Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $273K | 0,03 | 218 | EC | US |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $273K | 0,03 | 1.224 | EC | DE |
| REPSOL SA | · | $270K | 0,03 | 10.514 | EC | ES |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $268K | 0,03 | 3.736 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $267K | 0,03 | 3.770 | EC | US |
| SIKA AG | · | $267K | 0,03 | 1.361 | EC | CH |
| TWILIO INC | 90138F102 | $267K | 0,03 | 1.398 | EC | US |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | · | $266K | 0,03 | 9.469 | EC | DK |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $265K | 0,03 | 355 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $265K | 0,03 | 1.351 | EC | US |
| FORTIS INC | 349553107 | $265K | 0,03 | 4.781 | EC | CA |
| COMMERZBANK AG | · | $264K | 0,03 | 6.113 | EC | DE |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $264K | 0,03 | 1.361 | EC | US |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $263K | 0,03 | 7.248 | EC | GB |
| DEXCOM INC | 252131107 | $262K | 0,03 | 3.552 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $262K | 0,03 | 4.198 | EC | US |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $261K | 0,03 | 4.091 | EC | ES |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $261K | 0,03 | 1.544 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $261K | 0,03 | 4.676 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $260K | 0,03 | 1.364 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $260K | 0,03 | 2.021 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $258K | 0,03 | 1.798 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $258K | 0,03 | 336 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $257K | 0,03 | 1.217 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | · | $257K | 0,03 | 3.756 | EC | GB |
| XYLEM INC | 98419M100 | $257K | 0,03 | 2.346 | EC | US |
| AMRIZE AG | · | $257K | 0,03 | 4.768 | EC | CH |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $256K | 0,03 | 5.439 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $255K | 0,03 | 2.250 | EC | US |
| FORTESCUE LTD | · | $254K | 0,03 | 15.843 | EC | AU |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $253K | 0,03 | 5.424 | EC | CA |
| FTAI AVIATION LTD | · | $251K | 0,03 | 966 | EC | KY |
| MONGODB INC | 60937P106 | $251K | 0,03 | 748 | EC | US |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | · | $251K | 0,03 | 1.730 | EC | ES |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $249K | 0,03 | 3.563 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $249K | 0,03 | 526 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $248K | 0,03 | 1.424 | EC | US |
| ATLAS COPCO AB | · | $248K | 0,03 | 14.572 | EC | SE |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $247K | 0,03 | 1.094 | EC | US |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 539481101 | $247K | 0,03 | 5.513 | EC | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $247K | 0,03 | 5.836 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $246K | 0,03 | 2.420 | EC | US |
| DNB BANK ASA | · | $245K | 0,03 | 7.873 | EC | NO |
| EQUINOR ASA | · | $243K | 0,03 | 6.704 | EC | NO |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $243K | 0,03 | 1.812 | EC | US |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $242K | 0,03 | 268 | EC | IL |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $242K | 0,03 | 3.884 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $241K | 0,03 | 8.616 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $240K | 0,03 | 3.364 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $240K | 0,03 | 1.522 | EC | US |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |