DBX ETF Trust (KOKU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000067508 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $805.1M
- Bestände
- 1.124
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 80,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$19.4M
- Letzte 12 Monate
- +$6.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT AB | — | $148K | 0,02 | 4.263 | EC | SE |
| NVR INC | 62944T105 | $147K | 0,02 | 24 | EC | US |
| ESSITY AB | — | $146K | 0,02 | 5.186 | EC | SE |
| APTIV PLC | — | $145K | 0,02 | 2.141 | EC | JE |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $145K | 0,02 | 73 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $145K | 0,02 | 2.868 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $143K | 0,02 | 1.122 | EC | US |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | — | $143K | 0,02 | 2.139 | EC | IL |
| CLP HOLDINGS LTD | — | $143K | 0,02 | 14.609 | EC | HK |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | — | $142K | 0,02 | 5.823 | EC | IT |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $142K | 0,02 | 49 | DE | US |
| STELLANTIS NV | — | $142K | 0,02 | 17.734 | EC | NL |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $142K | 0,02 | 6.498 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $142K | 0,02 | 2.020 | EC | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $142K | 0,02 | 3.672 | EC | CA |
| ALFA LAVAL AB | — | $141K | 0,02 | 2.503 | EC | SE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $141K | 0,02 | 889 | EC | US |
| EDP SA | — | $141K | 0,02 | 27.592 | EC | PT |
| PERNOD RICARD SA | — | $140K | 0,02 | 1.898 | EC | FR |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $140K | 0,02 | 1.088 | EC | US |
| PLS GROUP LTD | — | $140K | 0,02 | 30.106 | EC | AU |
| SCHINDLER HOLDING AG | — | $140K | 0,02 | 414 | EP | CH |
| NOVA LTD | — | $139K | 0,02 | 264 | EC | IL |
| RENTOKIL INITIAL PLC | — | $138K | 0,02 | 22.880 | EC | GB |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $138K | 0,02 | 989 | EC | US |
| ORIGIN ENERGY LTD | — | $136K | 0,02 | 17.446 | EC | AU |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N109 | $136K | 0,02 | 1.394 | EC | US |
| SNAM SPA | — | $136K | 0,02 | 18.591 | EC | IT |
| TRANSUNION | 89400J107 | $136K | 0,02 | 1.897 | EC | US |
| TELECOM ITALIA SPA | — | $136K | 0,02 | 159.550 | EC | IT |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $135K | 0,02 | 1.095 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $135K | 0,02 | 432 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $135K | 0,02 | 2.128 | EC | US |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | — | $135K | 0,02 | 6.056 | EC | NZ |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $135K | 0,02 | 1.734 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $135K | 0,02 | 1.368 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $135K | 0,02 | 2.831 | EC | US |
| SWISS PRIME SITE AG | — | $135K | 0,02 | 803 | EC | CH |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $134K | 0,02 | 1.629 | EC | US |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $134K | 0,02 | 1.464 | EC | IE |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | — | $134K | 0,02 | 7.405 | EC | GB |
| HEICO CORP | 422806109 | $134K | 0,02 | 385 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | — | $134K | 0,02 | 311 | EC | CH |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 39138C106 | $134K | 0,02 | 2.291 | EC | CA |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $134K | 0,02 | 6.088 | EC | FR |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $133K | 0,02 | 11.594 | EC | CA |
| BAWAG GROUP AG | — | $133K | 0,02 | 739 | EC | AT |
| SOUTH32 LTD | — | $133K | 0,02 | 38.286 | EC | AU |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $132K | 0,02 | 3.620 | EC | US |
| HYDRO ONE LTD | 448811208 | $132K | 0,02 | 3.215 | EC | CA |
Sektoraufschlüsselung
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
23,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,90% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15.747 | 0,00% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |