DBX ETF Trust (QARP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000060057 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $74.9M
- Bestände
- 351
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,2
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$1.7M
- Letzte 12 Monate
- -$6.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 351 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPSICO INC | 713448108 | $250K | 0,33 | 1.732 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $247K | 0,33 | 5.341 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $244K | 0,33 | 977 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $241K | 0,32 | 392 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $232K | 0,31 | 3.530 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $229K | 0,31 | 3.247 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $223K | 0,30 | 4.095 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $223K | 0,30 | 1.956 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $223K | 0,30 | 1.165 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $207K | 0,28 | 832 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $201K | 0,27 | 2.211 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $201K | 0,27 | 2.432 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $200K | 0,27 | 529 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $198K | 0,26 | 2.199 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $195K | 0,26 | 789 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $193K | 0,26 | 2.323 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $193K | 0,26 | 1.204 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $189K | 0,25 | 188.906 | STIV | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $185K | 0,25 | 2.131 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $184K | 0,25 | 223 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $179K | 0,24 | 396 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $176K | 0,23 | 1.385 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $175K | 0,23 | 3.927 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $174K | 0,23 | 95 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $173K | 0,23 | 140 | EC | US |
| EATON CORP PLC | — | $170K | 0,23 | 425 | EC | IE |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $170K | 0,23 | 654 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $166K | 0,22 | 822 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $165K | 0,22 | 1.237 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $161K | 0,22 | 727 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $160K | 0,21 | 1.350 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $158K | 0,21 | 1.445 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $158K | 0,21 | 1.510 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $155K | 0,21 | 724 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $154K | 0,21 | 508 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $151K | 0,20 | 1.720 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $151K | 0,20 | 2.645 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $148K | 0,20 | 428 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $146K | 0,19 | 2.281 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $144K | 0,19 | 3.210 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $142K | 0,19 | 1.593 | EC | BM |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $141K | 0,19 | 313 | EC | IE |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $141K | 0,19 | 688 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $138K | 0,18 | 139 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $138K | 0,18 | 451 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $137K | 0,18 | 672 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $135K | 0,18 | 46 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $133K | 0,18 | 238 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $130K | 0,17 | 83 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $130K | 0,17 | 2.930 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
21,0%
Retail
14,2%
Communication Services
13,1%
Health Care
10,8%
Industrials
8,2%
Energy
5,9%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,3%
Consumer Staples
2,7%
Consumer products
2,4%
Materials
1,9%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
1,0%
Financials
0,8%
Real Estate
0,6%
Utilities
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 33 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $36.028.952 | 44,60% | 555.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $32.275.821 | 39,96% | 623.808 | Aktien | 31. März 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.489.585 | 4,32% | 53.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.595.351 | 1,97% | 24.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.479.936 | 1,83% | 22.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910.980 | 1,13% | 14.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $615.271 | 0,76% | 9.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $562.006 | 0,70% | 8.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $535.234 | 0,66% | 8.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $529.249 | 0,66% | 8.972 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $436.230 | 0,54% | 6.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $436.000 | 0,54% | 6.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aries Wealth Management | $364.742 | 0,45% | 5.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $361.631 | 0,45% | 5.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $355.473 | 0,44% | 5.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $308.911 | 0,38% | 4.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $201.590 | 0,25% | 3.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $63.558 | 0,08% | 1.182 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| CWM, LLC | $60.639 | 0,08% | 1.028 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $29.363 | 0,04% | 453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28.845 | 0,04% | 445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22.622 | 0,03% | 349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18.603 | 0,02% | 287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $14.779 | 0,02% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $14.001 | 0,02% | 216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12.898 | 0,02% | 226 | Aktien | 30. September 2025 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $12.094 | 0,01% | 225 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.487 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $3.986 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1.167 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $972 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $713 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $300 | 0,00% | 4.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |