PGIM Rock ETF Trust (PBAP)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000083291 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $29.0M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$7.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$7.2M
- Letzte 12 Monate
- +$6.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $27.8M | 95,85 | 394 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $2.5M | 8,76 | 36 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $923K | 3,18 | 394 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $237K | 0,82 | 237.025 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $84K | 0,29 | 36 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$30K | -0,10 | -36 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$186K | -0,64 | -36 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$324K | -1,12 | -394 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$2.0M | -7,01 | -394 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $15.159.549 | 60,94% | 488.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $2.513.059 | 10,10% | 81.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Water Asset Management | $1.515.781 | 6,09% | 48.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.188.142 | 4,78% | 38.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1.033.813 | 4,16% | 33.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $992.780 | 3,99% | 32.015 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $832.990 | 3,35% | 26.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $640.826 | 2,58% | 20.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $528.832 | 2,13% | 17.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $279.691 | 1,12% | 9.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $62.029 | 0,25% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $55.000 | 0,22% | 1.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52.725 | 0,21% | 1.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18.237 | 0,07% | 588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3.236 | 0,01% | 104.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| QNXT iShares Trust | $29.2M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| BITS Global X Funds | $29.0M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |