Oregon Pacific Wealth Management, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +11.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen48,25%

Gewichtung der Top-25-Positionen65,39%

Positionen über 1%19

Effektive Anzahl von Positionen31,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,64% Geschätzte Käufe $7.388.967 · Verkäufe $5.707.719

Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 56,9% noch gehalten

Neue Positionen17

Erhöht32

Abgenommen61

Geschlossen7

Portfolio-Wert $106.6M #8.253 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 88.4%

Positionen 115

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 4,7%

Financials 3,7%

Communication Services 2,6%

Health Care 2,2%

Retail 1,3%

Consumer Discretionary 1,0%

Energy 0,6%

Industrials 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 82,8%

Gesamtportfolio 115 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF	$10.793.720	10,13%	297.176	$2.030.987	Ab ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$7.579.815	7,11%	150.423	$644.347	Ab ×3
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF	$6.713.558	6,30%	267.164	$-39.206	Ab ×1
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF	$4.902.315	4,60%	114.997	$748.047	Ab ×3
IEMG iShares, Inc.	$4.596.543	4,31%	55.487	$445.302	Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4.273.810	4,01%	48.632	$671.198	Auf ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust	$3.762.021	3,53%	76.636	$-39.662	Ab ×1
PPI Astoria Real Assets ETF	$3.572.616	3,35%	167.823	$-10.969	Ab ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2.635.837	2,47%	99.391	$73.630	Auf ×2
IVV iShares Trust	$2.598.648	2,44%	3.470	$866.335	Auf ×3
RSBA Tidal Trust II	$1.817.231	1,70%	86.319	$31.591	Auf ×1
RSSB Tidal Trust II	$1.733.203	1,63%	56.346	$181.335	Ab ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.589.808	1,49%	4.262	$19.179	Auf ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$1.471.754	1,38%	50.282	$36.669	Auf ×2
HFGM Tidal Trust I	$1.283.382	1,20%	42.023	$-75.834	Ab ×3
RTRE Collaborative Investment Series Trust	$1.217.105	1,14%	48.704	$-247.490	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.135.452	1,07%	4.764	$206.776	Auf ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$1.123.012	1,05%	12.078	$153.475	Ab ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$1.096.525	1,03%	16.123	$271.125	Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.055.580	0,99%	1.460	$313.554	Ab ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$995.217	0,93%	35.055	$-51.886	Ab ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$983.095	0,92%	8.262	$262.086	Auf ×4
IVE iShares Trust	$934.806	0,88%	4.117	$65.079	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$930.949	0,87%	2.605	$100.763	Ab ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$908.970	0,85%	19.696	$103.878	Auf ×5
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$899.156	0,84%	15.833	$72.762	Ab ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$891.613	0,84%	24.361	$296.493	Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$884.026	0,83%	2.389	$118.253	Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$859.148	0,81%	1.799	$131.204	Ab ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$823.825	0,77%	4.622	$40.705	Auf ×2
RSST Tidal Trust II	$822.382	0,77%	25.157	$105.993	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$803.815	0,75%	1.427	$-17.192	Ab ×6
RDFI Collaborative Investment Series Trust	$796.033	0,75%	33.417	$83.445	Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$793.337	0,74%	8.598	$-28.706	Ab ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$783.184	0,73%	14.752	$22.837	Ab ×1
V Visa Inc.	$759.602	0,71%	2.214	$76.842	Ab ×1
DDWM WisdomTree Trust	$759.522	0,71%	16.447	$4.491	Ab ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$744.891	0,70%	10.147	$22.704	Auf ×2
EAGG iShares Trust	$722.860	0,68%	15.247	$128.437	Auf ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$690.097	0,65%	8.609	$37.399	Ab ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$594.777	0,56%	3.634	$74.351	Ab ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$589.707	0,55%	3.052	$53.018	Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$567.568	0,53%	6.639	$57.023	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$560.520	0,53%	1.937	$124.488	Auf ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	$541.527	0,51%	6.625	$14.267	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$525.910	0,49%	1.051	$29.938	Auf ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$524.406	0,49%	1.356	$117.191	Ab ×3
DSI iShares Trust	$509.044	0,48%	3.575	$51.794	Ab ×5
MUB iShares Trust	$491.070	0,46%	4.563	$6.708
QUAL iShares Trust	$482.088	0,45%	2.197	$-241.036	Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$477.702	0,45%	1.352	$55.444	Ab ×6
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$467.867	0,44%	20.209	$-194.218	Ab ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$458.242	0,43%	8.692	$144.261	Ab ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$443.384	0,42%	10.702	$249	Auf ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF	$430.077	0,40%	8.546	$-22.888	Ab ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$423.200	0,40%	8.162	$98.674	Auf ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$422.279	0,40%	8.068	$-108.290	Ab ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$422.096	0,40%	15.048		Auf ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$419.519	0,39%	2.597	$88.458	Ab ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$410.080	0,38%	3.331	$162.993	Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$395.288	0,37%	2.185	$-28.313	Ab ×3
GOVT iShares Trust	$393.160	0,37%	17.259	$41.423	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$388.012	0,36%	2.838	$-94.162	Ab ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$383.433	0,36%	5.521	$78.287	Ab ×5
IMTM iShares Trust	$382.376	0,36%	7.170	$24.243	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$379.375	0,36%	1.159	$38.444
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$365.598	0,34%	7.549	$-103.995	Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$363.115	0,34%	707	$-13.629	Ab ×3
HFND Tidal Trust I	$359.362	0,34%	14.648	$20.915	Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$342.651	0,32%	3.560	$-13.378	Ab ×3
MLPA Global X Funds	$342.472	0,32%	6.452	$-214.813	Ab ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$332.895	0,31%	6.609		Auf ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$327.691	0,31%	1.158	$-42.994	Ab ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$324.636	0,30%	6.454	$4.839	Auf ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$322.962	0,30%	6.422		Auf ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust	$304.475	0,29%	11.875	$7.492	Ab ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$304.208	0,29%	1.925	$-582	Ab ×6
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$297.933	0,28%	6.911	$-2.838	Ab ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$284.886	0,27%	11.400		Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409V112)	$281.417	0,26%	691		Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$278.970	0,26%	791	$35.263	Auf ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$273.867	0,26%	4.403	$9.051	Auf ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$270.459	0,25%	1.890	$28.885	Ab ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$266.990	0,25%	1.163		Auf ×1
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF	$266.245	0,25%	4.768	$-57.654	Ab ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$263.318	0,25%	1.685	$-1.498	Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$262.181	0,25%	3.672		Auf ×1
MAS Masco Corporation Common Stock	$258.594	0,24%	3.178	$57.803	Ab ×1
SHLD Global X Funds	$253.230	0,24%	4.241	$47.936	Auf ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$250.207	0,23%	4.575	$-17.384	Ab ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$247.437	0,23%	623	$44.146	Ab ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$245.386	0,23%	10.609	$-3.881	Ab ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$241.090	0,23%	1.753	$19.960	Ab ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$240.883	0,23%	680	$7.493
IQDG WisdomTree Trust	$240.042	0,23%	5.572	$15.459	Ab ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$240.009	0,23%	1.586	$32.308	Auf ×2
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$239.597	0,22%	1.823	$-27.818	Ab ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$236.889	0,22%	808	$-6.251	Ab ×2
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$233.751	0,22%	2.107		Auf ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	$230.093	0,22%	2.996	$-90
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IVV	$2.598.648	2,44%	um ×3
SPYG	$983.095	0,92%	um ×4
IUSB	$908.970	0,85%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
IALT	$422.096	15.048	0,40%
BLCR	$332.895	6.609	0,31%
GGOV	$322.962	6.422	0,30%
SUSB	$284.886	11.400	0,27%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409V112)	$281.417	691	0,26%
AJG	$266.990	1.163	0,25%
NFLX	$262.181	3.672	0,25%
LNTH	$233.751	2.107	0,22%
SYK	$228.574	726	0,21%
BK	$219.373	1.517	0,21%
IGEB	$214.092	4.746	0,20%
MDT	$211.534	2.704	0,20%
SPY	$209.842	281	0,20%
NVDA	$209.694	1.048	0,20%
BALI	$201.897	5.968	0,19%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
GQQQ	Reduziert	-7K	+$2.0M
IVV	Mehr gekauft	+818	+$866K
ROE	Reduziert	-2K	+$748K
SPYM	Mehr gekauft	+2K	+$671K
SPDW	Reduziert	-2K	+$644K
IEMG	Reduziert	-4K	+$445K
AMAT	Reduziert	-711	+$314K
CORO	Mehr gekauft	+6K	+$296K
DYNF	Mehr gekauft	+2K	+$271K
SPYG	Mehr gekauft	+898	+$262K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
FYLD	30. September 2025	104.988	$3.069.849
ACIO	30. September 2025	63.627	$2.634.158
ORCL	31. Dezember 2025	7.738	$2.176.235	-26,9%
FTLS	30. September 2025	31.834	$2.109.958
SIO	30. September 2025	71.871	$1.878.428
GD	31. Dezember 2025	4.122	$1.405.602	-1,5%
CALF	30. September 2025	33.781	$1.344.991
EYLD	30. September 2025	36.961	$1.335.031
MCD	31. Dezember 2025	4.240	$1.288.494	-23,8%
PCMM	30. September 2025	25.405	$1.279.904
GDE	30. September 2025	23.296	$1.098.639
JNJ	31. Dezember 2025	5.855	$1.085.634	22,2%
USMV	31. Dezember 2025	11.019	$1.048.348
SPIB	31. Dezember 2025	26.677	$904.084
NTSX	31. März 2026	15.034	$824.014
KO	31. Dezember 2025	11.689	$775.214	23,7%
RIGS	30. September 2025	33.008	$767.634
MUNI	31. März 2026	13.186	$691.078
SPTL	31. März 2026	24.939	$660.135	-10,1%
HWM	31. Dezember 2025	3.090	$606.351	12,0%
GCOW	30. September 2025	14.409	$547.110
BSCQ	31. Dezember 2025	25.549	$499.738
BSCR	31. Dezember 2025	25.163	$495.963
BSCP	31. Dezember 2025	23.823	$492.898	Nicht mehr verfolgt
VTEB	31. März 2026	9.695	$487.562
HYZD	31. März 2026	20.165	$454.334
CARY	30. September 2025	21.054	$437.923
BOXA	30. September 2025	4.234	$436.949
KMX	31. März 2026	10.750	$415.380	31,9%
PTLC	31. März 2026	7.355	$408.791
MDLZ	31. Dezember 2025	6.293	$393.124	8,7%
JEPI	31. März 2026	6.549	$374.865
UNH	31. Dezember 2025	1.083	$373.960	14,7%
OEF	31. März 2026	1.062	$364.234
SRLN	31. März 2026	8.657	$357.274
PFLD	31. März 2026	18.213	$356.337
KNG	31. März 2026	7.228	$355.256
USFR	31. März 2026	6.982	$351.334	0,1%
RSBT	30. September 2025	21.341	$345.938
SBUX	30. Juni 2026	3.490	$312.669	-7,6%
ADBE	31. März 2026	889	$311.141	-1,8%
EFR	31. März 2026	27.448	$305.771	-3,3%
PG	31. Dezember 2025	1.950	$299.618	1,8%
DMXF	31. Dezember 2025	3.694	$279.784	13,4%
ARCC	31. März 2026	13.745	$278.061	4,4%
PEP	30. Juni 2025	1.820	$272.891	-4,8%
RNP	31. März 2026	13.702	$272.122	-8,4%
DEO	31. März 2026	3.154	$272.096	12,8%
FSK	30. September 2025	13.025	$270.269	-26,4%
QLTA	31. März 2026	5.464	$262.764
SPYH	30. Juni 2026	4.958	$260.825
BIZD	31. März 2026	18.305	$259.565
TRPA	31. März 2026	6.559	$255.211
EUSB	31. Dezember 2025	5.806	$255.000
MOH	31. Dezember 2025	1.331	$254.700	11,8%
GLDM	30. Juni 2026	2.662	$246.741	3,1%
TJX	31. Dezember 2025	1.687	$243.839	-12,5%
BP	31. Dezember 2025	7.021	$241.944	28,5%
FISV	30. September 2025	1.396	$240.684	-64,2%
EFV	30. Juni 2026	3.236	$240.597
CW	31. Dezember 2025	437	$237.265	-1,9%
NVS	31. März 2026	1.717	$236.723	-7,7%
MCK	30. Juni 2025	351	$236.219	24,9%
DSTL	30. September 2025	4.264	$236.012
HMOP	31. Dezember 2025	6.000	$233.820
BK	31. März 2026	1.995	$231.600	Nicht mehr verfolgt
JEPQ	31. März 2026	3.969	$230.678
EXEL	31. Dezember 2025	5.468	$225.828	34,3%
CMCSA	31. März 2026	7.522	$224.833	-24,9%
ADSK	30. Juni 2026	936	$224.078	14,0%
BAC	31. März 2026	4.057	$223.135	10,8%
HQY	31. Dezember 2025	2.330	$220.814	-0,1%
MDT	31. März 2026	2.277	$218.729	1,5%
ECL	31. Dezember 2025	793	$217.171	5,5%
IAU	31. März 2026	2.645	$214.695	-11,7%
MBB	30. September 2025	2.286	$214.633
XLG	31. März 2026	3.617	$214.416
GILD	31. Dezember 2025	1.912	$212.232	17,8%
MBB	30. Juni 2026	2.223	$211.074
IQDG	30. Juni 2025	5.884	$209.941
IYW	31. Dezember 2025	1.070	$209.570	36,0%
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	3.529	$209.199	-8,3%
VYMI	31. Dezember 2025	2.460	$208.313
PGR	31. Dezember 2025	839	$207.191	-6,6%
LCTD	31. Dezember 2025	3.828	$203.998
QCOM	30. Juni 2026	1.583	$203.859	-2,2%
TT	31. Dezember 2025	480	$202.541	21,0%
EMXC	31. Dezember 2025	2.969	$200.437
BPRE	31. März 2026	11.499	$172.485	-23,4%
FSCO	31. März 2026	23.060	$145.278	-0,6%
PML	31. Dezember 2025	16.566	$131.037	-14,2%
PMX	30. September 2025	18.000	$123.480	Nicht mehr verfolgt