Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,37% | ▼ -1,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,35% | ▼ -1,37% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 164 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | · | $282K | 0,61 | 200.000 | DBT | GB |
| COVENTRY BLDG SOCIETY | · | $280K | 0,60 | 200.000 | DBT | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $277K | 0,60 | 200.000 | DBT | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $274K | 0,59 | 200.000 | DBT | GB |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $267K | 0,58 | 267.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAH0 | $260K | 0,56 | 265.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F864 | $256K | 0,55 | 9.831 | EP | US |
| COBANK ACB | 19075QAF9 | $255K | 0,55 | 250.000 | DBT | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $253K | 0,54 | 250.000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $252K | 0,54 | 10.007 | EP | US |
| COBANK ACB | 19075QAH5 | $252K | 0,54 | 250.000 | DBT | US |
| TELEFONICA EUROPE BV | · | $252K | 0,54 | 200.000 | DBT | NL |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $252K | 0,54 | 239.000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAE2 | $251K | 0,54 | 250.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $249K | 0,54 | 200.000 | DBT | DE |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $249K | 0,54 | 249.000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBS5 | $249K | 0,54 | 249.000 | DBT | US |
| ERSTE GROUP BANK AG | · | $249K | 0,54 | 200.000 | DBT | AT |
| PIRAEUS BANK SA | · | $242K | 0,52 | 200.000 | DBT | GR |
| JULIUS BAER GROUP LTD | · | $239K | 0,52 | 200.000 | DBT | CH |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $237K | 0,51 | 235.000 | DBT | CA |
| AXA SA | · | $237K | 0,51 | 200.000 | DBT | FR |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KEF3 | $229K | 0,49 | 229.000 | DBT | US |
| UNICREDIT SPA | · | $228K | 0,49 | 200.000 | DBT | IT |
| BARCLAYS PLC | 06738ECN3 | $222K | 0,48 | 200.000 | DBT | GB |
| TELUS CORP | 87971MCQ4 | $220K | 0,47 | 220.000 | DBT | CA |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $215K | 0,46 | 200.000 | DBT | CH |
| UBS GROUP AG | 902613BK3 | $211K | 0,46 | 200.000 | DBT | CH |
| COMMERZBANK AG | · | $209K | 0,45 | 200.000 | DBT | DE |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598S8 | $208K | 0,45 | 200.000 | DBT | CA |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $208K | 0,45 | 200.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598X7 | $207K | 0,45 | 200.000 | DBT | CA |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $206K | 0,44 | 200.000 | DBT | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $206K | 0,44 | 200.000 | DBT | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAW1 | $203K | 0,44 | 200.000 | DBT | ES |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $202K | 0,43 | 200.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $202K | 0,43 | 195.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $201K | 0,43 | 200.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QUM2 | $201K | 0,43 | 200.000 | DBT | CA |
| PUGET ENERGY INC | 745310AS1 | $200K | 0,43 | 198.000 | DBT | US |
| AXA SA | · | $200K | 0,43 | 200.000 | DBT | FR |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $192K | 0,41 | 193.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $191K | 0,41 | 190.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AZ5 | $190K | 0,41 | 191.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264A105 | $186K | 0,40 | 8.000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $179K | 0,39 | 174.000 | DBT | US |
| ILFC E-CAPITAL TRUST II | 44965UAA2 | $177K | 0,38 | 200.000 | SN | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $174K | 0,38 | 170.000 | DBT | US |
| ENI SPA | · | $170K | 0,37 | 150.000 | DBT | IT |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEC9 | $164K | 0,35 | 163.000 | DBT | US |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. September 2026 | $0,1290 |
| 28. August 2026 | $0,1200 |
| 30. Juli 2026 | $0,1180 |
| 29. Juni 2026 | $0,1290 |
| 28. Mai 2026 | $0,1200 |
| 29. April 2026 | $0,1200 |
| 30. März 2026 | $0,1180 |
| 26. Februar 2026 | $0,0950 |
| 29. Januar 2026 | $0,0770 |
| 15. Dezember 2025 | $0,1330 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $14.808.476 | 79,57% | 588.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1.065.071 | 5,72% | 42.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $734.068 | 3,94% | 29.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $589.112 | 3,17% | 23.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $300.436 | 1,61% | 11.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $292.787 | 1,57% | 11.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $276.383 | 1,49% | 10.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $239.524 | 1,29% | 9.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $213.237 | 1,15% | 8.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49.137 | 0,26% | 1.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19.801 | 0,11% | 787.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15.549 | 0,08% | 618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank & Trust, Waco, Texas | $6.243 | 0,03% | 248.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |