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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,96%▼ -4,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,29%▼ -5,96%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

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Letzter Monat (Mai 2026) -$1.1M
Quartalsende Mai 2026 -$719K
Letzte 12 Monate -$2.9M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 280 Beteiligungen

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NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC 553530106 $7K 0,20 62 EC US
BANK OZK 06417N103 $7K 0,20 139 EC US
MURPHY OIL CORP 626717102 $7K 0,20 182 EC US
H & R BLOCK INC 093671105 $7K 0,20 171 EC US
AUTONATION INC 05329W102 $7K 0,20 35 EC US
BENTLEY SYSTEMS INC 08265T208 $7K 0,19 200 EC US
LOUISIANA PACIFIC CORP 546347105 $6K 0,19 85 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495102 $6K 0,19 133 EC US
GAP INC (THE) 364760108 $6K 0,19 305 EC US
BOYD GAMING CORP 103304101 $6K 0,19 78 EC US
CNX RESOURCES CORP 12653C108 $6K 0,19 191 EC US
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 34964C106 $6K 0,19 162 EC US
ONE GAS INC 68235P108 $6K 0,19 81 EC US
DROPBOX INC 26210C104 $6K 0,19 234 EC US
WARNER MUSIC GROUP CORP 934550203 $6K 0,19 199 EC US
RLI CORP 749607107 $6K 0,18 124 EC US
EXLSERVICE HOLDINGS INC 302081104 $6K 0,18 212 EC US
FTI CONSULTING INC 302941109 $6K 0,18 40 EC US
CABOT CORP 127055101 $6K 0,18 70 EC US
ASSOCIATED BANC-CORP 045487105 $6K 0,18 220 EC US
COUSINS PROPERTIES INC 222795502 $6K 0,18 225 EC US
TREX COMPANY INC 89531P105 $6K 0,18 145 EC US
SLM CORP (SALLIE MAE) 78442P106 $6K 0,18 269 EC US
PLANET FITNESS INC 72703H101 $6K 0,18 111 EC US
BRINK'S COMPANY (THE) 109696104 $6K 0,18 57 EC US
CNO FINANCIAL GROUP INC 12621E103 $6K 0,18 128 EC US
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 88224Q107 $6K 0,17 59 EC US
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY 894164102 $6K 0,17 86 EC US
EPR PROPERTIES 26884U109 $6K 0,17 102 EC US
VALVOLINE INC 92047W101 $6K 0,17 172 EC US
PVH CORP 693656100 $6K 0,17 62 EC US
GRAND CANYON EDUCATION INC 38526M106 $6K 0,17 38 EC US
FLAGSTAR BANK NA 649445400 $6K 0,17 403 EC US
BELDEN INC 077454106 $6K 0,17 53 EC US
BATH & BODY WORKS INC 070830104 $6K 0,16 276 EC US
GRAHAM HOLDINGS CO 384637104 $5K 0,16 5 EC US
LIVANOVA PLC · $5K 0,16 74 EC GB
UNIVERSAL DISPLAY CORP 91347P105 $5K 0,16 59 EC US
VONTIER CORP 928881101 $5K 0,16 190 EC US
POST HOLDINGS INC 737446104 $5K 0,16 58 EC US
ENVISTA HOLDINGS CORP 29415F104 $5K 0,16 221 EC US
KILROY REALTY CORP 49427F108 $5K 0,15 146 EC US
COPT DEFENSE PROPERTIES 22002T108 $5K 0,15 153 EC US
ABERCROMBIE & FITCH COMPANY 002896207 $5K 0,14 62 EC US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N103 $5K 0,14 76 EC US
DOLBY LABORATORIES INC 25659T107 $5K 0,14 83 EC US
MAXIMUS INC 577933104 $5K 0,14 74 EC US
ELF BEAUTY INC 26856L103 $4K 0,13 80 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $4K 0,13 397 EC US
OPTION CARE HEALTH INC 68404L201 $4K 0,13 214 EC US

Dividenden 22 Zahlungen

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1,32%Rendite (TTM)
$0,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1310
18. Juni 2026$0,1210
20. März 2026$0,0430
19. Dezember 2025$0,1840
19. September 2025$0,1300
20. Juni 2025$0,1390
21. März 2025$0,0500
20. Dezember 2024$0,1510
20. September 2024$0,1250
21. Juni 2024$0,1030
15. März 2024$0,0650
15. Dezember 2023$0,1380
15. September 2023$0,0840
23. Juni 2023$0,1030
17. März 2023$0,0540
16. Dezember 2022$0,1200
16. September 2022$0,0790
24. Juni 2022$0,0680
18. März 2022$0,0610
17. Dezember 2021$0,1080
17. September 2021$0,0700
18. Juni 2021$0,0840

Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $716.946 43,31% 18.668 Aktien 30. Juni 2026
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $603.069 36,43% 18.741 Aktien 30. September 2025
ROYAL BANK OF CANADA $196.000 11,84% 5.116 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $100.122 6,05% 2.607 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $32.645 1,97% 850 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.838 0,35% 152 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $762 0,05% 20 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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Ähnlich in der Größe

FondsAuM
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short … Hebel/Inverse $3.4M
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