DBX ETF Trust (MIDE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000070348 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.4M
- Bestände
- 280
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,50%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 192,5
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.1M
- Quartalsende Mai 2026
- -$719K
- Letzte 12 Monate
- -$2.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 280 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $13K | 0,38 | 213 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115Q308 | $12K | 0,37 | 60 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $12K | 0,37 | 320 | EC | US |
| ZIONS BANCORP NA | 989701107 | $12K | 0,37 | 198 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $12K | 0,37 | 301 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $12K | 0,37 | 307 | EC | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $12K | 0,37 | 67 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $12K | 0,36 | 1.192 | EC | NL |
| AECOM | 00766T100 | $12K | 0,36 | 174 | EC | US |
| AUTOLIV INC | 052800109 | $12K | 0,36 | 94 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $12K | 0,35 | 398 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $12K | 0,35 | 131 | EC | US |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 47233W109 | $12K | 0,35 | 223 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $12K | 0,35 | 181 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $12K | 0,35 | 43 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $12K | 0,34 | 68 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $12K | 0,34 | 38 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $11K | 0,34 | 37 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $11K | 0,34 | 256 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $11K | 0,34 | 149 | EC | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $11K | 0,34 | 82 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $11K | 0,33 | 467 | EC | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $11K | 0,33 | 49 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $11K | 0,33 | 126 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $11K | 0,33 | 310 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $11K | 0,33 | 138 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $11K | 0,32 | 85 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $11K | 0,32 | 131 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $11K | 0,32 | 57 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $11K | 0,32 | 154 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $11K | 0,31 | 158 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $10K | 0,31 | 74 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $10K | 0,31 | 768 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $10K | 0,31 | 74 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731107 | $10K | 0,31 | 104 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $10K | 0,31 | 127 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $10K | 0,30 | 56 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $10K | 0,30 | 115 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $10K | 0,30 | 289 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $10K | 0,30 | 76 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $10K | 0,30 | 129 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $10K | 0,30 | 86 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $10K | 0,30 | 96 | EC | IE |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $10K | 0,29 | 258 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $10K | 0,29 | 68 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | — | $10K | 0,29 | 197 | EC | GB |
| AVNET INC | 053807103 | $10K | 0,29 | 111 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $10K | 0,29 | 184 | EC | US |
| SILICON LABORATORIES INC | 826919102 | $10K | 0,29 | 44 | EC | US |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $10K | 0,28 | 46 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
23,3%
Technology
10,7%
Financials
9,4%
Real Estate
8,3%
Healthcare
7,8%
Consumer Discretionary
5,0%
Retail
4,9%
Financial Services
4,3%
Materials
4,2%
Energy
3,4%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,2%
Packaging
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $716.946 | 43,31% | 18.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $603.069 | 36,43% | 18.741 | Aktien | 30. September 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $196.000 | 11,84% | 5.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100.122 | 6,05% | 2.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32.645 | 1,97% | 850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.838 | 0,35% | 152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $762 | 0,05% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |