XYZG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -24,36%▼ -24,36%
3M▲ +5,83%▲ +5,83%
6M▲ +5,83%▲ +5,83%
YTD▼ -2,84%▼ -2,84%
1Y▼ -32,30%▼ -28,16%
3Y··
5Y··
Maxseit 4. April 2025▲ +11,13%▲ +17,94%
Volatilität 1J109,16%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,07

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$336K
Quartalsende Jul 2026 -$1.0M
Letzte 12 Monate +$760K Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
First American Treasury Obliga 31846V328 $797K 26,38 796.848 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $193K 6,38 1 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $153K 5,07 1 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $50K 1,66 1 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$3K -0,11 1 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 1 Zahlung

08
6,89%Rendite (TTM)
$0,99Ausschüttung (TTM) / Aktie
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. Dezember 2025$0,9860

Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Optiver Holding B.V. $520.879 99,48% 31.853 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.747 0,52% 168 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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