Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $529K | 0,07 | 8.640 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $529K | 0,07 | 4.109 | EC | US |
| VOLVO AB | 928856301 | $528K | 0,07 | 14.966 | EC | SE |
| DHL GROUP | · | $526K | 0,07 | 8.802 | EC | DE |
| FLEX LTD | · | $525K | 0,07 | 3.484 | EC | SG |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $525K | 0,07 | 425 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $515K | 0,06 | 2.500 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $515K | 0,06 | 2.019 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $514K | 0,06 | 513.693 | STIV | US |
| ENGIE SA | · | $513K | 0,06 | 16.603 | EC | FR |
| COMPASS GROUP PLC | · | $512K | 0,06 | 15.930 | EC | GB |
| NIKE INC | 654106103 | $511K | 0,06 | 11.053 | EC | US |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $504K | 0,06 | 1.744 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $503K | 0,06 | 6.021 | EC | FR |
| BASF SE | · | $503K | 0,06 | 8.476 | EC | DE |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $496K | 0,06 | 3.093 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $492K | 0,06 | 6.283 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $488K | 0,06 | 2.428 | EC | US |
| ARGENX SE | · | $488K | 0,06 | 584 | EC | NL |
| ONEOK INC | 682680103 | $488K | 0,06 | 5.808 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $486K | 0,06 | 4.321 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $483K | 0,06 | 5.100 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $481K | 0,06 | 2.128 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $479K | 0,06 | 4.395 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $479K | 0,06 | 10.765 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $477K | 0,06 | 5.518 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $476K | 0,06 | 5.987 | EC | US |
| HOLCIM AG | · | $472K | 0,06 | 4.768 | EC | CH |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $471K | 0,06 | 1.044 | EC | US |
| RIO TINTO LTD | · | $467K | 0,06 | 3.498 | EC | AU |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $465K | 0,06 | 246 | EC | FR |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $465K | 0,06 | 10.512 | EC | US |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $462K | 0,06 | 4.107 | EC | CA |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $461K | 0,06 | 157 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $460K | 0,06 | 7.207 | EC | US |
| DSV A/S | · | $455K | 0,06 | 1.812 | EC | DK |
| CENCORA INC | 03073E105 | $455K | 0,06 | 1.690 | EC | US |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $454K | 0,06 | 433 | EC | NL |
| NEBIUS GROUP NV | · | $454K | 0,06 | 1.963 | EC | NL |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $451K | 0,06 | 16.779 | EC | GB |
| AUTODESK INC | 052769106 | $450K | 0,06 | 1.945 | EC | US |
| ENI SPA | · | $449K | 0,06 | 17.096 | EC | IT |
| PRYSMIAN SPA | · | $449K | 0,06 | 2.600 | EC | IT |
| ATLAS COPCO AB | · | $447K | 0,06 | 23.281 | EC | SE |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $447K | 0,06 | 1.987 | EC | US |
| GOODMAN GROUP | · | $446K | 0,06 | 19.587 | EC | AU |
| EXELON CORP | 30161N101 | $446K | 0,06 | 9.779 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $446K | 0,06 | 6.110 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $446K | 0,06 | 2.209 | EC | US |
| CAIXABANK SA | · | $441K | 0,05 | 32.551 | EC | ES |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |