Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $637K | 0,08 | 7.067 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $636K | 0,08 | 1.576 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $635K | 0,08 | 1.757 | EC | US |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $623K | 0,08 | 10.021 | EC | ES |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $619K | 0,08 | 3.023 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $618K | 0,08 | 338 | EC | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $618K | 0,08 | 16.135 | EC | CA |
| ECOLAB INC | 278865100 | $616K | 0,08 | 2.406 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $616K | 0,08 | 3.241 | EC | US |
| AON PLC | · | $609K | 0,08 | 1.926 | EC | IE |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $602K | 0,07 | 605 | EC | US |
| NATWEST GROUP PLC | · | $600K | 0,07 | 74.211 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | · | $599K | 0,07 | 10.435 | EC | AU |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $596K | 0,07 | 9.330 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $595K | 0,07 | 6.752 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | · | $591K | 0,07 | 2.767 | EC | IE |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $587K | 0,07 | 954 | EC | US |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $584K | 0,07 | 4.340 | EC | CA |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $583K | 0,07 | 21.582 | EC | US |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $577K | 0,07 | 2.824 | EC | FR |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $577K | 0,07 | 2.071 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $577K | 0,07 | 1.976 | EC | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $575K | 0,07 | 3.349 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $570K | 0,07 | 31.085 | EC | SG |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $567K | 0,07 | 11.771 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $567K | 0,07 | 18.258 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $567K | 0,07 | 3.557 | EC | US |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $566K | 0,07 | 11.090 | EC | HK |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $564K | 0,07 | 660 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $561K | 0,07 | 8.387 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $558K | 0,07 | 5.818 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $557K | 0,07 | 1.766 | EC | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $556K | 0,07 | 4.693 | EC | CA |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $554K | 0,07 | 1.463 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $553K | 0,07 | 3.231 | EC | US |
| NORDEA BANK ABP | · | $553K | 0,07 | 28.779 | EC | FI |
| RELX PLC | · | $553K | 0,07 | 16.737 | EC | GB |
| PACCAR INC | 693718108 | $552K | 0,07 | 4.999 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $550K | 0,07 | 1.626 | EC | US |
| PROSUS NV | · | $549K | 0,07 | 12.063 | EC | NL |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $547K | 0,07 | 10.169 | EC | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $547K | 0,07 | 6.133 | EC | US |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $543K | 0,07 | 16.700 | EC | DE |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $540K | 0,07 | 12.558 | EC | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $538K | 0,07 | 3.683 | EC | CA |
| AIRBNB INC | 009066101 | $537K | 0,07 | 4.025 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $536K | 0,07 | 4.222 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $536K | 0,07 | 1.431 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $531K | 0,07 | 2.125 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $531K | 0,07 | 4.367 | EC | GB |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |