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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,92%▼ -0,69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,60%▼ -0,37%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$19.4M
Letzte 12 Monate +$6.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 $166K 0,02 1.083 EC US
VONOVIA SE · $166K 0,02 6.657 EC DE
GENERAL MILLS INC 370334104 $165K 0,02 4.890 EC US
INVITATION HOMES INC 46187W107 $165K 0,02 5.647 EC US
LENNAR CORP 526057104 $165K 0,02 1.838 EC US
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $165K 0,02 1.387 EC CA
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $164K 0,02 1.463 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC · $164K 0,02 1.807 EC GB
FORTIVE CORP 34959J108 $163K 0,02 2.794 EC US
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222401 $163K 0,02 2.510 EC CA
TOURMALINE OIL CORP 89156V106 $162K 0,02 3.534 EC CA
TELEFONICA SA 879382109 $162K 0,02 35.177 EC ES
WP CAREY INC 92936U109 $160K 0,02 2.156 EC US
HANNOVER RUECK SE · $160K 0,02 591 EC DE
DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 $160K 0,02 1.406 EC US
ATLASSIAN CORP 049468101 $159K 0,02 1.481 EC US
CIRCLE INTERNET GROUP INC 172573107 $158K 0,02 1.398 EC US
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA · $158K 0,02 13.731 EC IT
ALAMOS GOLD INC 011532108 $158K 0,02 3.843 EC CA
BOLIDEN AB · $158K 0,02 2.526 EC SE
FRESENIUS SE & CO. KGAA · $157K 0,02 3.717 EC DE
EMERA INC 290876101 $157K 0,02 3.001 EC CA
TYSON FOODS INC 902494103 $157K 0,02 2.574 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $157K 0,02 1.623 EC US
IDEX CORP 45167R104 $157K 0,02 744 EC US
BRAMBLES LTD · $157K 0,02 13.153 EC AU
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $156K 0,02 4.668 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107107 $156K 0,02 311 EC US
EVOLUTION MINING LTD · $156K 0,02 17.847 EC AU
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $154K 0,02 1.876 EC US
KONGSBERG GRUPPEN ASA · $154K 0,02 4.291 EC NO
TEXTRON INC 883203101 $154K 0,02 1.680 EC US
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 113004105 $154K 0,02 3.176 EC CA
CDW CORP 12514G108 $153K 0,02 1.222 EC US
UPM-KYMMENE CORP · $152K 0,02 5.207 EC FI
GENMAB A/S · $152K 0,02 570 EC DK
BROWN & BROWN INC 115236101 $151K 0,02 2.680 EC US
BT GROUP PLC · $150K 0,02 53.424 EC GB
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV · $150K 0,02 2.256 EC NL
CELLNEX TELECOM SA · $150K 0,02 4.459 EC ES
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $150K 0,02 6.216 EC US
WOLTERS KLUWER NV · $150K 0,02 2.101 EC NL
LOEWS CORP 540424108 $149K 0,02 1.441 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $149K 0,02 4.727 EC US
NORSK HYDRO ASA · $149K 0,02 12.158 EC NO
DICKS SPORTING GOODS INC 253393102 $149K 0,02 654 EC US
JULIUS BAER GROUP AG · $149K 0,02 1.816 EC CH
MONCLER SPA · $148K 0,02 2.276 EC IT
PTC INC 69370C100 $148K 0,02 1.069 EC US
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD · $148K 0,02 1.364 EC IL

Dividenden 26 Zahlungen

08
1,31%Rendite (TTM)
$1,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,3060
18. Juni 2026$0,6810
20. März 2026$0,2710
19. Dezember 2025$0,4890
19. September 2025$0,4250
20. Juni 2025$0,6000
21. März 2025$0,2660
20. Dezember 2024$0,4020
20. September 2024$0,4220
21. Juni 2024$0,5710
15. März 2024$0,2460
15. Dezember 2023$0,3480
15. September 2023$0,3550
23. Juni 2023$0,5690
17. März 2023$0,2310
16. Dezember 2022$0,3550
16. September 2022$0,2970
24. Juni 2022$0,4820
18. März 2022$0,2540
17. Dezember 2021$0,6000
17. September 2021$0,3570
25. Juni 2021$0,4410
19. März 2021$0,2450
18. Dezember 2020$0,3720
3. Dezember 2020$0,0130
25. Juni 2020$0,0080

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772.262.079 98,85% 5.983.281 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.748.840 0,86% 52.287 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682.800 0,09% 5.290 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $570.893 0,07% 4.423 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563.794 0,07% 4.368 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434.850 0,06% 3.369 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.034 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.942 0,00% 15.047 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2.800 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
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