DBX ETF Trust (KOKU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000067508 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $805.1M
- Bestände
- 1.124
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 80,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$19.4M
- Letzte 12 Monate
- +$6.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG | — | $318K | 0,04 | 3.792 | EC | CH |
| TRANSURBAN GROUP | — | $318K | 0,04 | 29.478 | EC | AU |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823T106 | $318K | 0,04 | 1.615 | EC | CA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $318K | 0,04 | 2.481 | EC | CA |
| CSL LTD | — | $317K | 0,04 | 4.561 | EC | AU |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $315K | 0,04 | 703 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $311K | 0,04 | 3.479 | EC | BM |
| KENVUE INC | 49177J102 | $310K | 0,04 | 17.953 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $309K | 0,04 | 3.918 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $308K | 0,04 | 18.851 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $307K | 0,04 | 1.970 | EC | US |
| ALCON AG | — | $307K | 0,04 | 4.598 | EC | CH |
| FERROVIAL NV | — | $306K | 0,04 | 4.469 | EC | NL |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $305K | 0,04 | 3.125 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $303K | 0,04 | 2.803 | EC | US |
| BANK HAPOALIM LTD | — | $302K | 0,04 | 11.685 | EC | IL |
| ADIDAS AG | — | $302K | 0,04 | 1.551 | EC | DE |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | — | $299K | 0,04 | 1.042 | EC | IL |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $299K | 0,04 | 4.946 | EC | CA |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $297K | 0,04 | 7.650 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $296K | 0,04 | 4.314 | EC | CA |
| KBC GROUP SA/NV | — | $294K | 0,04 | 2.212 | EC | BE |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $294K | 0,04 | 3.030 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $293K | 0,04 | 5.186 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $291K | 0,04 | 2.039 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $291K | 0,04 | 8.871 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $288K | 0,04 | 1.973 | EC | US |
| EXPERIAN PLC | — | $288K | 0,04 | 8.291 | EC | JE |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $288K | 0,04 | 1.738 | EC | US |
| SWISS LIFE HOLDING AG | — | $287K | 0,04 | 264 | EC | CH |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $287K | 0,04 | 10.180 | EC | US |
| SWEDBANK AB | — | $287K | 0,04 | 7.755 | EC | SE |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $286K | 0,04 | 1.322 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $283K | 0,04 | 1.947 | EC | US |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | — | $283K | 0,04 | 11.164 | EC | AU |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $282K | 0,04 | 920 | EC | US |
| 3I GROUP PLC | — | $282K | 0,04 | 9.199 | EC | GB |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $281K | 0,03 | 2.570 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $281K | 0,03 | 1.541 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $280K | 0,03 | 4.705 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $280K | 0,03 | 8 | DE | US |
| ARCELORMITTAL SA | — | $279K | 0,03 | 4.028 | EC | LU |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $277K | 0,03 | 1.917 | EC | US |
| ADYEN NV | — | $276K | 0,03 | 252 | EC | NL |
| VODAFONE GROUP PLC | — | $276K | 0,03 | 183.795 | EC | GB |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $276K | 0,03 | 445 | EC | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $276K | 0,03 | 177 | EC | CA |
| NATERA INC | 632307104 | $275K | 0,03 | 1.233 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD | 878742204 | $275K | 0,03 | 4.147 | EC | CA |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | — | $275K | 0,03 | 13.716 | EC | SE |
Sektoraufschlüsselung
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
23,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,90% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15.747 | 0,00% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |