Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000079362 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $28.9M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 97,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,1
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SNAV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$23K
- Quartalsende Jun 2026
- +$963K
- Letzte 12 Monate
- +$970K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen · Kategorie: OTHER
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33,93 | 46.086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20,63 | 7.984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10,07 | 24.342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9,35 | 17.039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8,86 | 21.842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7,16 | 40.710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7,13 | 45.467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0,00 | 3 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. Dezember 2024 | $0,2850 |
| 19. Dezember 2023 | $0,9030 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9.715.968 | 66,23% | 251.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.269.618 | 22,29% | 84.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $708.476 | 4,83% | 18.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680.320 | 4,64% | 17.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $262.178 | 1,79% | 6.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21.597 | 0,15% | 560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.230 | 0,04% | 162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2.807 | 0,02% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.507 | 0,02% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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