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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,37%▼ -4,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,45%▼ -5,08%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$12.6M
Quartalsende Mai 2026 +$39.8M
Letzte 12 Monate +$84.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 845 Beteiligungen

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NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FLEX LTD · $3.7M 1,34 24.262 EC SG
MCKESSON CORP 58155Q103 $2.8M 1,01 3.716 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $2.3M 0,84 4.306 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $2.2M 0,82 32.114 EC US
JABIL INC 466313103 $1.9M 0,69 5.160 EC US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585A102 $1.9M 0,68 7.457 EC US
VERISIGN INC 92343E102 $1.8M 0,67 6.360 EC US
ROYALTY PHARMA PLC · $1.7M 0,63 30.667 EC GB
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $1.7M 0,62 6.087 EC US
QNITY ELECTRONICS INC 74743L100 $1.7M 0,61 10.601 EC US
TD SYNNEX CORP 87162W100 $1.6M 0,58 6.041 EC US
RELIANCE INC 759509102 $1.4M 0,53 3.804 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $1.4M 0,53 15.919 EC US
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES · $1.4M 0,53 1.446.559 STIV US
DOLLAR GENERAL CORP 256677105 $1.4M 0,53 12.985 EC US
EBAY INC 278642103 $1.4M 0,51 12.802 EC US
DEVON ENERGY CORP 25179M103 $1.3M 0,49 29.791 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD · $1.3M 0,49 14.829 EC BM
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $1.3M 0,48 3.946 EC US
VALERO ENERGY CORP 91913Y100 $1.3M 0,48 5.299 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $1.3M 0,47 8.105 EC US
F5 INC 315616102 $1.3M 0,47 3.309 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $1.3M 0,46 29.297 EC US
LEIDOS HOLDINGS INC 525327102 $1.2M 0,46 9.766 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039483102 $1.2M 0,45 15.468 EC US
NETAPP INC 64110D104 $1.2M 0,45 6.971 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $1.2M 0,44 7.557 EC US
BORGWARNER INC 099724106 $1.2M 0,44 16.611 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $1.2M 0,43 1.428 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $1.2M 0,43 4.700 EC US
HUMANA INC 444859102 $1.2M 0,43 3.849 EC US
PULTEGROUP INC 745867101 $1.2M 0,42 9.745 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $1.2M 0,42 8.634 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $1.1M 0,42 8.924 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $1.1M 0,41 4.823 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP 192446102 $1.1M 0,41 19.866 EC US
HERSHEY COMPANY (THE) 427866108 $1.1M 0,40 5.668 EC US
CORNING INC 219350105 $1.1M 0,40 6.055 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $1.1M 0,40 3.740 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $1.1M 0,40 1.117 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $1.1M 0,40 12.980 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $1.1M 0,39 5.160 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $1.1M 0,39 3.315 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $1.0M 0,38 21.601 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORP 91307C102 $1.0M 0,38 1.836 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $983K 0,36 2.835 EC US
KLA CORP 482480100 $978K 0,36 509 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $965K 0,35 4.786 EC US
FOX CORP 35137L105 $962K 0,35 15.053 EC US
STEEL DYNAMICS INC 858119100 $941K 0,35 3.616 EC US

Dividenden 42 Zahlungen

08
1,44%Rendite (TTM)
$0,93Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2530
18. Juni 2026$0,2460
20. März 2026$0,1610
19. Dezember 2025$0,2660
19. September 2025$0,2500
20. Juni 2025$0,2580
21. März 2025$0,1550
20. Dezember 2024$0,2380
20. September 2024$0,1830
21. Juni 2024$0,1960
15. März 2024$0,1130
15. Dezember 2023$0,2010
15. September 2023$0,1490
23. Juni 2023$0,2100
17. März 2023$0,1500
16. Dezember 2022$0,2530
16. September 2022$0,1730
24. Juni 2022$0,1680
18. März 2022$0,1380
17. Dezember 2021$0,2320
17. September 2021$0,1260
25. Juni 2021$0,1420
19. März 2021$0,0490
18. Dezember 2020$0,2120
18. September 2020$0,1390
26. Juni 2020$0,1160
20. März 2020$0,1570
20. Dezember 2019$0,1730
20. September 2019$0,1710
28. Juni 2019$0,1670
15. März 2019$0,0890
19. Dezember 2018$0,1500
26. September 2018$0,1270
27. Juni 2018$0,1460
21. März 2018$0,0840
19. Dezember 2017$0,1620
21. September 2017$0,1090
21. Juni 2017$0,1060
22. März 2017$0,0430
21. Dezember 2016$0,3810
21. September 2016$0,1210
21. Juni 2016$0,0610

Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30.925.511 13,60% 473.572 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $27.571.000 12,12% 422.223 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $26.796.381 11,78% 410.354 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25.384.981 11,16% 388.741 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $13.284.866 5,84% 203.442 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $12.363.605 5,44% 189.334 Aktien 30. Juni 2026
BKM Wealth Management, LLC $10.738.339 4,72% 164.445 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9.859.580 4,34% 150.988 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.222.160 4,05% 141.226 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.493.147 3,29% 114.749 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.378.306 3,24% 112.990 Aktien 30. Juni 2026
Crumly & Associates Inc. $6.001.965 2,64% 91.913 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $5.147.377 2,26% 78.826 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.848.394 2,13% 74.248 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.859.521 1,70% 59.104 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.844.768 1,69% 58.878 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $3.043.656 1,34% 46.610 Aktien 30. Juni 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $3.015.316 1,33% 46.176 Aktien 30. Juni 2026
L & S Advisors Inc $2.475.357 1,09% 37.907 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.056.936 0,90% 31.500 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.817.244 0,80% 27.614 Aktien 30. Juni 2026
Goldstein Advisors, LLC $1.618.212 0,71% 24.781 Aktien 30. Juni 2026
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $1.167.006 0,51% 17.871 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $1.011.911 0,44% 15.496 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $976.896 0,43% 14.960 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $770.807 0,34% 11.804 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $589.034 0,26% 9.018 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $534.145 0,23% 8.179 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $531.393 0,23% 8.138 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $524.608 0,23% 8.034 Aktien 30. Juni 2026
Prairie Wealth Advisors, Inc. $513.850 0,23% 0 Aktien 30. Juni 2026
Family Capital Trust Co $401.782 0,18% 6.153 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $318.096 0,14% 4.871 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $282.425 0,12% 4.325 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $253.431 0,11% 3.881 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Wealth LLC $201.648 0,09% 3.088 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $109.331 0,05% 1.875 Aktien 31. Dezember 2025
CWM, LLC $108.517 0,05% 1.812 Aktien 31. März 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $52.083 0,02% 798 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $49.095 0,02% 752 Aktien 30. Juni 2026
Avalon Trust Co $39.181 0,02% 600 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $38.900 0,02% 692 Aktien 30. Juni 2025
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $37.548 0,02% 575 Aktien 30. Juni 2026
TFC Financial Management, Inc. $35.981 0,02% 551 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $31.869 0,01% 488 Aktien 30. Juni 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $23.639 0,01% 362 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $23.508 0,01% 360 Aktien 30. Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $19.590 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $18.611 0,01% 285 Aktien 30. Juni 2026
GoalVest Advisory LLC $13.015 0,01% 205 Aktien 30. September 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5.774 0,00% 88.427 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $5.289 0,00% 81 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $659 0,00% 11 Aktien 31. März 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $328 0,00% 5.029 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $65 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $65 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FondsAuM
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
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