | 659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4.913 | 0,02% | 486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,01% | 408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.942 | 0,01% | 282 | Aktien | 31. März 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.535 | 0,01% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.111 | 0,01% | 209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.020 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.010 | 0,00% | 100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $976 | 0,00% | 97 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $263 | 0,00% | 26 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $40 | 0,00% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |