Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $100K | 0,01 | 999 | EC | US |
| SEVERN TRENT PLC | · | $100K | 0,01 | 2.492 | EC | GB |
| SMITHS GROUP PLC | · | $99K | 0,01 | 2.986 | EC | GB |
| APA GROUP | · | $99K | 0,01 | 13.654 | EC | AU |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $99K | 0,01 | 2.538 | EC | CA |
| BUNZL PLC | · | $98K | 0,01 | 3.089 | EC | GB |
| ACCOR SA | · | $98K | 0,01 | 1.781 | EC | FR |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | · | $97K | 0,01 | 12.660 | EC | HK |
| NEWS CORP | 65249B109 | $97K | 0,01 | 3.717 | EC | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | · | $96K | 0,01 | 39 | EC | DK |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $95K | 0,01 | 8 | EP | CH |
| TENARIS SA | · | $95K | 0,01 | 3.106 | EC | LU |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $94K | 0,01 | 1.571 | EC | CA |
| SKANSKA AB | · | $94K | 0,01 | 3.480 | EC | SE |
| BELIMO HOLDING AG | · | $94K | 0,01 | 89 | EC | CH |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | · | $94K | 0,01 | 27.258 | EC | AU |
| INSULET CORP | 45784P101 | $94K | 0,01 | 648 | EC | US |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | · | $93K | 0,01 | 52.491 | EC | SG |
| GEA GROUP AG | · | $93K | 0,01 | 1.440 | EC | DE |
| TELE2 AB | · | $93K | 0,01 | 4.949 | EC | SE |
| KLEPIERRE SA | · | $92K | 0,01 | 2.257 | EC | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $92K | 0,01 | 1.265 | EC | LU |
| BUREAU VERITAS SA | · | $92K | 0,01 | 3.024 | EC | FR |
| CARREFOUR SA | · | $92K | 0,01 | 4.896 | EC | FR |
| CNH INDUSTRIAL NV | · | $91K | 0,01 | 8.889 | EC | NL |
| INFRATIL LTD | · | $91K | 0,01 | 9.594 | EC | NZ |
| XERO LTD | · | $90K | 0,01 | 1.670 | EC | NZ |
| ORION OYJ | · | $90K | 0,01 | 1.080 | EC | FI |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | · | $90K | 0,01 | 42.454 | EC | AU |
| INDUSTRIVARDEN AB | · | $89K | 0,01 | 1.619 | EC | SE |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $89K | 0,01 | 78.200 | EC | PT |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900309 | $88K | 0,01 | 1.369 | EC | CA |
| HEINEKEN HOLDING NV | · | $88K | 0,01 | 1.222 | EC | NL |
| FRESNILLO PLC | · | $88K | 0,01 | 1.991 | EC | GB |
| OMV AG | · | $88K | 0,01 | 1.218 | EC | AT |
| ADDTECH AB | · | $87K | 0,01 | 2.444 | EC | SE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $87K | 0,01 | 1.305 | EC | BM |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $86K | 0,01 | 475 | EC | US |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | · | $86K | 0,01 | 17.346 | EC | NZ |
| EIFFAGE SA | · | $85K | 0,01 | 586 | EC | FR |
| TELENOR ASA | · | $85K | 0,01 | 5.169 | EC | NO |
| GRAB HOLDINGS LTD | · | $84K | 0,01 | 23.783 | EC | KY |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | · | $83K | 0,01 | 17.363 | EC | GB |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | · | $83K | 0,01 | 1.735 | EC | SE |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $83K | 0,01 | 3.337 | EC | IT |
| WH GROUP LTD | · | $83K | 0,01 | 71.565 | EC | KY |
| BRENNTAG SE | · | $82K | 0,01 | 1.242 | EC | DE |
| CONTINENTAL AG | · | $81K | 0,01 | 978 | EC | DE |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $81K | 0,01 | 707 | EC | US |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $81K | 0,01 | 292 | EC | CH |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |