PGIM Rock ETF Trust (PBNV)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000083279 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $28.8M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,5
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$2.9M
- Letzte 12 Monate
- +$19.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $22.4M | 77,73 | 316 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.3M | 21,89 | 89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $619K | 2,15 | 316 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $230K | 0,80 | 230.011 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $174K | 0,61 | 89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$44K | -0,15 | -89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$154K | -0,54 | -89 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$156K | -0,54 | -316 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$548K | -1,90 | -316 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $15.163.192 | 54,14% | 489.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Water Asset Management | $3.537.645 | 12,63% | 114.178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $3.471.929 | 12,40% | 112.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $2.310.602 | 8,25% | 74.584 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.167.120 | 4,17% | 37.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $573.135 | 2,05% | 18.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $471.630 | 1,68% | 14.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $396.218 | 1,41% | 12.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $297.319 | 1,06% | 9.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC | $276.931 | 0,99% | 8.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $215.243 | 0,77% | 6.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $61.000 | 0,22% | 1.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $55.864 | 0,20% | 1.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.751 | 0,04% | 347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BITS Global X Funds | $29.0M |
| PBAP PGIM Rock ETF Trust | $29.0M |
| QNXT iShares Trust | $29.1M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |