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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,97%▼ -5,97%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,92%▼ -7,29%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$2.8M
Quartalsende Jun 2026 +$7.3M
Letzte 12 Monate +$33.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 39 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. 617477104 $6.2M 7,39 1.048.147 OTHER US
Rareview Government Money Market ETF 19423L391 $5.3M 6,36 52.830 OTHER US
BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 092508100 $4.3M 5,15 420.186 OTHER US
Templeton Emerging Markets Income Fund 880192109 $4.1M 4,89 605.008 OTHER US
BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC 09255P107 $3.9M 4,65 452.806 OTHER US
ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. 003009867 $3.9M 4,65 263.270 OTHER US
Brookfield Real Assets Income Fund Inc 112830104 $3.6M 4,29 277.726 OTHER US
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc 95766A101 $3.3M 4,01 311.012 OTHER US
WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. 95766K109 $3.3M 3,95 903.653 OTHER US
DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES FUND 25862D105 $3.2M 3,84 227.782 OTHER US
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. 09253N104 $3.2M 3,84 268.998 OTHER US
Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund Inc 19248C105 $3.1M 3,69 145.557 OTHER US
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 33718W103 $2.4M 2,91 133.367 OTHER US
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc 61744H105 $2.3M 2,74 312.755 OTHER US
KKR Income Opportunities Fund 48249T106 $2.2M 2,69 198.863 OTHER US
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. 09254F100 $2.1M 2,57 184.963 OTHER US
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 69346N107 $2.1M 2,47 98.718 OTHER US
Angel Oak Income ETF 03463K760 $2.0M 2,45 98.270 OTHER US
Blackrock Multi-Sector Income Trust 09258A107 $2.0M 2,43 162.069 OTHER US
BlackRock Core Bond Trust 09249E101 $2.0M 2,43 220.501 OTHER US
CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND 22544F103 $1.9M 2,23 1.045.398 OTHER US
Allspring Multi-Sector Income Fund 94987D101 $1.9M 2,22 201.234 OTHER US
DoubleLine Income Solutions Fund 258622109 $1.8M 2,20 166.033 OTHER US
EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 27827X101 $1.8M 2,19 183.327 OTHER US
Neuberger Municipal Fund Inc 64124P101 $1.8M 2,12 167.511 OTHER US
Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc 09254E103 $1.7M 2,10 157.237 OTHER US
Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc 10537L104 $1.4M 1,71 179.226 OTHER US
TCW Strategic Income Fund Inc 872340104 $1.4M 1,66 307.541 OTHER US
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 09248X100 $912K 1,09 56.424 OTHER US
PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II 72200W106 $879K 1,05 115.499 OTHER US
Western Asset Managed Municipals Fund Inc 95766M105 $863K 1,04 82.810 OTHER US
ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. 01864U106 $703K 0,84 61.571 OTHER US
Cohen & Steers Tax-Adv Pref Secs and Inc Fund 19249X108 $525K 0,63 27.393 OTHER US
3 MONTH SOFR OPT MAR27C · $200K 0,24 728 DIR US
BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. 09254L107 $169K 0,20 15.369 OTHER US
3 MONTH SOFR OPT DEC26C · $129K 0,15 792 DIR US
BRAZIL REAL FUTUTRE JUL26 · -$46K -0,05 124 DFE US
3 MONTH SOFR OPT DEC26C · -$69K -0,08 -792 DIR US
3 MONTH SOFR OPT MAR27C · -$132K -0,16 -728 DIR US

Dividenden 70 Zahlungen

08
9,03%Rendite (TTM)
$1,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
2. Oktober 2026$0,1600
2. September 2026$0,1590
4. August 2026$0,1630
2. Juli 2026$0,1610
2. Juni 2026$0,1650
4. Mai 2026$0,1610
2. April 2026$0,1640
3. März 2026$0,1600
3. Februar 2026$0,1620
5. Januar 2026$0,1650
2. Dezember 2025$0,1600
4. November 2025$0,1630
2. Oktober 2025$0,1610
3. September 2025$0,1570
4. August 2025$0,1610
2. Juli 2025$0,1600
3. Juni 2025$0,1610
2. Mai 2025$0,1620
2. April 2025$0,1630
4. März 2025$0,1620
4. Februar 2025$0,1610
3. Januar 2025$0,1830
3. Dezember 2024$0,1600
4. November 2024$0,1570
2. Oktober 2024$0,1600
4. September 2024$0,1610
2. August 2024$0,1780
2. Juli 2024$0,1580
4. Juni 2024$0,1590
2. Mai 2024$0,1600
2. April 2024$0,1580
4. März 2024$0,1580
2. Februar 2024$0,1560
3. Januar 2024$0,1580
4. Dezember 2023$0,1530
2. November 2023$0,1520
3. Oktober 2023$0,1540
5. September 2023$0,1530
2. August 2023$0,1550
5. Juli 2023$0,1520
2. Juni 2023$0,1500
2. Mai 2023$0,1520
4. April 2023$0,1500
2. März 2023$0,0980
2. Februar 2023$0,0890
18. Januar 2023$0,1150
2. Dezember 2022$0,0900
2. November 2022$0,0760
4. Oktober 2022$0,1030
2. September 2022$0,0880

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Belpointe Asset Management LLC $17.407.153 41,40% 730.740 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $6.669.064 15,86% 279.963 Aktien 30. Juni 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $6.601.045 15,70% 277.108 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.715.927 6,46% 114.013 Aktien 30. Juni 2026
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $2.519.692 5,99% 105.775 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $903.705 2,15% 37.937 Aktien 30. Juni 2026
Latitude Advisors, LLC $864.107 2,06% 36.275 Aktien 30. Juni 2026
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $796.033 1,89% 33.417 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $744.639 1,77% 34.353 Aktien 30. September 2026
PFG Advisors $691.110 1,64% 29.012 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $665.138 1,58% 27.922 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $615.072 1,46% 26.030 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $351.887 0,84% 14.772 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $292.673 0,70% 12.286 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $154.589 0,37% 6.490 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $47.642 0,11% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.951 0,00% 81.910 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $119 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $60 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

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