Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,55% | ▼ -1,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▼ -1,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156R108 | $440K | 0,05 | 5.325 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $438K | 0,05 | 3.631 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $438K | 0,05 | 4.005 | EC | US |
| DANONE SA | · | $434K | 0,05 | 6.108 | EC | FR |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $433K | 0,05 | 1.425 | EC | US |
| E.ON SE | · | $432K | 0,05 | 20.341 | EC | DE |
| SWISS RE AG | · | $431K | 0,05 | 2.859 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | · | $427K | 0,05 | 20.639 | EC | GB |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $427K | 0,05 | 2.169 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $427K | 0,05 | 676 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $426K | 0,05 | 1.242 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $425K | 0,05 | 1.627 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $419K | 0,05 | 8.385 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $416K | 0,05 | 738 | EC | US |
| LONZA GROUP AG | · | $416K | 0,05 | 649 | EC | CH |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $415K | 0,05 | 6.822 | EC | DE |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $414K | 0,05 | 1.786 | EC | CA |
| LEGRAND SA | · | $413K | 0,05 | 2.395 | EC | FR |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $412K | 0,05 | 1.824 | EC | US |
| FERRARI NV | · | $411K | 0,05 | 1.193 | EC | NL |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $404K | 0,05 | 7.140 | EC | US |
| SANDVIK AB | · | $404K | 0,05 | 9.902 | EC | SE |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $403K | 0,05 | 2.591 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $403K | 0,05 | 1.042 | EC | CA |
| NASDAQ INC | 631103108 | $402K | 0,05 | 4.341 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $399K | 0,05 | 2.710 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $391K | 0,05 | 2.457 | EC | US |
| BAYER AG | · | $391K | 0,05 | 9.161 | EC | DE |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $389K | 0,05 | 17.613 | EC | AU |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $388K | 0,05 | 5.390 | EC | CA |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $386K | 0,05 | 2.042 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $384K | 0,05 | 2.598 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $384K | 0,05 | 5.173 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $383K | 0,05 | 4.183 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $382K | 0,05 | 4.527 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $380K | 0,05 | 1.897 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $380K | 0,05 | 853 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $380K | 0,05 | 11.925 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $379K | 0,05 | 1.684 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $379K | 0,05 | 185 | EC | CA |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $379K | 0,05 | 4.151 | EC | FR |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $378K | 0,05 | 10.709 | EC | IL |
| BLOCK INC | 852234103 | $378K | 0,05 | 4.988 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $377K | 0,05 | 8.433 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $377K | 0,05 | 4.790 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $376K | 0,05 | 1.244 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $375K | 0,05 | 3.552 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $373K | 0,05 | 1.022 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | · | $372K | 0,05 | 1.574 | EC | KY |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $371K | 0,05 | 6.556 | EC | CA |
Dividenden 26 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3060 |
| 18. Juni 2026 | $0,6810 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 19. Dezember 2025 | $0,4890 |
| 19. September 2025 | $0,4250 |
| 20. Juni 2025 | $0,6000 |
| 21. März 2025 | $0,2660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,4020 |
| 20. September 2024 | $0,4220 |
| 21. Juni 2024 | $0,5710 |
| 15. März 2024 | $0,2460 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3480 |
| 15. September 2023 | $0,3550 |
| 23. Juni 2023 | $0,5690 |
| 17. März 2023 | $0,2310 |
| 16. Dezember 2022 | $0,3550 |
| 16. September 2022 | $0,2970 |
| 24. Juni 2022 | $0,4820 |
| 18. März 2022 | $0,2540 |
| 17. Dezember 2021 | $0,6000 |
| 17. September 2021 | $0,3570 |
| 25. Juni 2021 | $0,4410 |
| 19. März 2021 | $0,2450 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 3. Dezember 2020 | $0,0130 |
| 25. Juni 2020 | $0,0080 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772.262.079 | 98,85% | 5.983.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.748.840 | 0,86% | 52.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682.800 | 0,09% | 5.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $570.893 | 0,07% | 4.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563.794 | 0,07% | 4.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434.850 | 0,06% | 3.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.034 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.942 | 0,00% | 15.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |