Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF (TRSY)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,03% | ▲ +0,34% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 104 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5.500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4.800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3.700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2.200 | DBT | US |
Dividenden 23 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0890 |
| 1. September 2026 | $0,0930 |
| 3. August 2026 | $0,0740 |
| 1. Juli 2026 | $0,0890 |
| 1. Juni 2026 | $0,0860 |
| 1. Mai 2026 | $0,0880 |
| 1. April 2026 | $0,0560 |
| 2. März 2026 | $0,0760 |
| 2. Februar 2026 | $0,0910 |
| 22. Dezember 2025 | $0,0990 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0850 |
| 3. November 2025 | $0,1050 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1160 |
| 2. September 2025 | $0,1020 |
| 1. August 2025 | $0,1080 |
| 1. Juli 2025 | $0,1100 |
| 2. Juni 2025 | $0,1010 |
| 1. Mai 2025 | $0,0780 |
| 1. April 2025 | $0,1000 |
| 3. März 2025 | $0,0940 |
| 3. Februar 2025 | $0,1050 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1790 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18.624.145 | 46,50% | 617.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7.514.948 | 18,76% | 248.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.622.200 | 9,04% | 120.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.513.354 | 6,28% | 83.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2.415.200 | 6,03% | 80.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.919.584 | 4,79% | 63.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.394.306 | 3,48% | 46.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trask Adam Roland | $976.333 | 2,44% | 32.375 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568.836 | 1,42% | 18.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $435.509 | 1,09% | 14.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66.672 | 0,17% | 2.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.358 | 0,00% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |