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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,55%▼ -1,33%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,28%▼ -1,06%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$19.4M
Letzte 12 Monate +$6.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen

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NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SIEMENS ENERGY AG · $1.4M 0,17 7.241 EC DE
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $1.4M 0,17 15.664 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $1.4M 0,17 6.661 EC US
CORNING INC 219350105 $1.4M 0,17 7.518 EC US
APPLOVIN CORP 03831W108 $1.3M 0,16 2.153 EC US
IBERDROLA SA · $1.3M 0,16 57.202 EC ES
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $1.3M 0,16 11.417 EC US
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $1.3M 0,16 2.326 EC FR
PROLOGIS INC 74340W103 $1.3M 0,16 8.889 EC US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $1.3M 0,16 53.739 EC ES
DEERE & COMPANY 244199105 $1.2M 0,15 2.300 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $1.2M 0,15 7.418 EC US
S&P GLOBAL INC 78409V104 $1.2M 0,15 2.910 EC US
SERVICENOW INC 81762P102 $1.2M 0,15 9.707 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $1.2M 0,15 2.845 EC US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $1.2M 0,15 16.814 EC US
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $1.2M 0,15 18.921 EC GB
SAFRAN SA · $1.2M 0,14 3.267 EC FR
AIRBUS SE · $1.2M 0,14 5.523 EC NL
UNILEVER PLC · $1.2M 0,14 20.394 EC GB
INFINEON TECHNOLOGIES AG · $1.2M 0,14 12.210 EC DE
L'AIR LIQUIDE SA · $1.1M 0,14 5.445 EC FR
NEWMONT CORP 651639106 $1.1M 0,14 10.279 EC US
ENBRIDGE INC 29250N105 $1.1M 0,14 20.517 EC CA
LOWE'S COMPANIES INC 548661107 $1.1M 0,14 5.236 EC US
DANAHER CORP 235851102 $1.1M 0,14 6.075 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $1.1M 0,14 19.378 EC US
UNICREDIT SPA · $1.1M 0,14 12.754 EC IT
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $1.1M 0,14 15.801 EC US
DEUTSCHE TELEKOM AG · $1.1M 0,14 32.481 EC DE
CVS HEALTH CORP 126650100 $1.1M 0,13 11.934 EC US
RIO TINTO PLC · $1.1M 0,13 10.057 EC GB
ACCENTURE PLC · $1.1M 0,13 5.773 EC IE
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $1.1M 0,13 4.989 EC CH
VERTIV HOLDINGS COMPANY 92537N108 $1.1M 0,13 3.414 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $1.1M 0,13 5.658 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $1.1M 0,13 2.369 EC US
BANK OF MONTREAL 063671101 $1.1M 0,13 6.501 EC CA
STARBUCKS CORP 855244109 $1.1M 0,13 10.625 EC US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $1.0M 0,13 5.513 EC US
AIA GROUP LTD · $1.0M 0,13 99.493 EC HK
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $1.0M 0,13 1.934 EC US
BP PLC · $1.0M 0,13 145.812 EC GB
CHUBB LTD (SWITZERLAND) · $1.0M 0,13 3.261 EC CH
BNP PARIBAS SA · $1.0M 0,13 9.316 EC FR
L'OREAL SA · $1.0M 0,13 2.255 EC FR
ADOBE INC 00724F101 $1.0M 0,12 3.882 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $997K 0,12 1.180 EC US
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $995K 0,12 1.396 EC CH
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $992K 0,12 1.394 EC US

Dividenden 26 Zahlungen

08
1,32%Rendite (TTM)
$1,75Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,3060
18. Juni 2026$0,6810
20. März 2026$0,2710
19. Dezember 2025$0,4890
19. September 2025$0,4250
20. Juni 2025$0,6000
21. März 2025$0,2660
20. Dezember 2024$0,4020
20. September 2024$0,4220
21. Juni 2024$0,5710
15. März 2024$0,2460
15. Dezember 2023$0,3480
15. September 2023$0,3550
23. Juni 2023$0,5690
17. März 2023$0,2310
16. Dezember 2022$0,3550
16. September 2022$0,2970
24. Juni 2022$0,4820
18. März 2022$0,2540
17. Dezember 2021$0,6000
17. September 2021$0,3570
25. Juni 2021$0,4410
19. März 2021$0,2450
18. Dezember 2020$0,3720
3. Dezember 2020$0,0130
25. Juni 2020$0,0080

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772.262.079 98,85% 5.983.281 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.748.840 0,86% 52.287 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682.800 0,09% 5.290 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $570.893 0,07% 4.423 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563.794 0,07% 4.368 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434.850 0,06% 3.369 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.034 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.942 0,00% 15.047 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2.800 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
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