Cambria Trinity ETF (TRTY)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,54% | ▼ -1,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,01% | ▼ -0,47% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Foreign Shareholder Yi | 132061300 | $12.3M | 8,55 | 313.643 | EC | US |
| Cambria Global Value ETF | 132061409 | $12.3M | 8,54 | 329.259 | EC | US |
| Cambria Value and Momentum ETF | 132061888 | $11.3M | 7,83 | 308.304 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Y | 132061706 | $11.2M | 7,79 | 247.467 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $9.1M | 6,33 | 156.333 | EC | US |
| Cambria Chesapeake Pure Trend | 88636J337 | $8.8M | 6,09 | 455.880 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.7M | 6,03 | 8.696.300 | STIV | US |
| Cambria Tactical Yield ETF | 132061789 | $8.3M | 5,74 | 326.650 | EC | US |
| Cambria Micro and SmallCap Sha | 132061797 | $7.0M | 4,87 | 212.120 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg En | 78468R440 | $6.5M | 4,51 | 180.566 | EC | US |
| Cambria Global Real Estate ETF | 132061813 | $6.0M | 4,14 | 217.195 | EC | US |
| JPMorgan USD Emerging Markets | 46641Q746 | $4.0M | 2,81 | 102.414 | EC | US |
| VanEck J. P. Morgan EM Local C | 92189H300 | $4.0M | 2,80 | 158.375 | EC | US |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 132061201 | $3.2M | 2,20 | 38.097 | EC | US |
| Grizzle Growth ETF | 88636J857 | $3.1M | 2,19 | 57.549 | EC | US |
| iShares Global Energy ETF | 464287341 | $3.0M | 2,07 | 53.660 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $3.0M | 2,05 | 14.893 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $3.0M | 2,05 | 95.470 | EC | US |
| Invesco DB Base Metals Fund | 46140H700 | $2.9M | 2,02 | 115.749 | EC | US |
| FlexShares Morningstar Global | 33939L407 | $2.9M | 2,01 | 55.300 | EC | US |
| Invesco DB Energy Fund | 46140H304 | $2.8M | 1,95 | 89.914 | EC | US |
| Invesco Optimum Yield Diversif | 46090F100 | $2.8M | 1,93 | 158.422 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $2.7M | 1,88 | 103.753 | EC | US |
| State Street SPDR FTSE Interna | 78464A490 | $2.7M | 1,88 | 68.637 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $2.7M | 1,87 | 37.220 | EC | US |
| Simplify Managed Futures Strat | 82889N699 | $2.7M | 1,86 | 98.776 | EC | US |
| iShares Global Tech ETF | 464287291 | $2.7M | 1,86 | 20.160 | EC | US |
| Cambria LargeCap Shareholder Y | 132061771 | $1.6M | 1,08 | 48.132 | EC | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box | 02072L565 | $703K | 0,49 | 5.972 | EC | US |
| VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | $484K | 0,34 | 27.207 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $425K | 0,29 | 424.567 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 33 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 22. September 2026 | $0,1770 |
| 23. Juni 2026 | $0,1480 |
| 25. März 2026 | $0,2280 |
| 23. Dezember 2025 | $0,3200 |
| 23. September 2025 | $0,1950 |
| 24. Juni 2025 | $0,1930 |
| 25. März 2025 | $0,1060 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1220 |
| 23. September 2024 | $0,4080 |
| 24. Juni 2024 | $0,1550 |
| 22. März 2024 | $0,2110 |
| 22. Dezember 2023 | $0,3470 |
| 22. September 2023 | $0,0940 |
| 23. Juni 2023 | $0,2900 |
| 27. März 2023 | $0,0830 |
| 23. Dezember 2022 | $0,6320 |
| 23. September 2022 | $0,1070 |
| 24. Juni 2022 | $0,1140 |
| 28. März 2022 | $0,4370 |
| 23. Dezember 2021 | $0,7410 |
| 24. September 2021 | $0,2710 |
| 25. Juni 2021 | $0,1700 |
| 26. März 2021 | $0,0450 |
| 24. Dezember 2020 | $0,1730 |
| 25. September 2020 | $0,1130 |
| 26. Juni 2020 | $0,1160 |
| 27. März 2020 | $0,0870 |
| 27. Dezember 2019 | $0,2890 |
| 27. September 2019 | $0,1610 |
| 28. Juni 2019 | $0,1110 |
| 29. März 2019 | $0,0900 |
| 28. Dezember 2018 | $0,2450 |
| 26. September 2018 | $0,0050 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM First Financial Advisors, LLC | $67.649.932 | 83,44% | 2.292.636 | Aktien | 31. März 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4.511.472 | 5,56% | 149.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $2.821.301 | 3,48% | 93.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.255.684 | 2,78% | 74.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $2.077.016 | 2,56% | 68.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.084.955 | 1,34% | 35.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $665.013 | 0,82% | 22.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15.437 | 0,02% | 511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |