Direxion Shares ETF Trust (RETL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000027487 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $31.5M
- Bestände
- 81
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 20,0
- Positionen über 1%
- 45
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$125K
- Quartalsende Apr 2026
- +$322K
- Letzte 12 Monate
- -$23.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 81 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC | 13462K109 | $304K | 0,97 | 37.090 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $302K | 0,96 | 15.533 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 02553E106 | $299K | 0,95 | 17.141 | EC | US |
| Best Buy Co Inc. | 086516101 | $298K | 0,95 | 4.928 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $298K | 0,95 | 8.967 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $297K | 0,94 | 521 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc. | 79546E104 | $296K | 0,94 | 20.857 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $296K | 0,94 | 5.390 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $294K | 0,93 | 4.314 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $289K | 0,92 | 4.123 | EC | US |
| Carmax Inc | 143130102 | $288K | 0,92 | 7.326 | EC | US |
| Autozone, Inc. | 053332102 | $282K | 0,89 | 76 | EC | US |
| WARBY PARKER INC | 93403J106 | $271K | 0,86 | 12.256 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $271K | 0,86 | 11.667 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $267K | 0,85 | 2.750 | EC | US |
| Caleres Inc | 129500104 | $265K | 0,84 | 20.245 | EC | US |
| THREDUP INC | 88556E102 | $263K | 0,83 | 61.195 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $262K | 0,83 | 688 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $260K | 0,83 | 3.008 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $257K | 0,82 | 479 | EC | US |
| Dollar General Corporation | 256677105 | $249K | 0,79 | 2.149 | EC | US |
| Build A Bear Workshop Inc | 120076104 | $243K | 0,77 | 6.591 | EC | US |
| Groupon Inc | 399473206 | $231K | 0,74 | 16.276 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $221K | 0,70 | 6.294 | EC | US |
| STITCH FIX INC | 860897107 | $210K | 0,67 | 57.727 | EC | US |
| Savers Value Village Inc. | 80517M109 | $184K | 0,58 | 21.744 | EC | US |
| Evgo Inc | 30052F100 | $175K | 0,56 | 83.522 | EC | US |
| ARKO CORP | 041242108 | $84K | 0,27 | 12.710 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$112K | -0,35 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$386K | -1,23 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$505K | -1,60 | 1 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Retail
68,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
31,9%
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $977.135 | 17,99% | 107.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $915.836 | 16,86% | 100.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750.916 | 13,82% | 82.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $699.596 | 12,88% | 77.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $538.444 | 9,91% | 59.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386.336 | 7,11% | 42.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255.148 | 4,70% | 28.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204.300 | 3,76% | 22.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $174.763 | 3,22% | 19.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159.545 | 2,94% | 17.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $145.334 | 2,68% | 16.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $112.592 | 2,07% | 12.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $112.592 | 2,07% | 12.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $27 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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