STERLING CAPITAL ENHANCED CORE BOND ETF (SCEC)
$23,68
▼ -0,02 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$23,57 – $24,69
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,31% | ▼ -2,50% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$31.1M
Quartalsende Jun 2026
+$80.5M
Letzte 12 Monate
+$173.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 344 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADX2 | $1.2M | 0,20 | 1.145.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3B7 | $1.2M | 0,20 | 1.168.000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2023-V2 MORTGAGE TRUST | 08163TAC6 | $1.2M | 0,20 | 1.141.000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPZ8 | $1.2M | 0,20 | 1.180.900 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $1.1M | 0,20 | 1.097.000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160MJ9 | $1.1M | 0,20 | 1.143.000 | DBT | CA |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CA4 | $1.1M | 0,19 | 1.109.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DZ9 | $1.1M | 0,19 | 1.096.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAH4 | $1.1M | 0,19 | 1.129.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAE4 | $1.1M | 0,19 | 1.504.000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR20 | 06644BAG9 | $1.1M | 0,19 | 1.082.000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST | 08164JAC7 | $1.1M | 0,19 | 1.064.000 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $1.1M | 0,19 | 1.248.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAF4 | $1.1M | 0,19 | 1.145.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAW0 | $1.1M | 0,18 | 1.129.000 | DBT | US |
| JBS USA HOLDING LUX SARL | 472140AF9 | $1.1M | 0,18 | 1.072.000 | DBT | NL |
| TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | 878091BH9 | $1.1M | 0,18 | 1.057.000 | DBT | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AR7 | $1.1M | 0,18 | 1.025.000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAJ1 | $1.1M | 0,18 | 1.086.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAJ1 | $1.1M | 0,18 | 1.051.000 | DBT | US |
| FIRST EAGLE HOLDINGS INC | 32010YAA4 | $1.1M | 0,18 | 1.044.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP | 37185LAS1 | $1.1M | 0,18 | 1.058.000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2024-V7 MORTGAGE TRUST | 08163YAC5 | $1.0M | 0,18 | 1.013.000 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DB5 | $1.0M | 0,18 | 1.052.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DF4 | $1.0M | 0,18 | 1.069.000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAB8 | $1.0M | 0,18 | 1.023.000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384DCA3 | $1.0M | 0,17 | 1.000.946 | ABS-O | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAV9 | $1.0M | 0,17 | 1.027.000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $1.0M | 0,17 | 1.030.000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AT9 | $1.0M | 0,17 | 856.000 | DBT | US |
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-E | 78450XAA6 | $1.0M | 0,17 | 1.003.262 | ABS-O | US |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 0,17 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAN1 | $987K | 0,17 | 1.031.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AC4 | $979K | 0,17 | 1.083.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED U.S. LOGISTICS FUND LP | 74350LAB0 | $963K | 0,16 | 946.000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M205 | $946K | 0,16 | 37.100 | EP | US |
| BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST | 081919AS1 | $935K | 0,16 | 916.000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2G7 | $914K | 0,16 | 971.000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAJ6 | $907K | 0,16 | 895.000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2025-5C2 | 61779RBK6 | $907K | 0,16 | 900.000 | ABS-O | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AS9 | $906K | 0,15 | 907.000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAD0 | $900K | 0,15 | 960.000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | 034863BF6 | $892K | 0,15 | 890.000 | DBT | GB |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $890K | 0,15 | 921.000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR9 | 06644VBM1 | $885K | 0,15 | 864.000 | ABS-O | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAF8 | $885K | 0,15 | 862.000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BH1 | $881K | 0,15 | 1.035.000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537NAA6 | $880K | 0,15 | 906.000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CE9 | $872K | 0,15 | 868.000 | DBT | CA |
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | 36143L2L8 | $872K | 0,15 | 863.000 | DBT | US |
Dividenden 19 Zahlungen
5,26%Rendite (TTM)
$1,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1050 |
| 1. September 2026 | $0,0960 |
| 3. August 2026 | $0,1100 |
| 1. Juli 2026 | $0,0990 |
| 1. Juni 2026 | $0,1020 |
| 1. Mai 2026 | $0,0940 |
| 1. April 2026 | $0,1100 |
| 2. März 2026 | $0,0940 |
| 2. Februar 2026 | $0,0980 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1380 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0920 |
| 3. November 2025 | $0,1070 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0930 |
| 2. September 2025 | $0,0930 |
| 1. August 2025 | $0,0970 |
| 1. Juli 2025 | $0,0920 |
| 2. Juni 2025 | $0,0910 |
| 1. Mai 2025 | $0,0650 |
| 1. April 2025 | $0,0410 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $149.081.026 | 36,22% | 5.954.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $59.603.427 | 14,48% | 2.380.804 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $59.482.850 | 14,45% | 2.375.988 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $32.970.046 | 8,01% | 1.316.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $32.422.856 | 7,88% | 1.295.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $22.444.644 | 5,45% | 896.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $15.999.343 | 3,89% | 639.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $6.608.239 | 1,61% | 263.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $6.549.871 | 1,59% | 261.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.981.212 | 1,45% | 238.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3.773.586 | 0,92% | 150.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLP Wealth Management, LLC | $2.718.020 | 0,66% | 108.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2.412.773 | 0,59% | 96.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.208.176 | 0,54% | 88.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2.195.658 | 0,53% | 87.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1.632.387 | 0,40% | 65.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $817.092 | 0,20% | 32.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $749.969 | 0,18% | 29.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $672.681 | 0,16% | 26.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $665.781 | 0,16% | 26.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $461.879 | 0,11% | 18.127 | Aktien | 30. September 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $442.476 | 0,11% | 17.366 | Aktien | 30. September 2025 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $304.551 | 0,07% | 12.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $288.202 | 0,07% | 11.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $252.528 | 0,06% | 10.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $235.179 | 0,06% | 9.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifePlan Investment Advisors, Inc. | $234.553 | 0,06% | 9.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $200.380 | 0,05% | 8.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $80.425 | 0,02% | 3.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $68.896 | 0,02% | 2.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $29.491 | 0,01% | 1.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.483 | 0,00% | 219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $580 | 0,00% | 23.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $125 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |