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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,69%▼ -2,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,60%▼ -2,28%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$24.3M
Quartalsende Jun 2026 +$61.9M
Letzte 12 Monate +$147.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 285 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QB7 0.0003523 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QC5 0.0007688 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QD3 0.0009353 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QE1 0.0008905 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QH4 0.0008136 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QK7 0.0007559 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QL5 0.0008392 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QN1 0.0005702 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QQ4 0.0007367 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QS0 0.001089 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QT8 0.0007175 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QU5 0.0007239 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QW1 0.0005766 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QX9 0.0008136 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QY7 0.0006663 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810QZ4 0.001192 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RB6 0.002076 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RC4 0.001236 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RD2 0.001678 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RE0 0.001723 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RG5 0.001358 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RH3 0.001685 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RJ9 0.001659 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RK6 0.002082 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RM2 0.0006919 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RN0 0.001044 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RP5 0.0005894 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RQ3 0.001275 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RS9 0.001224 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RT7 0.001775 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RU4 0.0006022 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RV2 0.001416 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RX8 0.001275 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RY6 0.001832 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810RZ3 0.00189 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SA7 0.002793 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SC3 0.003017 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SD1 0.003261 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SE9 0.002492 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SF6 0.002793 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SH2 0.002966 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SJ8 0.002735 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SK5 0.002441 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SL3 0.002947 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SN9 0.003254 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SP4 0.003773 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SQ2 0.002703 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SR0 0.002293 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810SS8 0.004459 BOND ·
United States Treasury Note/Bond TBOND · · · 912810ST6 0.003331 BOND ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).

06
Technology 0,7%
Communication Services 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 98,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Reduziert T — United States Treasury Note/Bond 91282CJR3 Einheiten/Aktie: 0.004276 → 0.004042 (-5,5%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QB7 Einheiten/Aktie: 0.0002991 → 0.0003523 (17,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QC5 Einheiten/Aktie: 0.0009526 → 0.0007688 (-19,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QD3 Einheiten/Aktie: 0.0009748 → 0.0009353 (-4,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QE1 Einheiten/Aktie: 0.0009305 → 0.0008905 (-4,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QH4 Einheiten/Aktie: 0.000864 → 0.0008136 (-5,8%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QK7 Einheiten/Aktie: 0.00072 → 0.0007559 (5,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QL5 Einheiten/Aktie: 0.000997 → 0.0008392 (-15,8%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QN1 Einheiten/Aktie: 0.0002105 → 0.0005702 (170,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QQ4 Einheiten/Aktie: 0.0008086 → 0.0007367 (-8,9%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QS0 Einheiten/Aktie: 0.0008862 → 0.001089 (22,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QT8 Einheiten/Aktie: 0.0008751 → 0.0007175 (-18,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QU5 Einheiten/Aktie: 0.000864 → 0.0007239 (-16,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QW1 Einheiten/Aktie: 0.0006757 → 0.0005766 (-14,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QX9 Einheiten/Aktie: 0.0009526 → 0.0008136 (-14,6%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QY7 Einheiten/Aktie: 0.0006979 → 0.0006663 (-4,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QZ4 Einheiten/Aktie: 0.001307 → 0.001192 (-8,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RB6 Einheiten/Aktie: 0.002116 → 0.002076 (-1,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RC4 Einheiten/Aktie: 0.001374 → 0.001236 (-10,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RD2 Einheiten/Aktie: 0.001806 → 0.001678 (-7,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RE0 Einheiten/Aktie: 0.001927 → 0.001723 (-10,6%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RG5 Einheiten/Aktie: 0.001551 → 0.001358 (-12,4%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RH3 Einheiten/Aktie: 0.001783 → 0.001685 (-5,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RJ9 Einheiten/Aktie: 0.001706 → 0.001659 (-2,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RK6 Einheiten/Aktie: 0.002171 → 0.002082 (-4,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RM2 Einheiten/Aktie: 0.0006536 → 0.0006919 (5,9%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RN0 Einheiten/Aktie: 0.001041 → 0.001044 (0,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RP5 Einheiten/Aktie: 0.0005982 → 0.0005894 (-1,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RQ3 Einheiten/Aktie: 0.001396 → 0.001275 (-8,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RS9 Einheiten/Aktie: 0.001407 → 0.001224 (-13,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RT7 Einheiten/Aktie: 0.001839 → 0.001775 (-3,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RU4 Einheiten/Aktie: 0.0006203 → 0.0006022 (-2,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RV2 Einheiten/Aktie: 0.001473 → 0.001416 (-3,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RX8 Einheiten/Aktie: 0.001318 → 0.001275 (-3,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RY6 Einheiten/Aktie: 0.00195 → 0.001832 (-6,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RZ3 Einheiten/Aktie: 0.001883 → 0.00189 (0,4%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SA7 Einheiten/Aktie: 0.002448 → 0.002793 (14,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SC3 Einheiten/Aktie: 0.002636 → 0.003017 (14,5%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SD1 Einheiten/Aktie: 0.002935 → 0.003261 (11,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SE9 Einheiten/Aktie: 0.002116 → 0.002492 (17,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SF6 Einheiten/Aktie: 0.003456 → 0.002793 (-19,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SH2 Einheiten/Aktie: 0.003068 → 0.002966 (-3,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SJ8 Einheiten/Aktie: 0.003146 → 0.002735 (-13,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SK5 Einheiten/Aktie: 0.002902 → 0.002441 (-15,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SL3 Einheiten/Aktie: 0.003556 → 0.002947 (-17,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SN9 Einheiten/Aktie: 0.003534 → 0.003254 (-7,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SP4 Einheiten/Aktie: 0.00401 → 0.003773 (-5,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SR0 Einheiten/Aktie: 0.002371 → 0.002293 (-3,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SS8 Einheiten/Aktie: 0.004187 → 0.004459 (6,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810ST6 Einheiten/Aktie: 0.003556 → 0.003331 (-6,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SU3 Einheiten/Aktie: 0.00463 → 0.004965 (7,2%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SW9 Einheiten/Aktie: 0.004198 → 0.004305 (2,5%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SX7 Einheiten/Aktie: 0.004952 → 0.005144 (3,9%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SY5 Einheiten/Aktie: 0.00339 → 0.003709 (9,4%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SZ2 Einheiten/Aktie: 0.004586 → 0.004773 (4,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TA6 Einheiten/Aktie: 0.004508 → 0.004907 (8,8%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TB4 Einheiten/Aktie: 0.004686 → 0.004946 (5,5%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TC2 Einheiten/Aktie: 0.004076 → 0.004331 (6,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TD0 Einheiten/Aktie: 0.004143 → 0.003895 (-6,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TF5 Einheiten/Aktie: 0.003257 → 0.003286 (0,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TG3 Einheiten/Aktie: 0.003932 → 0.00385 (-2,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TH1 Einheiten/Aktie: 0.002758 → 0.00253 (-8,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TJ7 Einheiten/Aktie: 0.003788 → 0.003684 (-2,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TK4 Einheiten/Aktie: 0.002847 → 0.002607 (-8,4%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TL2 Einheiten/Aktie: 0.003822 → 0.003696 (-3,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TM0 Einheiten/Aktie: 0.002935 → 0.002703 (-7,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TN8 Einheiten/Aktie: 0.003755 → 0.003664 (-2,4%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TR9 Einheiten/Aktie: 0.003811 → 0.003728 (-2,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TS7 Einheiten/Aktie: 0.002692 → 0.002563 (-4,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TT5 Einheiten/Aktie: 0.004364 → 0.004209 (-3,6%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TU2 Einheiten/Aktie: 0.002958 → 0.002755 (-6,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TV0 Einheiten/Aktie: 0.00432 → 0.004171 (-3,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 912810TQ1 Einheiten/Aktie: 0.002714 → 0.002627 (-3,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 9128282R0 Einheiten/Aktie: 0.002204 → 0.002159 (-2,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 9128283F5 Einheiten/Aktie: 0.002326 → 0.00221 (-5,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 9128283W8 Einheiten/Aktie: 0.003002 → 0.003376 (12,5%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 9128284N7 Einheiten/Aktie: 0.004276 → 0.004452 (4,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 9128284V9 Einheiten/Aktie: 0.004298 → 0.004446 (3,4%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 9128285M8 Einheiten/Aktie: 0.00339 → 0.003677 (8,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 9128286B1 Einheiten/Aktie: 0.003013 → 0.0028 (-7,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 9128286T2 Einheiten/Aktie: 0.003689 → 0.003555 (-3,6%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TNOTE 912828X88 Position ausgestiegen — war 0.002825 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 912828YB0 Einheiten/Aktie: 0.002337 → 0.002563 (9,6%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 912828YS3 Einheiten/Aktie: 0.001728 → 0.001883 (9,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 912828Z94 Einheiten/Aktie: 0.002814 → 0.003037 (7,9%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TNOTE 912828ZN3 Position ausgestiegen — war 0.00257 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 912828ZQ6 Einheiten/Aktie: 0.004243 → 0.004196 (-1,1%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TNOTE 912828ZV5 Position ausgestiegen — war 0.002581 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CAD3 Einheiten/Aktie: 0.003068 → 0.002889 (-5,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CAE1 Einheiten/Aktie: 0.005838 → 0.005631 (-3,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CAH4 Einheiten/Aktie: 0.002625 → 0.002447 (-6,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CAL5 Einheiten/Aktie: 0.003578 → 0.003395 (-5,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CAU5 Einheiten/Aktie: 0.003301 → 0.00312 (-5,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CAV3 Einheiten/Aktie: 0.006358 → 0.006214 (-2,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CAY7 Einheiten/Aktie: 0.0037 → 0.003588 (-3,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CBJ9 Einheiten/Aktie: 0.004065 → 0.004279 (5,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CBL4 Einheiten/Aktie: 0.00627 → 0.006297 (0,4%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CBP5 Einheiten/Aktie: 0.004254 → 0.004382 (3,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CBS9 Einheiten/Aktie: 0.004143 → 0.003882 (-6,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CBZ3 Einheiten/Aktie: 0.004309 → 0.004452 (3,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CCB5 Einheiten/Aktie: 0.006868 → 0.007092 (3,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CCE9 Einheiten/Aktie: 0.004298 → 0.004356 (1,4%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CCH2 Einheiten/Aktie: 0.004187 → 0.004004 (-4,4%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CCR0 Einheiten/Aktie: 0.004254 → 0.004042 (-5,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CCS8 Einheiten/Aktie: 0.007787 → 0.007937 (1,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CCY5 Einheiten/Aktie: 0.004309 → 0.004094 (-5,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CDF5 Einheiten/Aktie: 0.004176 → 0.003985 (-4,6%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CDJ7 Einheiten/Aktie: 0.007754 → 0.00804 (3,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CDL2 Einheiten/Aktie: 0.004254 → 0.003972 (-6,6%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CDP3 Einheiten/Aktie: 0.004243 → 0.003953 (-6,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CDW8 Einheiten/Aktie: 0.003766 → 0.003588 (-4,7%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CDY4 Einheiten/Aktie: 0.00679 → 0.007041 (3,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CEB3 Einheiten/Aktie: 0.003777 → 0.003607 (-4,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CEE7 Einheiten/Aktie: 0.003489 → 0.00335 (-4,0%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TNOTE 91282CEN7 Position ausgestiegen — war 0.0036 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CEP2 Einheiten/Aktie: 0.00679 → 0.006951 (2,4%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CES6 Einheiten/Aktie: 0.003157 → 0.003318 (5,1%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TNOTE 91282CET4 Position ausgestiegen — war 0.002581 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CEV9 Einheiten/Aktie: 0.003146 → 0.002985 (-5,1%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TNOTE 91282CEW7 Position ausgestiegen — war 0.003489 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFB2 Einheiten/Aktie: 0.003223 → 0.003062 (-5,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFF3 Einheiten/Aktie: 0.006115 → 0.006361 (4,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFH9 Einheiten/Aktie: 0.002326 → 0.002191 (-5,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFJ5 Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.002575 (-4,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFL0 Einheiten/Aktie: 0.002559 → 0.002415 (-5,6%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFM8 Einheiten/Aktie: 0.003157 → 0.003101 (-1,8%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFT3 Einheiten/Aktie: 0.002603 → 0.002441 (-6,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFU0 Einheiten/Aktie: 0.003091 → 0.002998 (-3,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFV8 Einheiten/Aktie: 0.006746 → 0.006573 (-2,6%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFY2 Einheiten/Aktie: 0.002603 → 0.002518 (-3,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFZ9 Einheiten/Aktie: 0.002758 → 0.002588 (-6,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGB1 Einheiten/Aktie: 0.002614 → 0.00253 (-3,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGC9 Einheiten/Aktie: 0.003201 → 0.003107 (-2,9%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGH8 Einheiten/Aktie: 0.007433 → 0.007643 (2,8%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGJ4 Einheiten/Aktie: 0.002592 → 0.002864 (10,5%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGM7 Einheiten/Aktie: 0.006669 → 0.006528 (-2,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGP0 Einheiten/Aktie: 0.002282 → 0.002108 (-7,6%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGQ8 Einheiten/Aktie: 0.007466 → 0.007611 (1,9%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGS4 Einheiten/Aktie: 0.002559 → 0.002755 (7,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGT2 Einheiten/Aktie: 0.003068 → 0.002998 (-2,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGZ8 Einheiten/Aktie: 0.002581 → 0.002511 (-2,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHA2 Einheiten/Aktie: 0.003124 → 0.002979 (-4,6%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHC8 Einheiten/Aktie: 0.006702 → 0.00688 (2,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHE4 Einheiten/Aktie: 0.002725 → 0.002639 (-3,1%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHF1 Einheiten/Aktie: 0.002714 → 0.002639 (-2,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHJ3 Einheiten/Aktie: 0.002714 → 0.002633 (-3,0%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHK0 Einheiten/Aktie: 0.002991 → 0.002832 (-5,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHQ7 Einheiten/Aktie: 0.002991 → 0.002921 (-2,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHR5 Einheiten/Aktie: 0.002703 → 0.002537 (-6,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHT1 Einheiten/Aktie: 0.007477 → 0.007681 (2,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHW4 Einheiten/Aktie: 0.002758 → 0.002595 (-5,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHX2 Einheiten/Aktie: 0.003201 → 0.003043 (-4,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CJA0 Einheiten/Aktie: 0.003334 → 0.003139 (-5,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CJF9 Einheiten/Aktie: 0.003766 → 0.003645 (-3,2%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CJG7 Einheiten/Aktie: 0.002803 → 0.002716 (-3,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CJJ1 Einheiten/Aktie: 0.007732 → 0.007944 (2,7%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CJM4 Einheiten/Aktie: 0.003002 → 0.002864 (-4,6%)
30. Juni 2026 Reduziert WIT — United States Treasury Note/Bond 912810TW8 Einheiten/Aktie: 0.002969 → 0.002812 (-5,3%)
30. Juni 2026 Reduziert WIT — United States Treasury Note/Bond 91282CJN2 Einheiten/Aktie: 0.003002 → 0.002851 (-5,0%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810TX6 Einheiten/Aktie: 0.004719 → 0.004561 (-3,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810TZ1 Einheiten/Aktie: 0.002958 → 0.003056 (3,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UA4 Einheiten/Aktie: 0.004741 → 0.00476 (0,4%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UB2 Einheiten/Aktie: 0.002991 → 0.003139 (5,0%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UC0 Einheiten/Aktie: 0.004752 → 0.004952 (4,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UD8 Einheiten/Aktie: 0.003223 → 0.003357 (4,1%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810UE6 Einheiten/Aktie: 0.004586 → 0.004395 (-4,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UF3 Einheiten/Aktie: 0.002958 → 0.003139 (6,1%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UG1 Einheiten/Aktie: 0.004719 → 0.005093 (7,9%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UJ5 Einheiten/Aktie: 0.002991 → 0.003171 (6,0%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UK2 Einheiten/Aktie: 0.004608 → 0.005003 (8,6%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UL0 Einheiten/Aktie: 0.002847 → 0.003011 (5,8%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UM8 Einheiten/Aktie: 0.004187 → 0.004555 (8,8%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UN6 Einheiten/Aktie: 0.002825 → 0.003011 (6,6%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UP1 Einheiten/Aktie: 0.004586 → 0.004914 (7,1%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UQ9 Einheiten/Aktie: 0.002791 → 0.002915 (4,4%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UR7 Einheiten/Aktie: 0.002481 → 0.003088 (24,4%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UT3 Einheiten/Aktie: 0.00154 → 0.0023 (49,4%)
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UU0 Neue Position — 0.002345 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — United States Treasury Note/Bond 912810UV8 Neue Position — 0.0007495 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912828ZS2 Position ausgestiegen — war 0.00206 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 91282CCV1 Einheiten/Aktie: 0.004209 → 0.003946 (-6,2%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 91282CEM9 Einheiten/Aktie: 0.003301 → 0.00312 (-5,5%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 91282CFC0 Einheiten/Aktie: 0.002736 → 0.002537 (-7,3%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 91282CHZ7 Einheiten/Aktie: 0.002581 → 0.002466 (-4,4%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 91282CJQ5 Einheiten/Aktie: 0.003268 → 0.003107 (-4,9%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 91282CJW2 Einheiten/Aktie: 0.004409 → 0.004215 (-4,4%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 91282CJX0 Einheiten/Aktie: 0.003257 → 0.00312 (-4,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 91282CJZ5 Einheiten/Aktie: 0.008219 → 0.008456 (2,9%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 91282CKC4 Einheiten/Aktie: 0.002714 → 0.002293 (-15,5%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 91282CKD2 Einheiten/Aktie: 0.003844 → 0.003716 (-3,3%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 91282CKF7 Einheiten/Aktie: 0.003257 → 0.00294 (-9,7%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 91282CKG5 Einheiten/Aktie: 0.00473 → 0.004837 (2,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen 91282CKJ9 Position ausgestiegen — war 0.003345 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 91282CKN0 Einheiten/Aktie: 0.003345 → 0.003517 (5,1%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 91282CKP5 Einheiten/Aktie: 0.005184 → 0.005362 (3,4%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 91282CKQ3 Einheiten/Aktie: 0.008275 → 0.008476 (2,4%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen 91282CKR1 Position ausgestiegen — war 0.004032 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 91282CKT7 Einheiten/Aktie: 0.004287 → 0.004465 (4,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 91282CKU4 Einheiten/Aktie: 0.002902 → 0.003081 (6,2%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen 91282CKV2 Position ausgestiegen — war 0.004076 Einheiten/Aktie

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Dividenden 14 Zahlungen

08
3,50%Rendite (TTM)
$2,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2490
3. August 2026$0,2380
1. Juli 2026$0,2420
1. Juni 2026$0,2080
1. Mai 2026$0,2290
1. April 2026$0,2430
2. März 2026$0,2280
2. Februar 2026$0,2380
18. Dezember 2025$0,2440
1. Dezember 2025$0,2240
3. November 2025$0,1840
1. Oktober 2025$0,2250
2. September 2025$0,1870
1. August 2025$0,1930

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Global Endowment Management, LP $10.028.000 46,53% 133.210 Aktien 30. Juni 2026
Angeles Investment Advisors, LLC $3.433.820 15,93% 45.614 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.385.096 11,07% 31.683 Aktien 30. Juni 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $1.862.793 8,64% 24.940 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $955.940 4,44% 12.698 Aktien 30. Juni 2026
Nicholas Wealth, LLC. $669.696 3,11% 8.896 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $581.427 2,70% 7.724 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $546.759 2,54% 7.263 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $273.568 1,27% 3.634 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $269.954 1,25% 3.586 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $235.975 1,09% 3.135 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $211.462 0,98% 2.809 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $24.842 0,12% 330 Aktien 30. Juni 2026
CVA Family Office, LLC $24.692 0,11% 328 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23.852 0,11% 317 Aktien 30. Juni 2026
LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC $13.244 0,06% 176 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.410 0,04% 125 Aktien 30. Juni 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $69 0,00% 915 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $57 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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