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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,96%▼ -4,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,29%▼ -5,96%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$1.1M
Quartalsende Mai 2026 -$719K
Letzte 12 Monate -$2.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 280 Beteiligungen

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NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 42226K105 $9K 0,28 470 EC US
ANTERO MIDSTREAM CORP 03676B102 $9K 0,28 445 EC US
LITHIA MOTORS INC 536797103 $9K 0,28 32 EC US
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867105 $9K 0,27 49 EC US
AGCO CORP 001084102 $9K 0,27 81 EC US
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847R102 $9K 0,27 136 EC US
TEREX CORP 880779103 $9K 0,27 154 EC US
LANTHEUS HOLDINGS INC 516544103 $9K 0,27 90 EC US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794107 $9K 0,26 645 EC US
REPLIGEN CORP 759916109 $9K 0,26 71 EC US
AXALTA COATING SYSTEMS LTD · $9K 0,26 286 EC BM
BRUKER CORP 116794108 $9K 0,26 149 EC US
JANUS HENDERSON GROUP PLC · $9K 0,26 166 EC JE
INTERDIGITAL INC 45867G101 $9K 0,26 34 EC US
INGREDION INC 457187102 $9K 0,25 84 EC US
F.N.B. CORP (PENNSYLVANIA) 302520101 $8K 0,25 480 EC US
AVANTOR INC 05352A100 $8K 0,25 919 EC US
GATX CORP 361448103 $8K 0,25 49 EC US
GLACIER BANCORP INC 37637Q105 $8K 0,25 173 EC US
UNITED BANKSHARES INC 909907107 $8K 0,24 189 EC US
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 98311A105 $8K 0,24 101 EC US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571B105 $8K 0,24 469 EC US
KITE REALTY GROUP TRUST 49803T300 $8K 0,24 292 EC US
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 $8K 0,24 167 EC US
VALARIS LTD · $8K 0,24 86 EC BM
MSA SAFETY INC 553498106 $8K 0,24 48 EC US
CROCS INC 227046109 $8K 0,24 67 EC US
RAYONIER INC 754907103 $8K 0,23 376 EC US
NOVANTA INC 67000B104 $8K 0,23 49 EC CA
ALBERTSONS COMPANIES INC 013091103 $8K 0,23 499 EC US
MACY'S INC 55616P104 $8K 0,23 357 EC US
GXO LOGISTICS INC 36262G101 $8K 0,23 155 EC US
CHURCHILL DOWNS INC 171484108 $8K 0,23 89 EC US
TAYLOR MORRISON HOME CORP 87724P106 $8K 0,23 131 EC US
VF CORP 918204108 $8K 0,23 443 EC US
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC 339750101 $8K 0,22 146 EC US
BIO-RAD LABORATORIES INC 090572207 $7K 0,22 24 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $7K 0,22 295 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 844895102 $7K 0,22 86 EC US
ESSENT GROUP LTD · $7K 0,22 128 EC BM
BLACK HILLS CORP 092113109 $7K 0,22 101 EC US
VORNADO REALTY TRUST 929042109 $7K 0,22 217 EC US
BRUNSWICK CORP 117043109 $7K 0,22 87 EC US
SYNAPTICS INC 87157D109 $7K 0,21 52 EC US
ALASKA AIR GROUP INC 011659109 $7K 0,21 155 EC US
GENPACT LTD · $7K 0,21 214 EC BM
ESAB CORP 29605J106 $7K 0,21 76 EC US
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC 816300107 $7K 0,21 81 EC US
COMMVAULT SYSTEMS INC 204166102 $7K 0,21 59 EC US
WEX INC 96208T104 $7K 0,20 47 EC US

Dividenden 22 Zahlungen

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1,32%Rendite (TTM)
$0,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1310
18. Juni 2026$0,1210
20. März 2026$0,0430
19. Dezember 2025$0,1840
19. September 2025$0,1300
20. Juni 2025$0,1390
21. März 2025$0,0500
20. Dezember 2024$0,1510
20. September 2024$0,1250
21. Juni 2024$0,1030
15. März 2024$0,0650
15. Dezember 2023$0,1380
15. September 2023$0,0840
23. Juni 2023$0,1030
17. März 2023$0,0540
16. Dezember 2022$0,1200
16. September 2022$0,0790
24. Juni 2022$0,0680
18. März 2022$0,0610
17. Dezember 2021$0,1080
17. September 2021$0,0700
18. Juni 2021$0,0840

Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $716.946 43,31% 18.668 Aktien 30. Juni 2026
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $603.069 36,43% 18.741 Aktien 30. September 2025
ROYAL BANK OF CANADA $196.000 11,84% 5.116 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $100.122 6,05% 2.607 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $32.645 1,97% 850 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.838 0,35% 152 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $762 0,05% 20 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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Ähnlich in der Größe

FondsAuM
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short … Hebel/Inverse $3.4M
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