iShares Trust (LDRC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088577 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
7. November 2024
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$3.0M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $76.7M
- Bestände
- 6
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.1% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$22.8M
- Letzte 12 Monate
- +$67.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20,03 | 633.204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20,02 | 632.645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19,96 | 658.151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19,94 | 698.581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19,94 | 604.045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0,12 | 90.638 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Einheiten/Aktie: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Einheiten/Aktie: 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Einheiten/Aktie: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Einheiten/Aktie: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02573 → 0.0256 (-0,5%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Einheiten/Aktie: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Einheiten/Aktie: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Einheiten/Aktie: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Einheiten/Aktie: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.0001506 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Einheiten/Aktie: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Einheiten/Aktie: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Einheiten/Aktie: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Einheiten/Aktie: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Position ausgestiegen — war 0.00006477 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02582 → 0.02573 (-0,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Einheiten/Aktie: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Einheiten/Aktie: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Einheiten/Aktie: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Einheiten/Aktie: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.00008722 → 0.00006477 (-174,3%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.09415 → -0.00008722 (-100,1%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02573 → 0.02582 (0,3%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002239 → 0.09415 (41956,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0005287 → 0.0002239 (-57,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02543 → 0.02573 (1,2%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Einheiten/Aktie: 0.2013 → 0.1991 (-1,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Einheiten/Aktie: 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Einheiten/Aktie: 0.2332 → 0.2306 (-1,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Einheiten/Aktie: 0.244 → 0.2412 (-1,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0005348 → 0.0005287 (-1,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02572 → 0.02543 (-1,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.2075 → 0.2099 (1,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Einheiten/Aktie: 0.1991 → 0.2013 (1,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Einheiten/Aktie: 0.217 → 0.2195 (1,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Einheiten/Aktie: 0.2306 → 0.2332 (1,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Einheiten/Aktie: 0.2412 → 0.244 (1,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002264 → 0.0005348 (136,2%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0003805 → 0.0002264 (-40,5%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02556 → 0.02572 (0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Einheiten/Aktie: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Einheiten/Aktie: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Einheiten/Aktie: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Einheiten/Aktie: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0003827 → 0.0003805 (-0,6%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02571 → 0.02556 (-0,6%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Einheiten/Aktie: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Einheiten/Aktie: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Einheiten/Aktie: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Einheiten/Aktie: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002277 → 0.0003827 (68,0%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0003827 → 0.0002277 (-40,5%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.02556 → 0.02571 (0,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Einheiten/Aktie: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Einheiten/Aktie: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Einheiten/Aktie: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Einheiten/Aktie: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Einheiten/Aktie: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0003849 → 0.0003827 (-0,6%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0257 → 0.02556 (-0,6%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Neue Position — 0.2087 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Neue Position — 0.2002 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Neue Position — 0.2183 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Neue Position — 0.2319 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Neue Position — 0.2426 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.0003849 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.0257 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41.906.683 | 75,50% | 1.663.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4.300.339 | 7,75% | 170.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.273.624 | 5,90% | 129.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2.994.119 | 5,39% | 118.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1.163.875 | 2,10% | 46.213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.027.716 | 1,85% | 40.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496.306 | 0,89% | 19.656 | Aktien | 31. März 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177.755 | 0,32% | 7.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124.530 | 0,22% | 4.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22.541 | 0,04% | 895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $19.267 | 0,03% | 765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.259 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
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| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |