Procure Space ETF (UFO)
$42,32
▼ -0,11 (-0,25%)
1-Tages-Veränderung
$30,89 – $49,29
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen57,53%
Effektive Anzahl von Positionen19,1
Positionen über 1%30
Nettovermögen
$587.2M
Bestände
66
Stand
31. Juli 2026
UFO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,79% | ▼ -3,79% |
| 3M | ▼ -6,71% | ▼ -6,59% |
| 6M | ▼ -6,71% | ▼ -6,59% |
| YTD | ▲ +9,48% | ▲ +9,62% |
| 1Y | ▲ +18,61% | ▲ +19,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +146,45% | ▲ +153,61% |
Volatilität 1J36,87%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,00
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$159.4M
Quartalsende Jul 2026
+$20.1M
Letzte 12 Monate
+$562.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 66 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $75.3M | 12,83 | 75.346.800 | STIV | US |
| Garmin Ltd | · | $40.9M | 6,97 | 139.363 | EC | CH |
| Trimble Inc | 896239100 | $37.2M | 6,34 | 658.141 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $36.4M | 6,20 | 472.891 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $34.1M | 5,81 | 1.151.377 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $24.5M | 4,17 | 290.887 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $23.7M | 4,04 | 402.654 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $22.3M | 3,80 | 206.183 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $21.8M | 3,72 | 1.065.251 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $21.5M | 3,65 | 257.322 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $21.4M | 3,65 | 452.550 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $21.0M | 3,58 | 324.095 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $19.5M | 3,31 | 90.419 | EC | US |
| MDA Space Ltd | 55293N109 | $18.9M | 3,21 | 624.004 | EC | CA |
| Airbus SE | · | $18.6M | 3,17 | 79.960 | EC | NL |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $17.9M | 3,05 | 30.714 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $16.4M | 2,79 | 75.750 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $16.4M | 2,79 | 79.142 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $16.4M | 2,79 | 30.155 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $14.9M | 2,54 | 53.921 | EC | US |
| SES SA | · | $12.3M | 2,10 | 1.859.997 | EC | LU |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $10.7M | 1,82 | 524.446 | EC | US |
| SKY Perfect JSAT Corp | · | $8.8M | 1,50 | 669.067 | EC | JP |
| Redwire Corp | 75776W103 | $8.0M | 1,36 | 927.567 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $7.8M | 1,33 | 634.212 | EC | US |
| York Space Systems Inc | 987084100 | $7.6M | 1,29 | 516.243 | EC | US |
| Hawkeye 360 Inc | 420201105 | $7.5M | 1,28 | 355.045 | EC | US |
| Eutelsat Communications SACA | · | $6.7M | 1,14 | 2.836.016 | EC | FR |
| Comcast Corp | 20030N101 | $6.2M | 1,05 | 258.438 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $6.2M | 1,05 | 251.630 | EC | US |
| Avio SpA | · | $5.2M | 0,88 | 154.432 | EC | IT |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $4.3M | 0,74 | 82.541 | EC | CH |
| Thales SA | · | $3.7M | 0,63 | 13.143 | EC | FR |
| BlackSky Technology Inc | 09263B207 | $3.5M | 0,60 | 152.542 | EC | US |
| Gilat Satellite Networks Ltd | · | $3.5M | 0,59 | 313.559 | EC | IL |
| Leonardo SpA | · | $3.3M | 0,56 | 51.443 | EC | IT |
| Astroscale Holdings Inc | · | $2.9M | 0,49 | 449.700 | EC | JP |
| Filtronic PLC | · | $2.6M | 0,45 | 817.478 | EC | GB |
| Telesat Corp | 879512309 | $2.5M | 0,43 | 67.770 | EC | CA |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $2.4M | 0,40 | 48.991 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 0,39 | 2.316.979 | STIV | US |
| QPS Holdings Inc | · | $2.1M | 0,36 | 220.000 | EC | JP |
| Synspective Inc | · | $1.9M | 0,33 | 269.500 | EC | JP |
| Spire Global Inc | 848560306 | $1.8M | 0,31 | 157.829 | EC | US |
| Satellogic Inc | 80401C100 | $1.7M | 0,29 | 475.159 | EC | US |
| Weathernews Inc | · | $1.6M | 0,27 | 125.364 | EC | JP |
| Ovzon AB | · | $1.5M | 0,26 | 392.970 | EC | SE |
| Intellian Technologies Inc | · | $1.5M | 0,26 | 37.503 | EC | KR |
| OHB SE | · | $1.5M | 0,26 | 5.845 | EC | DE |
| Frequency Electronics Inc | 358010106 | $1.5M | 0,25 | 25.396 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 25 Zahlungen
0,35%Rendite (TTM)
$0,15Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0580 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0900 |
| 27. Juni 2025 | $0,0750 |
| 27. März 2025 | $0,0120 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2370 |
| 27. September 2024 | $0,1810 |
| 27. Juni 2024 | $0,0420 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0430 |
| 27. September 2023 | $0,1060 |
| 28. Juni 2023 | $0,1400 |
| 29. März 2023 | $0,0660 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1380 |
| 28. September 2022 | $0,0890 |
| 28. Juni 2022 | $0,1500 |
| 29. März 2022 | $0,2450 |
| 30. Dezember 2021 | $0,1300 |
| 27. September 2021 | $0,0010 |
| 25. Juni 2021 | $0,1180 |
| 26. März 2021 | $0,0230 |
| 31. Dezember 2020 | $0,1630 |
| 25. September 2020 | $0,0600 |
| 25. Juni 2020 | $0,0500 |
| 30. Dezember 2019 | $0,0670 |
| 27. September 2019 | $0,0300 |
| 28. Juni 2019 | $0,0200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 171 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $32.211.158 | 10,47% | 635.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21.159.792 | 6,88% | 417.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18.756.818 | 6,10% | 370.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16.776.837 | 5,45% | 331.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $15.196.744 | 4,94% | 299.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13.164.066 | 4,28% | 259.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12.382.380 | 4,03% | 244.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11.606.848 | 3,77% | 229.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $8.958.912 | 2,91% | 176.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $8.343.728 | 2,71% | 164.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $8.197.514 | 2,67% | 161.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.656.237 | 2,49% | 151.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| LMR Partners LLP | $7.610.634 | 2,47% | 150.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.698.742 | 2,18% | 132.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.576.148 | 2,14% | 129.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6.013.414 | 1,95% | 118.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $5.661.900 | 1,84% | 111.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5.638.963 | 1,83% | 111.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.183.541 | 1,69% | 102.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| NWAM LLC | $4.993.679 | 1,62% | 98.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.839.695 | 1,57% | 95.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $4.230.075 | 1,38% | 83.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.991.782 | 1,30% | 78.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $3.983.930 | 1,30% | 78.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.775.433 | 1,23% | 74.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LMR Partners LLP | $3.714.111 | 1,21% | 73.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $3.250.481 | 1,06% | 64.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3.033.151 | 0,99% | 58.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.893.317 | 0,94% | 57.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2.881.907 | 0,94% | 56.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.700.456 | 0,88% | 53.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marex Group Ltd | $2.533.500 | 0,82% | 50.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WT Wealth Management | $2.112.016 | 0,69% | 41.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.819.762 | 0,59% | 35.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lane Generational LLC | $1.751.915 | 0,57% | 34.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.574.920 | 0,51% | 31.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.446.243 | 0,47% | 28.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1.361.604 | 0,44% | 26.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.340.795 | 0,44% | 26.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1.292.085 | 0,42% | 25.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Diametric Capital, LP | $1.266.750 | 0,41% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $1.195.407 | 0,39% | 23.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $958.676 | 0,31% | 18.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $937.952 | 0,30% | 18.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $935.000 | 0,30% | 18.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $905.270 | 0,29% | 17.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $893.717 | 0,29% | 17.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $878.618 | 0,29% | 17.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866.457 | 0,28% | 17.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $742.976 | 0,24% | 14.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $712.411 | 0,23% | 14.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $697.523 | 0,23% | 13.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $675.583 | 0,22% | 13.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $674.704 | 0,22% | 13.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665.186 | 0,22% | 13.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $652.781 | 0,21% | 12.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $642.293 | 0,21% | 12.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $589.632 | 0,19% | 11.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $583.820 | 0,19% | 11.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $581.742 | 0,19% | 11.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $579.507 | 0,19% | 11.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $576.118 | 0,19% | 11.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $550.832 | 0,18% | 10.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $481.365 | 0,16% | 9.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $450.710 | 0,15% | 8.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $430.901 | 0,14% | 8.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $430.442 | 0,14% | 8.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $416.065 | 0,14% | 8.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $413.344 | 0,13% | 8.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $397.506 | 0,13% | 7.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $385.373 | 0,13% | 8.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $380.025 | 0,12% | 7.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $374.958 | 0,12% | 7.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $372.171 | 0,12% | 7.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $357.050 | 0,12% | 7.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $349.876 | 0,11% | 6.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $324.294 | 0,11% | 6.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $323.591 | 0,11% | 6.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $311.164 | 0,10% | 6.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lansing Street Advisors | $308.885 | 0,10% | 6.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $303.919 | 0,10% | 5.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $298.953 | 0,10% | 5.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $292.822 | 0,10% | 5.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $279.698 | 0,09% | 5.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $272.351 | 0,09% | 5.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $269.716 | 0,09% | 5.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $258.417 | 0,08% | 5.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $239.922 | 0,08% | 4.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $238.149 | 0,08% | 4.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $230.194 | 0,07% | 4.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $228.015 | 0,07% | 4.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $220.719 | 0,07% | 4.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $215.043 | 0,07% | 4.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $209.902 | 0,07% | 4.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $202.680 | 0,07% | 4.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $202.528 | 0,07% | 3.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $189.554 | 0,06% | 3.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIMA LLC | $187.023 | 0,06% | 3.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $125.915 | 0,04% | 2.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116.541 | 0,04% | 2.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |