Global X Funds (TLTX)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000092941 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $7.6M
- Bestände
- 14
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,6
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$8.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40,95 | 69.500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15,46 | 1.240.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10,81 | 3.600.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6,23 | 490.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4,64 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4,59 | 1.500.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4,00 | 315.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3,97 | 1.310.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2,24 | 180.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2,23 | 750.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2,16 | 170.000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1,88 | 600.000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0,00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0,09 | -200 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942.737 | 38,23% | 41.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895.214 | 36,31% | 39.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316.562 | 12,84% | 13.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311.153 | 12,62% | 13.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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