DBX ETF Trust (KOKU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000067508 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $805.1M
- Bestände
- 1.124
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,20%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 80,9
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$19.4M
- Letzte 12 Monate
- +$6.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $2.4M | 0,30 | 2.439.220 | STIV | US |
| KLA CORP | 482480100 | $2.4M | 0,30 | 1.240 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.3M | 0,29 | 11.132 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.3M | 0,28 | 12.747 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.3M | 0,28 | 29.079 | EC | US |
| SHELL PLC | — | $2.2M | 0,28 | 53.065 | EC | GB |
| SIEMENS AG | — | $2.2M | 0,28 | 7.079 | EC | DE |
| LINDE PLC | — | $2.2M | 0,27 | 4.386 | EC | IE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $2.2M | 0,27 | 7.645 | EC | US |
| BHP GROUP LTD | — | $2.1M | 0,27 | 47.658 | EC | AU |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $2.0M | 0,25 | 16.099 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.9M | 0,24 | 4.582 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.9M | 0,23 | 39.115 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.9M | 0,23 | 12.913 | EC | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $1.9M | 0,23 | 15.667 | EC | AU |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1.9M | 0,23 | 6.640 | EC | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $1.8M | 0,22 | 15.788 | EC | CA |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $1.8M | 0,22 | 2.048 | EC | IE |
| SAP SE | — | $1.8M | 0,22 | 9.731 | EC | DE |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.7M | 0,22 | 3.267 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.7M | 0,22 | 3.523 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.7M | 0,21 | 11.618 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $1.7M | 0,21 | 2.359 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.7M | 0,21 | 5.116 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $1.7M | 0,21 | 19.719 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $1.7M | 0,21 | 16.752 | EC | US |
| BANCO SANTANDER SA | — | $1.7M | 0,21 | 134.364 | EC | ES |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $1.7M | 0,21 | 8.054 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.6M | 0,20 | 66.284 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $1.6M | 0,20 | 5.179 | EC | FR |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $1.6M | 0,20 | 7.052 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | — | $1.6M | 0,20 | 18.561 | EC | FR |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $1.6M | 0,20 | 10.432 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $1.6M | 0,20 | 5.079 | EC | US |
| ALLIANZ SE | — | $1.6M | 0,20 | 3.578 | EC | DE |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.6M | 0,20 | 9.978 | EC | US |
| ABB LTD (CH) | — | $1.6M | 0,20 | 14.818 | EC | CH |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.6M | 0,20 | 11.747 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $1.5M | 0,18 | 1.393 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $1.5M | 0,18 | 5.532 | EC | US |
| EATON CORP PLC | — | $1.5M | 0,18 | 3.623 | EC | IE |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.4M | 0,18 | 7.529 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $1.4M | 0,18 | 79.496 | EC | GB |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $1.4M | 0,18 | 6.021 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.4M | 0,18 | 54.032 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.4M | 0,17 | 3.315 | EC | US |
| UBS GROUP AG | — | $1.4M | 0,17 | 29.527 | EC | CH |
| NOVO NORDISK A/S | — | $1.4M | 0,17 | 30.393 | EC | DK |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.4M | 0,17 | 16.233 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.4M | 0,17 | 11.575 | EC | CA |
Sektoraufschlüsselung
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
23,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,90% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15.747 | 0,00% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |