DBX ETF Trust (SNPG)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000077073 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $13.4M
- Bestände
- 87
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 53,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 25,1
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$504K
- Letzte 12 Monate
- -$6.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 87 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $52K | 0,38 | 1.068 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $48K | 0,36 | 86 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $48K | 0,35 | 156 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $47K | 0,35 | 218 | EC | IE |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $42K | 0,31 | 479 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $39K | 0,29 | 360 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $39K | 0,29 | 1.382 | EC | BM |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $38K | 0,28 | 38 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $36K | 0,27 | 79 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $35K | 0,26 | 115 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $35K | 0,26 | 12 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $34K | 0,25 | 265 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $32K | 0,24 | 218 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $31K | 0,23 | 135 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $30K | 0,22 | 66 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $28K | 0,21 | 126 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $26K | 0,19 | 41 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $25K | 0,19 | 69 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $25K | 0,18 | 287 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $25K | 0,18 | 24.768 | STIV | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $24K | 0,18 | 48 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $23K | 0,17 | 114 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $22K | 0,16 | 97 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $22K | 0,16 | 146 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $19K | 0,14 | 57 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $16K | 0,12 | 325 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $16K | 0,12 | 86 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $16K | 0,12 | 211 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $15K | 0,11 | 101 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $14K | 0,10 | 79 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $12K | 0,09 | 10 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $9K | 0,07 | 142 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A409 | $8K | 0,06 | 65 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $7K | 0,05 | 50 | EC | IE |
| FOX CORP | 35137L204 | $6K | 0,04 | 101 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $5K | 0,04 | 274 | EC | BM |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $4K | 0,03 | 1 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
36,4%
Health Care
13,0%
Communication Services
12,5%
Industrials
11,9%
Financial Services
10,8%
Communications
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Retail
1,5%
Real Estate
1,1%
Materials
1,0%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $277.694 | 48,75% | 4.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $233.000 | 40,90% | 3.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.570 | 5,89% | 544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glassman Wealth Services | $16.662 | 2,92% | 270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $7.735 | 1,36% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $555 | 0,10% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $309 | 0,05% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $62 | 0,01% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |