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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,20%▼ -2,20%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,65%▼ -2,20%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$196.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 593 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
YUM! BRANDS INC 988498AR2 $125K 0,19 125.000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853496AH0 $125K 0,19 137.000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAC5 $125K 0,19 125.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AT8 $124K 0,19 125.000 DBT US
PG&E CORP 69331CAH1 $124K 0,19 125.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BP1 $124K 0,19 126.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BS5 $124K 0,19 120.000 DBT US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047AL3 $124K 0,19 125.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AF8 $124K 0,19 125.000 DBT US
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 83443QAA1 $124K 0,19 125.000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAD3 $123K 0,19 119.000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284VAF8 $123K 0,19 125.000 DBT US
YUM! BRANDS INC 988498AN1 $123K 0,19 132.000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 013092AE1 $123K 0,19 126.000 DBT US
BOYD GAMING CORP 103304BU4 $123K 0,19 123.000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC 36273TAA8 $122K 0,19 125.000 DBT US
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 50190EAA2 $122K 0,19 125.000 DBT US
PG&E CORP 69331CAJ7 $122K 0,19 123.000 DBT US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047AM1 $122K 0,19 123.000 DBT US
FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 30251GBC0 $119K 0,18 125.000 DBT AU
NRG ENERGY INC 629377CR1 $119K 0,18 128.000 DBT US
LAMB WESTON HOLDINGS INC 513272AD6 $119K 0,18 124.000 DBT US
STANDARD INDUSTRIES LTD 853496AD9 $119K 0,18 119.000 DBT IN
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY 71376LAE0 $118K 0,18 122.000 DBT US
ROBLOX CORP 771049AA1 $118K 0,18 125.000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AM0 $118K 0,18 118.000 DBT US
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034AR0 $118K 0,18 118.000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAB9 $117K 0,18 116.000 DBT US
ADT SECURITY CORP (THE) 00109LAA1 $117K 0,18 122.000 DBT US
COINBASE GLOBAL INC 19260QAC1 $117K 0,18 122.000 DBT US
ALLISON TRANSMISSION INC 019736AG2 $117K 0,18 125.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CW0 $116K 0,18 115.000 DBT US
ARCHES BUYER INC 039524AA1 $115K 0,17 118.000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAQ7 $115K 0,17 112.000 DBT US
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 18453HAD8 $115K 0,17 114.000 DBT US
MATADOR RESOURCES COMPANY 576485AG1 $115K 0,17 113.000 DBT US
BLOCK INC 852234AP8 $114K 0,17 125.000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AH3 $114K 0,17 112.000 DBT US
US FOODS INC 90290MAD3 $113K 0,17 115.000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AK4 $113K 0,17 112.000 DBT US
HTA GROUP LTD 40435WAC4 $111K 0,17 108.000 DBT MU
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 50190EAC8 $111K 0,17 106.000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAR5 $111K 0,17 107.000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $110K 0,17 112.000 DBT US
BOYD GAMING CORP 103304BV2 $109K 0,17 113.000 DBT US
OPEN TEXT CORP 683715AC0 $109K 0,17 112.000 DBT CA
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CK5 $108K 0,16 106.000 DBT US
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 18539UAD7 $107K 0,16 115.000 DBT US
ILIAD HOLDING SAS 449691AC8 $107K 0,16 106.000 DBT FR
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 18539UAC9 $106K 0,16 107.000 DBT US

Dividenden 104 Zahlungen

08
5,20%Rendite (TTM)
$2,37Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2170
3. August 2026$0,2060
1. Juli 2026$0,2050
1. Juni 2026$0,2110
1. Mai 2026$0,2080
1. April 2026$0,2110
2. März 2026$0,1990
2. Februar 2026$0,2090
22. Dezember 2025$0,2910
1. Dezember 2025$0,2020
3. November 2025$0,2060
1. Oktober 2025$0,1990
2. September 2025$0,3270
1. August 2025$0,2110
1. Juli 2025$0,2050
2. Juni 2025$0,1510
1. Mai 2025$0,2060
1. April 2025$0,2110
3. März 2025$0,2850
3. Februar 2025$0,2190
23. Dezember 2024$0,2180
2. Dezember 2024$0,2130
1. November 2024$0,1890
1. Oktober 2024$0,2070
3. September 2024$0,2130
1. August 2024$0,2130
1. Juli 2024$0,2080
3. Juni 2024$0,2110
1. Mai 2024$0,2020
1. April 2024$0,2080
1. März 2024$0,1820
1. Februar 2024$0,2030
21. Dezember 2023$0,3950
1. Dezember 2023$0,1980
1. November 2023$0,1980
2. Oktober 2023$0,1880
1. September 2023$0,2280
1. August 2023$0,2120
3. Juli 2023$0,2480
1. Juni 2023$0,2070
1. Mai 2023$0,1990
3. April 2023$0,1990
1. März 2023$0,1740
1. Februar 2023$0,1760
22. Dezember 2022$0,2560
1. Dezember 2022$0,2150
1. November 2022$0,2020
3. Oktober 2022$0,1810
1. September 2022$0,1540
1. August 2022$0,1690

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Financial Gravity Companies, Inc. $19.683.362 18,42% 420.187 Aktien 30. Juni 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $19.071.645 17,84% 409.131 Aktien 31. März 2026
Columbus Macro, LLC $19.036.247 17,81% 406.373 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18.254.516 17,08% 389.685 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $17.449.674 16,33% 372.504 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.684.495 4,38% 100.001 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $2.580.907 2,41% 55.095 Aktien 30. Juni 2026
MRA Advisory Group $1.732.215 1,62% 36.978 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.685.176 1,58% 35.977 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $769.588 0,72% 16.429 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Associates, Inc. $699.385 0,65% 14.930 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $442.351 0,41% 9.443 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $392.743 0,37% 8.384 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $318.204 0,30% 6.793 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $46.433 0,04% 982 Aktien 30. Juni 2025
ROYAL BANK OF CANADA $25.000 0,02% 541 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $9.369 0,01% 200 Aktien 30. Juni 2026
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC $5.387 0,01% 115 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $17 0,00% 368 Aktien 30. Juni 2026

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