DBX ETF Trust (TRSY)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000085838 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $71.3M
- Bestände
- 104
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 28,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 60,5
- Positionen über 1%
- 35
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$48.2M
- Letzte 12 Monate
- +$44.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 104 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5.500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4.800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3.700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2.200 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18.624.145 | 52,58% | 617.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7.514.948 | 21,21% | 248.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.513.354 | 7,10% | 83.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.415.200 | 6,82% | 80.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.919.584 | 5,42% | 63.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trask Adam Roland | $976.333 | 2,76% | 32.375 | Aktien | 31. März 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697.153 | 1,97% | 23.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568.836 | 1,61% | 18.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125.298 | 0,35% | 4.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66.672 | 0,19% | 2.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.358 | 0,00% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |