iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB)
$44,85
▼ -0,17 (-0,38%)
1-Tages-Veränderung
$44,73 – $47,77
52-Wochen-Spanne
-0,06%
Prämie / Abschlag
8. Dezember 2009
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$7 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen10,37%
Effektive Anzahl von Positionen288,3
Positionen über 1%6
Nettovermögen
$582.1M
Bestände
3.865
Stand
10. September 2026
Kostenquote
0.06%
ILTB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,48% | ▼ -5,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,45% | ▼ -4,04% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
-$19.5M
Letzte 12 Monate
-$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.865 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND (OLD) | 1,15 | ≈$6.7M | 6.954.000 | 912810UU0 | 0.5541 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,10 | ≈$6.4M | 6.901.000 | 912810UK2 | 0.5499 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,09 | ≈$6.4M | 6.980.000 | 912810UM8 | 0.5562 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (2OLD) | 1,08 | ≈$6.3M | 6.860.200 | 912810UR7 | 0.5466 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,08 | ≈$6.3M | 6.914.000 | 912810UP1 | 0.5509 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 1,02 | ≈$5.9M | 6.549.000 | 912810UA4 | 0.5218 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,98 | ≈$5.7M | 6.406.000 | 912810UE6 | 0.5104 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,97 | ≈$5.6M | 6.724.000 | 912810UC0 | 0.5358 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,97 | ≈$5.6M | 6.314.000 | 912810UG1 | 0.5031 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,94 | ≈$5.5M | 6.129.000 | 912810TU2 | 0.4884 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,93 | ≈$5.4M | 6.475.000 | 912810TX6 | 0.5159 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,92 | ≈$5.4M | 6.515.000 | 912810TT5 | 0.5191 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,89 | ≈$5.2M | 5.448.000 | 912810TW8 | 0.4341 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,85 | ≈$5.0M | 5.378.000 | 912810TV0 | 0.4285 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,85 | ≈$5.0M | 5.330.000 | 912810UB2 | 0.4247 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,84 | ≈$4.9M | 7.645.000 | 912810TA6 | 0.6092 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,83 | ≈$4.8M | 5.922.000 | 912810TL2 | 0.4719 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,80 | ≈$4.7M | 5.008.000 | 912810UJ5 | 0.399 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,78 | ≈$4.5M | 6.834.000 | 912810TC2 | 0.5445 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,77 | ≈$4.5M | 4.951.000 | 912810TZ1 | 0.3945 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,76 | ≈$4.4M | 6.683.000 | 912810SW9 | 0.5325 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,76 | ≈$4.4M | 5.069.000 | 912810TM0 | 0.4039 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,73 | ≈$4.3M | 4.377.000 | 912810UL0 | 0.3488 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,73 | ≈$4.2M | 4.501.000 | 912810UN6 | 0.3586 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,72 | ≈$4.2M | 7.087.000 | 912810SX7 | 0.5647 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,69 | ≈$4.0M | 4.730.000 | 912810TS7 | 0.3769 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (2OLD) | 0,69 | ≈$4.0M | 4.421.000 | 912810UT3 | 0.3523 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,69 | ≈$4.0M | 4.336.000 | 912810UF3 | 0.3455 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,68 | ≈$4.0M | 5.949.000 | 912810TJ7 | 0.474 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,67 | ≈$3.9M | 5.216.000 | 912810TN8 | 0.4156 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,67 | ≈$3.9M | 4.213.000 | 912810UQ9 | 0.3357 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,67 | ≈$3.9M | 5.105.000 | 912810TR9 | 0.4068 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,66 | ≈$3.9M | 5.540.000 | 912810TF5 | 0.4414 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,66 | ≈$3.8M | 7.393.000 | 912810SU3 | 0.5891 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,65 | ≈$3.8M | 4.410.000 | 912810UD8 | 0.3514 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,65 | ≈$3.8M | 7.273.000 | 912810TB4 | 0.5795 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,63 | ≈$3.7M | 4.651.000 | 912810TH1 | 0.3706 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,63 | ≈$3.7M | 4.365.000 | 912810TQ1 | 0.3478 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,63 | ≈$3.7M | 5.197.000 | 912810SY5 | 0.4141 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,63 | ≈$3.6M | 6.453.000 | 912810TD0 | 0.5142 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,61 | ≈$3.6M | 5.757.000 | 912810ST6 | 0.4587 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,61 | ≈$3.6M | 4.483.000 | 912810TK4 | 0.3572 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,61 | ≈$3.5M | 6.611.000 | 912810SZ2 | 0.5268 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,59 | ≈$3.4M | 4.486.000 | 912810QZ4 | 0.3575 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,57 | ≈$3.3M | 4.840.000 | 912810SD1 | 0.3857 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,55 | ≈$3.2M | 4.355.000 | 912810QY7 | 0.347 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,54 | ≈$3.2M | 4.600.000 | 912810SF6 | 0.3665 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,53 | ≈$3.1M | 6.245.000 | 912810SS8 | 0.4976 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND (OLD) | 0,53 | ≈$3.1M | 3.166.000 | 912810UV8 | 0.2523 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 0,52 | ≈$3.0M | 4.247.000 | 912810SC3 | 0.3384 | BOND | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 10. September 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1833 → 0.1745 (-4,8%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | Einheiten/Aktie: 0.009801 → 0.01992 (103,3%) |
| 10. September 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.01362 → -0.01349 (-0,9%) |
| 9. September 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1809 → 0.1833 (1,3%) |
| 9. September 2026 | Neu | — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A | Neue Position — 0.009801 Einheiten/Aktie |
| 9. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003066 → -0.01362 (344,2%) |
| 8. September 2026 | Neu | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Neue Position — 0.1809 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Neu | — DUKE ENERGY PROGRESS LLC | Neue Position — 0.003187 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Neu | — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC | Neue Position — 0.003586 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Neu | — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Neue Position — 0.003586 Einheiten/Aktie |
| 8. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.1824 → -0.003066 (-101,7%) |
| 4. September 2026 | Ausgestiegen | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Position ausgestiegen — war 0.3801 Einheiten/Aktie |
| 4. September 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.1992 → 0.1824 (-191,6%) |
| 3. September 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.3785 → 0.3801 (0,4%) |
| 3. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.1983 → -0.1992 (0,4%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.3729 → 0.3785 (1,5%) |
| 2. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.1977 → -0.1983 (0,3%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4805 → 0.3729 (-22,4%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.1262 → -0.1977 (56,7%) |
| 1. September 2026 | Reduziert | — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.03898 → 0.03771 (-3,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — ABBVIE INC | Einheiten/Aktie: 0.003984 → 0.01594 (300,0%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | — ELEVANCE HEALTH INC | Einheiten/Aktie: 0.007968 → 0.003187 (-60,0%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | — APPLE INC | Einheiten/Aktie: 0.01633 → 0.008367 (-48,8%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4319 → 0.4805 (11,3%) |
| 31. August 2026 | Neu | — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O | Neue Position — 0.007968 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP | Einheiten/Aktie: 0.02016 → 0.01418 (-29,6%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.001992 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.005179 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Erhöht | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Einheiten/Aktie: 0.01355 → 0.02948 (117,6%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | — CONOCOPHILLIPS CO | Einheiten/Aktie: 0.006773 → 0.003586 (-47,1%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01594 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Reduziert | — ENERGY TRANSFER LP | Einheiten/Aktie: 0.01155 → 0.005578 (-51,7%) |
| 31. August 2026 | Neu | — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) | Neue Position — 0.007968 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | Einheiten/Aktie: 0.01195 → 0.007171 (-40,0%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — META PLATFORMS INC | Einheiten/Aktie: 0.02191 → 0.02789 (27,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — FOX CORP | Einheiten/Aktie: 0.003984 → 0.01195 (200,0%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN | Einheiten/Aktie: 0.01602 → 0.008048 (-49,8%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01355 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Erhöht | — NETFLIX INC | Einheiten/Aktie: 0.005578 → 0.009562 (71,4%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | — NORTHROP GRUMMAN CORP | Einheiten/Aktie: 0.009004 → 0.00502 (-44,2%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | — NVIDIA CORPORATION | Einheiten/Aktie: 0.02988 → 0.0259 (-13,3%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.004781 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.004382 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Reduziert | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO | Einheiten/Aktie: 0.00757 → 0.004382 (-42,1%) |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.002789 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Reduziert | — PACIFICORP | Einheiten/Aktie: 0.01235 → 0.006375 (-48,4%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — T-MOBILE USA INC | Einheiten/Aktie: 0.003984 → 0.01195 (200,0%) |
| 31. August 2026 | Neu | — TREASURY BOND (OTR) | Neue Position — 0.114 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Neu | — TREASURY BOND (OTR) | Neue Position — 0.05928 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Reduziert | — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Einheiten/Aktie: 0.01036 → 0.005578 (-46,2%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | — UNITEDHEALTH GROUP INC | Einheiten/Aktie: 0.01633 → 0.01036 (-36,6%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Einheiten/Aktie: 0.01076 → 0.01873 (74,1%) |
| 31. August 2026 | Neu | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Neue Position — 0.009562 Einheiten/Aktie |
| 31. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01594 Einheiten/Aktie | |
| 31. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.05451 → -0.1262 (-331,4%) |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01594 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.006393 → 0.05451 (752,7%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | Einheiten/Aktie: 0.03187 → 0.01594 (-50,0%) |
| 28. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01594 Einheiten/Aktie | |
| 28. August 2026 | Erhöht | — EUR CASH | Einheiten/Aktie: 0.00002614 → 0.00002645 (1,2%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4303 → 0.4319 (0,4%) |
| 27. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.006904 → 0.006393 (-7,4%) |
| 26. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4279 → 0.4303 (0,6%) |
| 26. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.007183 → 0.006904 (-3,9%) |
| 25. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4271 → 0.4279 (0,2%) |
| 25. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.007285 → 0.007183 (-1,4%) |
| 24. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4215 → 0.4271 (1,3%) |
| 24. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.007553 → 0.007285 (-3,6%) |
| 21. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4135 → 0.4215 (1,9%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01275 → 0.007553 (-40,8%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4127 → 0.4135 (0,2%) |
| 20. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.003586 Einheiten/Aktie | |
| 20. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.005578 Einheiten/Aktie | |
| 20. August 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.007081 → 0.01275 (80,1%) |
| 19. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4048 → 0.4127 (2,0%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.01445 → 0.007081 (-51,0%) |
| 18. August 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.4223 → 0.4048 (-4,2%) |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.004462 Einheiten/Aktie | |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.003984 Einheiten/Aktie | |
| 18. August 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.0105 → 0.01445 (-237,6%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1594 → 0.4223 (165,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert | — UNITED AIRLINES INC | Einheiten/Aktie: 0.0007488 → 0.0007283 (-2,7%) |
| 17. August 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.02202 → -0.0105 (-52,3%) |
| 14. August 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1618 → 0.1594 (-1,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.02842 → -0.02202 (-22,5%) |
| 13. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.153 → 0.1618 (5,7%) |
| 13. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.02081 → -0.02842 (36,6%) |
| 12. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.1506 → 0.153 (1,6%) |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01952 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01076 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02151 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01594 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01355 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01793 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.00996 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01195 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Neu | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Neue Position — 0.03076 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Neue Position — 0.04701 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01155 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.02311 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.01474 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Neu | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Neue Position — 0.01155 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Neue Position — 0.02311 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu | — HONEYWELL AEROSPACE INC | Neue Position — 0.01474 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Neu | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Neue Position — 0.004382 Einheiten/Aktie |
| 12. August 2026 | Ausgestiegen | Position ausgestiegen — war 0.009482 Einheiten/Aktie | |
| 12. August 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.03269 → -0.02081 (-36,3%) |
| 11. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.149 → 0.1506 (1,1%) |
| 11. August 2026 | Neu | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Neue Position — 0.001992 Einheiten/Aktie |
| 11. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.03048 → -0.03269 (7,3%) |
Dividenden 198 Zahlungen
4,97%Rendite (TTM)
$2,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,2050 |
| 3. August 2026 | $0,2060 |
| 1. Juli 2026 | $0,2010 |
| 1. Juni 2026 | $0,2050 |
| 1. Mai 2026 | $0,2070 |
| 1. April 2026 | $0,2060 |
| 2. März 2026 | $0,1970 |
| 2. Februar 2026 | $0,2040 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1980 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1980 |
| 3. November 2025 | $0,2000 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2000 |
| 2. September 2025 | $0,2010 |
| 1. August 2025 | $0,2030 |
| 1. Juli 2025 | $0,2030 |
| 2. Juni 2025 | $0,2040 |
| 1. Mai 2025 | $0,1980 |
| 1. April 2025 | $0,2020 |
| 3. März 2025 | $0,1950 |
| 3. Februar 2025 | $0,2020 |
| 18. Dezember 2024 | $0,1990 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1990 |
| 1. November 2024 | $0,2020 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1960 |
| 3. September 2024 | $0,2010 |
| 1. August 2024 | $0,2030 |
| 1. Juli 2024 | $0,1950 |
| 3. Juni 2024 | $0,2040 |
| 1. Mai 2024 | $0,2000 |
| 1. April 2024 | $0,2010 |
| 1. März 2024 | $0,1940 |
| 1. Februar 2024 | $0,1950 |
| 14. Dezember 2023 | $0,2000 |
| 1. Dezember 2023 | $0,2000 |
| 1. November 2023 | $0,1980 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1880 |
| 1. September 2023 | $0,1940 |
| 1. August 2023 | $0,1990 |
| 3. Juli 2023 | $0,1940 |
| 1. Juni 2023 | $0,1980 |
| 1. Mai 2023 | $0,1720 |
| 3. April 2023 | $0,1910 |
| 1. März 2023 | $0,1840 |
| 1. Februar 2023 | $0,1870 |
| 15. Dezember 2022 | $0,1810 |
| 1. Dezember 2022 | $0,1840 |
| 1. November 2022 | $0,1900 |
| 3. Oktober 2022 | $0,1850 |
| 1. September 2022 | $0,1660 |
| 1. August 2022 | $0,1880 |
| 1. Juli 2022 | $0,1750 |
| 1. Juni 2022 | $0,1760 |
| 2. Mai 2022 | $0,2010 |
| 1. April 2022 | $0,1940 |
| 1. März 2022 | $0,1750 |
| 1. Februar 2022 | $0,1790 |
| 16. Dezember 2021 | $0,1910 |
| 1. Dezember 2021 | $0,1780 |
| 1. November 2021 | $0,1940 |
| 1. Oktober 2021 | $0,1800 |
| 1. September 2021 | $0,1780 |
| 2. August 2021 | $0,1810 |
| 1. Juli 2021 | $0,1890 |
| 1. Juni 2021 | $0,1800 |
| 3. Mai 2021 | $0,1800 |
| 1. April 2021 | $0,1830 |
| 1. März 2021 | $0,1780 |
| 1. Februar 2021 | $0,1830 |
| 17. Dezember 2020 | $0,1800 |
| 1. Dezember 2020 | $0,4850 |
| 2. November 2020 | $0,1870 |
| 1. Oktober 2020 | $0,1770 |
| 1. September 2020 | $0,1810 |
| 3. August 2020 | $0,1820 |
| 1. Juli 2020 | $0,1890 |
| 1. Juni 2020 | $0,1880 |
| 1. Mai 2020 | $0,1850 |
| 1. April 2020 | $0,1970 |
| 2. März 2020 | $0,1920 |
| 3. Februar 2020 | $0,1960 |
| 19. Dezember 2019 | $0,1870 |
| 2. Dezember 2019 | $0,1960 |
| 1. November 2019 | $0,1960 |
| 1. Oktober 2019 | $0,1910 |
| 3. September 2019 | $0,1970 |
| 1. August 2019 | $0,1970 |
| 1. Juli 2019 | $0,1940 |
| 3. Juni 2019 | $0,2040 |
| 1. Mai 2019 | $0,1980 |
| 1. April 2019 | $0,2010 |
| 1. März 2019 | $0,1940 |
| 1. Februar 2019 | $0,1960 |
| 18. Dezember 2018 | $0,2490 |
| 3. Dezember 2018 | $0,2000 |
| 1. November 2018 | $0,2090 |
| 1. Oktober 2018 | $0,1980 |
| 4. September 2018 | $0,1990 |
| 1. August 2018 | $0,2000 |
| 2. Juli 2018 | $0,1980 |
| 1. Juni 2018 | $0,2050 |
| 1. Mai 2018 | $0,1950 |
| 2. April 2018 | $0,2000 |
| 1. März 2018 | $0,1920 |
| 1. Februar 2018 | $0,1900 |
| 21. Dezember 2017 | $0,2070 |
| 1. Dezember 2017 | $0,2080 |
| 1. November 2017 | $0,2290 |
| 2. Oktober 2017 | $0,2510 |
| 1. September 2017 | $0,2820 |
| 1. August 2017 | $0,2000 |
| 3. Juli 2017 | $0,1990 |
| 1. Juni 2017 | $0,1920 |
| 1. Mai 2017 | $0,2010 |
| 3. April 2017 | $0,2020 |
| 1. März 2017 | $0,1990 |
| 1. Februar 2017 | $0,2030 |
| 22. Dezember 2016 | $0,2170 |
| 1. Dezember 2016 | $0,2010 |
| 1. November 2016 | $0,2010 |
| 3. Oktober 2016 | $0,1990 |
| 1. September 2016 | $0,1980 |
| 1. August 2016 | $0,1990 |
| 1. Juli 2016 | $0,2040 |
| 1. Juni 2016 | $0,2030 |
| 2. Mai 2016 | $0,2000 |
| 1. Februar 2016 | $0,2020 |
| 24. Dezember 2015 | $0,2120 |
| 1. Dezember 2015 | $0,1990 |
| 2. November 2015 | $0,2010 |
| 1. Oktober 2015 | $0,2030 |
| 1. September 2015 | $0,2050 |
| 3. August 2015 | $0,2190 |
| 1. Juli 2015 | $0,2030 |
| 1. Juni 2015 | $0,2200 |
| 1. Mai 2015 | $0,2030 |
| 1. April 2015 | $0,2040 |
| 2. März 2015 | $0,1870 |
| 2. Februar 2015 | $0,2030 |
| 24. Dezember 2014 | $0,3350 |
| 1. Dezember 2014 | $0,1970 |
| 3. November 2014 | $0,1910 |
| 1. Oktober 2014 | $0,1900 |
| 2. September 2014 | $0,1810 |
| 1. August 2014 | $0,2090 |
| 1. Juli 2014 | $0,1910 |
| 2. Juni 2014 | $0,1960 |
| 1. Mai 2014 | $0,1940 |
| 1. April 2014 | $0,1950 |
| 3. März 2014 | $0,1920 |
| 3. Februar 2014 | $0,1940 |
| 26. Dezember 2013 | $0,1960 |
| 2. Dezember 2013 | $0,2390 |
| 1. November 2013 | $0,2640 |
| 1. Oktober 2013 | $0,2600 |
| 3. September 2013 | $0,2350 |
| 1. August 2013 | $0,2310 |
| 1. Juli 2013 | $0,2390 |
| 3. Juni 2013 | $0,2300 |
| 1. Mai 2013 | $0,2100 |
| 1. April 2013 | $0,2100 |
| 1. März 2013 | $0,4120 |
| 1. Februar 2013 | $0,3770 |
| 26. Dezember 2012 | $0,1860 |
| 3. Dezember 2012 | $0,1800 |
| 1. Oktober 2012 | $0,1760 |
| 4. September 2012 | $0,1680 |
| 1. August 2012 | $0,1530 |
| 2. Juli 2012 | $0,0890 |
| 1. Juni 2012 | $0,2100 |
| 1. Mai 2012 | $0,2190 |
| 2. April 2012 | $0,2110 |
| 1. März 2012 | $0,2060 |
| 1. Februar 2012 | $0,2060 |
| 27. Dezember 2011 | $0,1950 |
| 1. Dezember 2011 | $0,2080 |
| 1. November 2011 | $0,2100 |
| 3. Oktober 2011 | $0,2080 |
| 1. September 2011 | $0,2080 |
| 1. August 2011 | $0,2110 |
| 1. Juli 2011 | $0,2090 |
| 1. Juni 2011 | $0,2110 |
| 2. Mai 2011 | $0,2090 |
| 1. April 2011 | $0,1880 |
| 1. März 2011 | $0,2090 |
| 1. Februar 2011 | $0,2080 |
| 28. Dezember 2010 | $0,1980 |
| 1. Dezember 2010 | $0,2050 |
| 1. November 2010 | $0,2070 |
| 1. Oktober 2010 | $0,2050 |
| 1. September 2010 | $0,2010 |
| 2. August 2010 | $0,2060 |
| 1. Juli 2010 | $0,1410 |
| 1. Juni 2010 | $0,2090 |
| 3. Mai 2010 | $0,2080 |
| 1. April 2010 | $0,2130 |
| 1. März 2010 | $0,2010 |
| 1. Februar 2010 | $0,2050 |
| 29. Dezember 2009 | $0,1360 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 93 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $121.375.411 | 32,51% | 2.464.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $71.072.938 | 19,04% | 1.443.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RETIREMITTEN FINANCIAL LLC | $13.822.657 | 3,70% | 280.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $12.198.120 | 3,27% | 247.673 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $12.072.389 | 3,23% | 245.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11.953.686 | 3,20% | 242.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11.334.889 | 3,04% | 230.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10.701.186 | 2,87% | 217.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.436.352 | 2,26% | 171.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Verde Capital Management | $7.631.288 | 2,04% | 154.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7.484.309 | 2,00% | 151.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $7.368.532 | 1,97% | 149.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.232.707 | 1,67% | 126.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.098.731 | 1,63% | 123.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $5.441.141 | 1,46% | 110.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4.364.593 | 1,17% | 88.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.207.513 | 1,13% | 85.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.821.289 | 1,02% | 77.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3.697.851 | 0,99% | 75.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3.386.337 | 0,91% | 68.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $3.366.650 | 0,90% | 68.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.295.423 | 0,88% | 66.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.493.037 | 0,67% | 50.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $2.324.005 | 0,62% | 47.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2.296.891 | 0,62% | 46.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $2.201.121 | 0,59% | 44.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2.151.835 | 0,58% | 43.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.963.584 | 0,53% | 39.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.823.810 | 0,49% | 37.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.637.692 | 0,44% | 33.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.564.000 | 0,42% | 31.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1.461.310 | 0,39% | 29.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.147.736 | 0,31% | 23.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Veratis Advisors, Inc. | $1.120.763 | 0,30% | 22.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresta Advisors, Ltd. | $1.111.593 | 0,30% | 22.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.059.121 | 0,28% | 21.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $778.681 | 0,21% | 15.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $760.517 | 0,20% | 15.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $756.320 | 0,20% | 15.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Level Financial Advisors | $739.453 | 0,20% | 15.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $704.457 | 0,19% | 14.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $499.897 | 0,13% | 10.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $468.512 | 0,13% | 9.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $453.319 | 0,12% | 9.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $451.692 | 0,12% | 9.171 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $409.581 | 0,11% | 8.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $409.132 | 0,11% | 8.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $345.101 | 0,09% | 7.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $321.953 | 0,09% | 6.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $315.895 | 0,08% | 6.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $238.325 | 0,06% | 4.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $231.528 | 0,06% | 4.701 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $224.734 | 0,06% | 4.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $211.517 | 0,06% | 4.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $173.897 | 0,05% | 3.499 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| COMERICA BANK | $163.659 | 0,04% | 3.293 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $162.183 | 0,04% | 3.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $155.927 | 0,04% | 3.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $116.331 | 0,03% | 2.362 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $82.180 | 0,02% | 1.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $60.007 | 0,02% | 1.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $59.941 | 0,02% | 1.140 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| CWM, LLC | $55.837 | 0,01% | 1.140 | Aktien | 31. März 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $55.801 | 0,01% | 1.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $51.369 | 0,01% | 1.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.747 | 0,01% | 766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $36.675 | 0,01% | 745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $26.103 | 0,01% | 530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $13.790 | 0,00% | 280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $13.396 | 0,00% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12.313 | 0,00% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $10.244 | 0,00% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $9.505 | 0,00% | 193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $8.570 | 0,00% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $3.865 | 0,00% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3.743 | 0,00% | 76 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2.266 | 0,00% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $1.644 | 0,00% | 33.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1.616 | 0,00% | 33 | Aktien | 31. März 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $1.161 | 0,00% | 23.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $789 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $684 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $591 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $445 | 0,00% | 9.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $345 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $317 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $285 | 0,00% | 5.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $148 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $51 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quent Capital, LLC | $49 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $40 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $28 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $9 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |