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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,92%▼ -0,69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,60%▼ -0,37%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$19.4M
Letzte 12 Monate +$6.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen

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NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
EQT AB · $148K 0,02 4.263 EC SE
NVR INC 62944T105 $147K 0,02 24 EC US
ESSITY AB · $146K 0,02 5.186 EC SE
APTIV PLC · $145K 0,02 2.141 EC JE
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31946M103 $145K 0,02 73 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834107 $145K 0,02 2.868 EC US
LEIDOS HOLDINGS INC 525327102 $143K 0,02 1.122 EC US
PHOENIX FINANCIAL LTD · $143K 0,02 2.139 EC IL
CLP HOLDINGS LTD · $143K 0,02 14.609 EC HK
FINECOBANK BANCA FINECO SPA · $142K 0,02 5.823 EC IT
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · $142K 0,02 49 DE US
STELLANTIS NV · $142K 0,02 17.734 EC NL
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710839 $142K 0,02 6.498 EC US
MASCO CORP 574599106 $142K 0,02 2.020 EC US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109200 $142K 0,02 3.672 EC CA
ALFA LAVAL AB · $141K 0,02 2.503 EC SE
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $141K 0,02 889 EC US
EDP SA · $141K 0,02 27.592 EC PT
PERNOD RICARD SA · $140K 0,02 1.898 EC FR
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC 59522J103 $140K 0,02 1.088 EC US
PLS GROUP LTD · $140K 0,02 30.106 EC AU
SCHINDLER HOLDING AG · $140K 0,02 414 EP CH
NOVA LTD · $139K 0,02 264 EC IL
RENTOKIL INITIAL PLC · $138K 0,02 22.880 EC GB
ZSCALER INC 98980G102 $138K 0,02 989 EC US
ORIGIN ENERGY LTD · $136K 0,02 17.446 EC AU
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 72348N109 $136K 0,02 1.394 EC US
SNAM SPA · $136K 0,02 18.591 EC IT
TRANSUNION 89400J107 $136K 0,02 1.897 EC US
TELECOM ITALIA SPA · $136K 0,02 159.550 EC IT
SUN COMMUNITIES INC 866674104 $135K 0,02 1.095 EC US
TYLER TECHNOLOGIES INC 902252105 $135K 0,02 432 EC US
W. R. BERKLEY CORP 084423102 $135K 0,02 2.128 EC US
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD · $135K 0,02 6.056 EC NZ
BEST BUY CO INC 086516101 $135K 0,02 1.734 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $135K 0,02 1.368 EC US
ROLLINS INC 775711104 $135K 0,02 2.831 EC US
SWISS PRIME SITE AG · $135K 0,02 803 EC CH
DELTA AIR LINES INC 247361702 $134K 0,02 1.629 EC US
KINGSPAN GROUP PLC · $134K 0,02 1.464 EC IE
UNITED UTILITIES GROUP PLC · $134K 0,02 7.405 EC GB
HEICO CORP 422806109 $134K 0,02 385 EC US
ROCHE HOLDING AG · $134K 0,02 311 EC CH
GREAT-WEST LIFECO INC 39138C106 $134K 0,02 2.291 EC CA
DASSAULT SYSTEMES SE · $134K 0,02 6.088 EC FR
WHITECAP RESOURCES INC 96467A200 $133K 0,02 11.594 EC CA
BAWAG GROUP AG · $133K 0,02 739 EC AT
SOUTH32 LTD · $133K 0,02 38.286 EC AU
MEDLINE INC 58507V107 $132K 0,02 3.620 EC US
HYDRO ONE LTD 448811208 $132K 0,02 3.215 EC CA

Dividenden 26 Zahlungen

08
1,31%Rendite (TTM)
$1,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,3060
18. Juni 2026$0,6810
20. März 2026$0,2710
19. Dezember 2025$0,4890
19. September 2025$0,4250
20. Juni 2025$0,6000
21. März 2025$0,2660
20. Dezember 2024$0,4020
20. September 2024$0,4220
21. Juni 2024$0,5710
15. März 2024$0,2460
15. Dezember 2023$0,3480
15. September 2023$0,3550
23. Juni 2023$0,5690
17. März 2023$0,2310
16. Dezember 2022$0,3550
16. September 2022$0,2970
24. Juni 2022$0,4820
18. März 2022$0,2540
17. Dezember 2021$0,6000
17. September 2021$0,3570
25. Juni 2021$0,4410
19. März 2021$0,2450
18. Dezember 2020$0,3720
3. Dezember 2020$0,0130
25. Juni 2020$0,0080

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772.262.079 98,85% 5.983.281 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.748.840 0,86% 52.287 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682.800 0,09% 5.290 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $570.893 0,07% 4.423 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563.794 0,07% 4.368 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434.850 0,06% 3.369 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.034 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.942 0,00% 15.047 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2.800 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
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DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M