Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REXEL SA | · | $81K | 0,01 | 1.877 | EC | FR |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $80K | 0,01 | 40.797 | EC | SG |
| M&G PLC | · | $80K | 0,01 | 18.673 | EC | GB |
| HOCHTIEF AG | · | $79K | 0,01 | 140 | EC | DE |
| FOX CORP | 35137L204 | $79K | 0,01 | 1.385 | EC | US |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | · | $79K | 0,01 | 12.451 | EC | GB |
| AZRIELI GROUP LTD | · | $79K | 0,01 | 472 | EC | IL |
| TRYG A/S | · | $79K | 0,01 | 3.347 | EC | DK |
| H&M HENNES & MAURITZ AB | · | $78K | 0,01 | 4.412 | EC | SE |
| BELL CANADA ENTERPRISES INC | 05534B760 | $78K | 0,01 | 3.103 | EC | CA |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $78K | 0,01 | 1.802 | EC | DE |
| WISE GROUP PLC | · | $78K | 0,01 | 6.183 | EC | JE |
| SKF AB | · | $78K | 0,01 | 2.947 | EC | SE |
| LIFCO AB | · | $77K | 0,01 | 2.404 | EC | SE |
| STANTEC INC | 85472N109 | $77K | 0,01 | 1.021 | EC | CA |
| OPC ENERGY LTD | · | $77K | 0,01 | 1.739 | EC | IL |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | · | $76K | 0,01 | 893 | EC | LU |
| GALP ENERGIA SGPS SA | · | $76K | 0,01 | 3.498 | EC | PT |
| TRELLEBORG AB | · | $76K | 0,01 | 1.738 | EC | SE |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | · | $76K | 0,01 | 14.250 | EC | SG |
| ACCIONA SA | · | $76K | 0,01 | 263 | EC | ES |
| IVANHOE MINES LTD | 46579R104 | $74K | 0,01 | 8.403 | EC | CA |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $74K | 0,01 | 1.112 | EC | CA |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | · | $74K | 0,01 | 4.594 | EC | NL |
| ELIA GROUP SA/NV | · | $74K | 0,01 | 477 | EC | BE |
| SARTORIUS AG | · | $74K | 0,01 | 259 | EP | DE |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES LTD | · | $73K | 0,01 | 1.147 | EC | IL |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $73K | 0,01 | 775 | EC | BE |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | · | $73K | 0,01 | 18.275 | EC | HK |
| PANDORA A/S | · | $73K | 0,01 | 778 | EC | DK |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $73K | 0,01 | 1.000 | EC | DE |
| CANADIAN TIRE CORP LTD | 136681202 | $73K | 0,01 | 565 | EC | CA |
| EXOR NV | · | $72K | 0,01 | 926 | EC | NL |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168Q104 | $72K | 0,01 | 2.153 | EC | CA |
| STANDARD LIFE PLC | · | $72K | 0,01 | 6.876 | EC | GB |
| BEIERSDORF AG | · | $72K | 0,01 | 890 | EC | DE |
| DASSAULT AVIATION SA | · | $72K | 0,01 | 202 | EC | FR |
| ITALGAS SPA | · | $72K | 0,01 | 6.109 | EC | IT |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | · | $71K | 0,01 | 1.233 | EC | AT |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | · | $71K | 0,01 | 2.881 | EC | GB |
| SECURITAS AB | · | $70K | 0,01 | 4.198 | EC | SE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | · | $70K | 0,01 | 1.165 | EC | IT |
| QIAGEN NV | · | $70K | 0,01 | 1.885 | EC | NL |
| PEARSON PLC | · | $70K | 0,01 | 4.643 | EC | GB |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $70K | 0,01 | 212 | EC | CH |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | · | $68K | 0,01 | 75 | EC | CH |
| LOTTERY CORP LTD (THE) | · | $68K | 0,01 | 17.538 | EC | AU |
| YARA INTERNATIONAL ASA | · | $68K | 0,01 | 1.255 | EC | NO |
| ABIVAX SA | · | $68K | 0,01 | 514 | EC | FR |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD | · | $68K | 0,01 | 23.800 | EC | SG |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |