DBX ETF Trust (CHPS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000080470 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $89.6M
- Bestände
- 54
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 49,41%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 27,2
- Positionen über 1%
- 27
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CHPS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,06% | — |
| 3M | ▲ +14,28% | — |
| 6M | ▲ +51,56% | — |
| YTD | ▲ +16,84% | — |
| 1Y | ▲ +97,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +75,40% | — |
- Volatilität 1J
- 36,71%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,04
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$5.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$16.1M
- Letzte 12 Monate
- +$42.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 54 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G615 | $152K | 0,17 | 1.500 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $56K | 0,06 | 55.935 | STIV | US |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $29K | 0,03 | 424 | EC | NL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.359.626 | 22,31% | 51.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4.460.271 | 18,57% | 42.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $2.993.890 | 12,46% | 28.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2.776.353 | 11,56% | 26.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.132.117 | 8,88% | 20.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.066.240 | 8,60% | 19.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $485.820 | 2,02% | 4.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $482.978 | 2,01% | 4.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $481.763 | 2,01% | 4.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $454.611 | 1,89% | 4.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $444.439 | 1,85% | 4.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $427.563 | 1,78% | 4.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $400.516 | 1,67% | 3.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $398.550 | 1,66% | 3.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $332.896 | 1,39% | 3.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $189.000 | 0,79% | 1.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $52.015 | 0,22% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32.353 | 0,13% | 311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $15.292 | 0,06% | 147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $12.384 | 0,05% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10.923 | 0,05% | 105 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $6.762 | 0,03% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.048 | 0,02% | 39 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $752 | 0,00% | 7.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |