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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,55%▼ -1,33%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,28%▼ -1,06%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$19.4M
Letzte 12 Monate +$6.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen

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NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES · $2.4M 0,30 2.439.220 STIV US
KLA CORP 482480100 $2.4M 0,30 1.240 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.3M 0,29 11.132 EC US
RTX CORP 75513E101 $2.3M 0,28 12.747 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $2.3M 0,28 29.079 EC US
SHELL PLC · $2.2M 0,28 53.065 EC GB
SIEMENS AG · $2.2M 0,28 7.079 EC DE
LINDE PLC · $2.2M 0,27 4.386 EC IE
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $2.2M 0,27 7.645 EC US
BHP GROUP LTD · $2.1M 0,27 47.658 EC AU
CITIGROUP INC 172967424 $2.0M 0,25 16.099 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $1.9M 0,24 4.582 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $1.9M 0,23 39.115 EC US
PEPSICO INC 713448108 $1.9M 0,23 12.913 EC US
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $1.9M 0,23 15.667 EC AU
MCDONALD'S CORP 580135101 $1.9M 0,23 6.640 EC US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 891160509 $1.8M 0,22 15.788 EC CA
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $1.8M 0,22 2.048 EC IE
SAP SE · $1.8M 0,22 9.731 EC DE
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $1.7M 0,22 3.267 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 $1.7M 0,22 3.523 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $1.7M 0,21 11.618 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $1.7M 0,21 2.359 EC US
AMGEN INC 031162100 $1.7M 0,21 5.116 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $1.7M 0,21 19.719 EC US
WALT DISNEY COMPANY (THE) 254687106 $1.7M 0,21 16.752 EC US
BANCO SANTANDER SA · $1.7M 0,21 134.364 EC ES
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $1.7M 0,21 8.054 EC US
AT&T INC 00206R102 $1.6M 0,20 66.284 EC US
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $1.6M 0,20 5.179 EC FR
BOEING COMPANY (THE) 097023105 $1.6M 0,20 7.052 EC US
TOTALENERGIES SE · $1.6M 0,20 18.561 EC FR
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $1.6M 0,20 10.432 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $1.6M 0,20 5.079 EC US
ALLIANZ SE · $1.6M 0,20 3.578 EC DE
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $1.6M 0,20 9.978 EC US
ABB LTD (CH) · $1.6M 0,20 14.818 EC CH
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $1.6M 0,20 11.747 EC US
BLACKROCK INC 09290D101 $1.5M 0,18 1.393 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $1.5M 0,18 5.532 EC US
EATON CORP PLC · $1.5M 0,18 3.623 EC IE
SALESFORCE INC 79466L302 $1.4M 0,18 7.529 EC US
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $1.4M 0,18 79.496 EC GB
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516106 $1.4M 0,18 6.021 EC US
PFIZER INC 717081103 $1.4M 0,18 54.032 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $1.4M 0,17 3.315 EC US
UBS GROUP AG · $1.4M 0,17 29.527 EC CH
NOVO NORDISK A/S · $1.4M 0,17 30.393 EC DK
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $1.4M 0,17 16.233 EC US
SHOPIFY INC 82509L107 $1.4M 0,17 11.575 EC CA

Dividenden 26 Zahlungen

08
1,32%Rendite (TTM)
$1,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,3060
18. Juni 2026$0,6810
20. März 2026$0,2710
19. Dezember 2025$0,4890
19. September 2025$0,4250
20. Juni 2025$0,6000
21. März 2025$0,2660
20. Dezember 2024$0,4020
20. September 2024$0,4220
21. Juni 2024$0,5710
15. März 2024$0,2460
15. Dezember 2023$0,3480
15. September 2023$0,3550
23. Juni 2023$0,5690
17. März 2023$0,2310
16. Dezember 2022$0,3550
16. September 2022$0,2970
24. Juni 2022$0,4820
18. März 2022$0,2540
17. Dezember 2021$0,6000
17. September 2021$0,3570
25. Juni 2021$0,4410
19. März 2021$0,2450
18. Dezember 2020$0,3720
3. Dezember 2020$0,0130
25. Juni 2020$0,0080

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772.262.079 98,85% 5.983.281 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.748.840 0,86% 52.287 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682.800 0,09% 5.290 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $570.893 0,07% 4.423 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563.794 0,07% 4.368 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434.850 0,06% 3.369 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.034 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.942 0,00% 15.047 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2.800 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
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