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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,00%▼ -3,63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,93%▼ -4,56%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$12.6M
Quartalsende Mai 2026 +$39.8M
Letzte 12 Monate +$84.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 845 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CNA FINANCIAL CORP 126117100 $24K 0,01 570 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $24K 0,01 80 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $24K 0,01 183 EC US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $23K 0,01 21 EC US
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC 339750101 $23K 0,01 451 EC US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 $23K 0,01 536 EC US
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC · $23K 0,01 236 EC IE
DENTSPLY SIRONA INC 24906P109 $23K 0,01 2.165 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054109 $22K 0,01 98 EC US
KEYCORP 493267108 $22K 0,01 1.027 EC US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N103 $22K 0,01 349 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $21K 0,01 84 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495102 $21K 0,01 436 EC US
HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102 $21K 0,01 335 EC US
FTAI AVIATION LTD · $21K 0,01 80 EC KY
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $20K 0,01 70 EC US
NU HOLDINGS LTD · $20K 0,01 1.515 EC KY
REPLIGEN CORP 759916109 $20K 0,01 160 EC US
FREEDOM HOLDING CORP 356390104 $20K 0,01 138 EC US
BIO-RAD LABORATORIES INC 090572207 $20K 0,01 63 EC US
ALASKA AIR GROUP INC 011659109 $18K 0,01 394 EC US
PEGASYSTEMS INC 705573103 $18K 0,01 505 EC US
FERMI INC 314911108 $18K 0,01 2.585 EC US
MASIMO CORP 574795100 $17K 0,01 98 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $17K 0,01 1.539 EC US
UIPATH INC 90364P105 $17K 0,01 1.465 EC US
DILLARD'S INC 254067101 $17K 0,01 29 EC US
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC 78351F107 $17K 0,01 536 EC US
DOCUSIGN INC 256163106 $17K 0,01 318 EC US
DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 $16K 0,01 141 EC US
FLOWERS FOODS INC 343498101 $16K 0,01 2.089 EC US
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC 12510Q100 $16K 0,01 3.348 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $16K 0,01 182 EC US
COSTAR GROUP INC 22160N109 $16K 0,01 486 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 $14K 0,01 109 EC US
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $11K 0,00 1.114 EC US
KKR & CO. INC 48251W104 $11K 0,00 110 EC US
EPAM SYSTEMS INC 29414B104 $11K 0,00 103 EC US
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) 810186106 $10K 0,00 171 EC US
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909100 $10K 0,00 101 EC US
COUSINS PROPERTIES INC 222795502 $9K 0,00 336 EC US
AXON ENTERPRISE INC 05464C101 $8K 0,00 18 EC US
LENNAR CORP 526057302 $8K 0,00 87 EC US
LIBERTY BROADBAND CORP 530307305 $6K 0,00 180 EC US
HOLOGIC INC 436CVR021 $53 0,00 5.269 EC US

Dividenden 42 Zahlungen

08
1,44%Rendite (TTM)
$0,93Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2530
18. Juni 2026$0,2460
20. März 2026$0,1610
19. Dezember 2025$0,2660
19. September 2025$0,2500
20. Juni 2025$0,2580
21. März 2025$0,1550
20. Dezember 2024$0,2380
20. September 2024$0,1830
21. Juni 2024$0,1960
15. März 2024$0,1130
15. Dezember 2023$0,2010
15. September 2023$0,1490
23. Juni 2023$0,2100
17. März 2023$0,1500
16. Dezember 2022$0,2530
16. September 2022$0,1730
24. Juni 2022$0,1680
18. März 2022$0,1380
17. Dezember 2021$0,2320
17. September 2021$0,1260
25. Juni 2021$0,1420
19. März 2021$0,0490
18. Dezember 2020$0,2120
18. September 2020$0,1390
26. Juni 2020$0,1160
20. März 2020$0,1570
20. Dezember 2019$0,1730
20. September 2019$0,1710
28. Juni 2019$0,1670
15. März 2019$0,0890
19. Dezember 2018$0,1500
26. September 2018$0,1270
27. Juni 2018$0,1460
21. März 2018$0,0840
19. Dezember 2017$0,1620
21. September 2017$0,1090
21. Juni 2017$0,1060
22. März 2017$0,0430
21. Dezember 2016$0,3810
21. September 2016$0,1210
21. Juni 2016$0,0610

Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30.925.511 13,60% 473.572 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $27.571.000 12,12% 422.223 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $26.796.381 11,78% 410.354 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25.384.981 11,16% 388.741 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $13.284.866 5,84% 203.442 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $12.363.605 5,44% 189.334 Aktien 30. Juni 2026
BKM Wealth Management, LLC $10.738.339 4,72% 164.445 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9.859.580 4,34% 150.988 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.222.160 4,05% 141.226 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.493.147 3,29% 114.749 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.378.306 3,24% 112.990 Aktien 30. Juni 2026
Crumly & Associates Inc. $6.001.965 2,64% 91.913 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $5.147.377 2,26% 78.826 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.848.394 2,13% 74.248 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.859.521 1,70% 59.104 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.844.768 1,69% 58.878 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $3.043.656 1,34% 46.610 Aktien 30. Juni 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $3.015.316 1,33% 46.176 Aktien 30. Juni 2026
L & S Advisors Inc $2.475.357 1,09% 37.907 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.056.936 0,90% 31.500 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.817.244 0,80% 27.614 Aktien 30. Juni 2026
Goldstein Advisors, LLC $1.618.212 0,71% 24.781 Aktien 30. Juni 2026
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $1.167.006 0,51% 17.871 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $1.011.911 0,44% 15.496 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $976.896 0,43% 14.960 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $770.807 0,34% 11.804 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $589.034 0,26% 9.018 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $534.145 0,23% 8.179 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $531.393 0,23% 8.138 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $524.608 0,23% 8.034 Aktien 30. Juni 2026
Prairie Wealth Advisors, Inc. $513.850 0,23% 0 Aktien 30. Juni 2026
Family Capital Trust Co $401.782 0,18% 6.153 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $318.096 0,14% 4.871 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $282.425 0,12% 4.325 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $253.431 0,11% 3.881 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Wealth LLC $201.648 0,09% 3.088 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $109.331 0,05% 1.875 Aktien 31. Dezember 2025
CWM, LLC $108.517 0,05% 1.812 Aktien 31. März 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $52.083 0,02% 798 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $49.095 0,02% 752 Aktien 30. Juni 2026
Avalon Trust Co $39.181 0,02% 600 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $38.900 0,02% 692 Aktien 30. Juni 2025
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $37.548 0,02% 575 Aktien 30. Juni 2026
TFC Financial Management, Inc. $35.981 0,02% 551 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $31.869 0,01% 488 Aktien 30. Juni 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $23.639 0,01% 362 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $23.508 0,01% 360 Aktien 30. Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $19.590 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $18.611 0,01% 285 Aktien 30. Juni 2026
GoalVest Advisory LLC $13.015 0,01% 205 Aktien 30. September 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5.774 0,00% 88.427 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $5.289 0,00% 81 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $659 0,00% 11 Aktien 31. März 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $328 0,00% 5.029 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $65 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $65 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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