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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,20%▼ -2,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,65%▼ -2,20%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$196.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 593 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
XPO INC 98379KAB8 $55K 0,08 53.000 DBT US
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP 105340AQ6 $55K 0,08 56.000 DBT US
TOPBUILD CORP 89055FAB9 $55K 0,08 55.000 DBT US
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 38869AAB3 $54K 0,08 56.000 DBT US
ASHLAND INC 04433LAA0 $53K 0,08 58.000 DBT US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357KAH6 $53K 0,08 50.000 DBT US
CHOBANI LLC / CHOBANI FINANCE CORP INC 17027NAB8 $53K 0,08 53.000 DBT US
GGAM FINANCE LTD 36170JAD8 $51K 0,08 50.000 DBT KY
BRINK'S COMPANY (THE) 109696AC8 $51K 0,08 50.000 DBT US
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AJ4 $51K 0,08 50.000 DBT US
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 81180LAA3 $51K 0,08 50.000 DBT SG
PEBBLEBROOK HOTEL LTD / PEB FINANCE CORP 70510LAA7 $51K 0,08 50.000 DBT US
GARDA WORLD SECURITY CORP 36485MAM1 $51K 0,08 50.000 DBT CA
PRESTIGE BRANDS INC 74112BAL9 $51K 0,08 51.000 DBT US
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436AU8 $51K 0,08 51.000 DBT US
GGAM FINANCE LTD 36170JAE6 $51K 0,08 50.000 DBT KY
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBC8 $50K 0,08 50.000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 78454LAW0 $50K 0,08 50.000 DBT US
ALLISON TRANSMISSION INC 019736AE7 $50K 0,08 50.000 DBT US
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 428102AF4 $50K 0,08 50.000 DBT US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC 65480CAG0 $50K 0,08 50.000 DBT US
LITHIA MOTORS INC 536797AE3 $50K 0,08 50.000 DBT US
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) 810186AS5 $50K 0,08 51.000 DBT US
JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE DAC 47032FAB5 $50K 0,08 50.000 DBT IE
ENTEGRIS INC 29362UAC8 $49K 0,08 50.000 DBT US
BUCKEYE PARTNERS LP 118230AR2 $49K 0,08 50.000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) 513075CA7 $49K 0,08 50.000 DBT US
BWX TECHNOLOGIES INC 05605HAB6 $49K 0,08 50.000 DBT US
NCR VOYIX CORP 62886EBA5 $49K 0,07 50.000 DBT US
ARCOSA INC 039653AA8 $49K 0,07 50.000 DBT US
OI EUROPEAN GROUP BV 67777LAD5 $49K 0,07 51.000 DBT NL
BWX TECHNOLOGIES INC 05605HAC4 $48K 0,07 50.000 DBT US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAE0 $48K 0,07 50.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BZ9 $48K 0,07 47.000 DBT US
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 153527AP1 $48K 0,07 51.000 DBT US
ENTEGRIS INC 29362UAD6 $48K 0,07 50.000 DBT US
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC 024747AG2 $48K 0,07 50.000 DBT US
RYAN SPECIALTY LLC 78351MAA0 $48K 0,07 49.000 DBT US
NOVA CHEMICALS CORP 66977WAV1 $48K 0,07 45.000 DBT CA
ASHTON WOODS USA LLC / ASHTON WOODS FINANCE COMPANY 045086AP0 $47K 0,07 50.000 DBT US
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 38869AAD9 $47K 0,07 50.000 DBT US
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 600814AN7 $45K 0,07 45.000 DBT LU
US FOODS INC 90290MAG6 $39K 0,06 38.000 DBT US

Dividenden 104 Zahlungen

08
5,20%Rendite (TTM)
$2,37Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2170
3. August 2026$0,2060
1. Juli 2026$0,2050
1. Juni 2026$0,2110
1. Mai 2026$0,2080
1. April 2026$0,2110
2. März 2026$0,1990
2. Februar 2026$0,2090
22. Dezember 2025$0,2910
1. Dezember 2025$0,2020
3. November 2025$0,2060
1. Oktober 2025$0,1990
2. September 2025$0,3270
1. August 2025$0,2110
1. Juli 2025$0,2050
2. Juni 2025$0,1510
1. Mai 2025$0,2060
1. April 2025$0,2110
3. März 2025$0,2850
3. Februar 2025$0,2190
23. Dezember 2024$0,2180
2. Dezember 2024$0,2130
1. November 2024$0,1890
1. Oktober 2024$0,2070
3. September 2024$0,2130
1. August 2024$0,2130
1. Juli 2024$0,2080
3. Juni 2024$0,2110
1. Mai 2024$0,2020
1. April 2024$0,2080
1. März 2024$0,1820
1. Februar 2024$0,2030
21. Dezember 2023$0,3950
1. Dezember 2023$0,1980
1. November 2023$0,1980
2. Oktober 2023$0,1880
1. September 2023$0,2280
1. August 2023$0,2120
3. Juli 2023$0,2480
1. Juni 2023$0,2070
1. Mai 2023$0,1990
3. April 2023$0,1990
1. März 2023$0,1740
1. Februar 2023$0,1760
22. Dezember 2022$0,2560
1. Dezember 2022$0,2150
1. November 2022$0,2020
3. Oktober 2022$0,1810
1. September 2022$0,1540
1. August 2022$0,1690

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Financial Gravity Companies, Inc. $19.683.362 18,42% 420.187 Aktien 30. Juni 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $19.071.645 17,84% 409.131 Aktien 31. März 2026
Columbus Macro, LLC $19.036.247 17,81% 406.373 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18.254.516 17,08% 389.685 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $17.449.674 16,33% 372.504 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.684.495 4,38% 100.001 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $2.580.907 2,41% 55.095 Aktien 30. Juni 2026
MRA Advisory Group $1.732.215 1,62% 36.978 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.685.176 1,58% 35.977 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $769.588 0,72% 16.429 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Associates, Inc. $699.385 0,65% 14.930 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $442.351 0,41% 9.443 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $392.743 0,37% 8.384 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $318.204 0,30% 6.793 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $46.433 0,04% 982 Aktien 30. Juni 2025
ROYAL BANK OF CANADA $25.000 0,02% 541 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $9.369 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC $5.387 0,01% 115 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $17 0,00% 368 Aktien 30. Juni 2026

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