Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG | · | $318K | 0,04 | 3.792 | EC | CH |
| TRANSURBAN GROUP | · | $318K | 0,04 | 29.478 | EC | AU |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823T106 | $318K | 0,04 | 1.615 | EC | CA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $318K | 0,04 | 2.481 | EC | CA |
| CSL LTD | · | $317K | 0,04 | 4.561 | EC | AU |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $315K | 0,04 | 703 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | · | $311K | 0,04 | 3.479 | EC | BM |
| KENVUE INC | 49177J102 | $310K | 0,04 | 17.953 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $309K | 0,04 | 3.918 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $308K | 0,04 | 18.851 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $307K | 0,04 | 1.970 | EC | US |
| ALCON AG | · | $307K | 0,04 | 4.598 | EC | CH |
| FERROVIAL NV | · | $306K | 0,04 | 4.469 | EC | NL |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $305K | 0,04 | 3.125 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $303K | 0,04 | 2.803 | EC | US |
| BANK HAPOALIM LTD | · | $302K | 0,04 | 11.685 | EC | IL |
| ADIDAS AG | · | $302K | 0,04 | 1.551 | EC | DE |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | · | $299K | 0,04 | 1.042 | EC | IL |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $299K | 0,04 | 4.946 | EC | CA |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $297K | 0,04 | 7.650 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $296K | 0,04 | 4.314 | EC | CA |
| KBC GROUP SA/NV | · | $294K | 0,04 | 2.212 | EC | BE |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $294K | 0,04 | 3.030 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $293K | 0,04 | 5.186 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $291K | 0,04 | 2.039 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $291K | 0,04 | 8.871 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $288K | 0,04 | 1.973 | EC | US |
| EXPERIAN PLC | · | $288K | 0,04 | 8.291 | EC | JE |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $288K | 0,04 | 1.738 | EC | US |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $287K | 0,04 | 264 | EC | CH |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $287K | 0,04 | 10.180 | EC | US |
| SWEDBANK AB | · | $287K | 0,04 | 7.755 | EC | SE |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $286K | 0,04 | 1.322 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $283K | 0,04 | 1.947 | EC | US |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | · | $283K | 0,04 | 11.164 | EC | AU |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $282K | 0,04 | 920 | EC | US |
| 3I GROUP PLC | · | $282K | 0,04 | 9.199 | EC | GB |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $281K | 0,03 | 2.570 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $281K | 0,03 | 1.541 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $280K | 0,03 | 4.705 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $280K | 0,03 | 8 | DE | US |
| ARCELORMITTAL SA | · | $279K | 0,03 | 4.028 | EC | LU |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $277K | 0,03 | 1.917 | EC | US |
| ADYEN NV | · | $276K | 0,03 | 252 | EC | NL |
| VODAFONE GROUP PLC | · | $276K | 0,03 | 183.795 | EC | GB |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $276K | 0,03 | 445 | EC | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $276K | 0,03 | 177 | EC | CA |
| NATERA INC | 632307104 | $275K | 0,03 | 1.233 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD | 878742204 | $275K | 0,03 | 4.147 | EC | CA |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | · | $275K | 0,03 | 13.716 | EC | SE |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |