ETF Series Solutions (JANB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000085060 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $58.5M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,99%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$18.2M
- Letzte 7 Monate
- +$56.4M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $58.4M | 99,77 | 826 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.1M | 3,62 | 826 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $83K | 0,14 | 82.767 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$829K | -1,42 | -826 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -2,12 | -826 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $28.344.143 | 32,01% | 1.040.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18.704.067 | 21,12% | 686.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $13.894.080 | 15,69% | 510.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $10.232.489 | 11,56% | 375.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.318.044 | 7,14% | 232.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.143.725 | 4,68% | 152.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3.282.223 | 3,71% | 120.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $673.915 | 0,76% | 24.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $656.978 | 0,74% | 24.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $517.561 | 0,58% | 19.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $451.855 | 0,51% | 16.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $337.189 | 0,38% | 12.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $287.779 | 0,33% | 10.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $258.957 | 0,29% | 9.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $218.765 | 0,25% | 7.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $203.217 | 0,23% | 7.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.915 | 0,02% | 511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1.090 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |